S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,011 | 473,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,011 | 473,430 |
| 折舊費用 | 141,705 | 135,211 |
| 攤銷費用 | 7,533 | 6,832 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,912 | -6,906 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,415 | -224 |
| 利息費用 | 6,308 | 3,669 |
| 利息收入 | -8,798 | -3,859 |
| 股利收入 | -10,513 | -16,693 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,108 | 5,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 741 | -407 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 107 | 0 |
| 其他項目 | -60,286 | -4,426 |
| 收益費損項目合計 | 86,232 | 118,318 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,424 | 73,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 94,407 | 54,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | -160,700 | 23,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,203 | 3,039 |
| 存貨（增加）減少 | -46,592 | -49,940 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,300 | -3,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -495 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,708 | -1,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,761 | 98,790 |
| 合約負債增加（減少） | -5,443 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 52,410 | -1,989 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,784 | -71,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,199 | -14,294 |
| 預收款項增加（減少） | 1,060 | 453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,034 | -11,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,578 | -98,290 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,183 | 500 |
| 調整項目合計 | -8,951 | 118,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,060 | 592,248 |
| 收取之利息 | 8,798 | 3,830 |
| 收取之股利 | 10,513 | 16,693 |
| 支付之利息 | -6,410 | -3,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,079 | -63,029 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,882 | 546,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,624 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,672 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 699 |
| 取得採用權益法之投資 | -490 | -4,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,273 | -231,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,180 | 611 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15,821 |
| 存出保證金減少 | 8,189 | 0 |
| 取得無形資產 | -954 | -3,689 |
| 其他金融資產增加 | -118,660 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 64,500 |
| 其他非流動資產增加 | -1,551 | -15,206 |
| 其他非流動資產減少 | 9,104 | 7,885 |
| 預付設備款增加 | -51,524 | -106,990 |
| 其他投資活動 | 8,039 | -1,398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,564 | -306,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,000 | 150,000 |
| 短期借款減少 | -171,000 | -100,486 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -3,731 | -3,661 |
| 存入保證金增加 | 0 | 61 |
| 存入保證金減少 | -134 | 0 |
| 發放現金股利 | -285,914 | -268,044 |
| 非控制權益變動 | -17,183 | -14,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,962 | 32,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,444 | -1,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,200 | 270,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,192,512 | 876,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,312 | 1,147,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,312 | 1,147,372 |