S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,755 | 463,702 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,755 | 463,702 |
| 折舊費用 | 183,252 | 156,877 |
| 攤銷費用 | 8,380 | 8,187 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,568 | -3,180 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -275 | 449 |
| 利息費用 | 3,953 | 4,059 |
| 利息收入 | -2,009 | -2,619 |
| 股利收入 | -17,247 | -12,631 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,060 | 33,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,121 | 178 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 43 | 1,722 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -564 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,263 | 4,493 |
| 其他項目 | -5,054 | 21,400 |
| 收益費損項目合計 | 217,249 | 212,407 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -55,659 | 4,168 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,040 | 1,728 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,092 | 2,908 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,119 | -3,918 |
| 存貨（增加）減少 | -90,010 | 71,271 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,778 | -36,356 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,730 | -1,696 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,872 | 38,105 |
| 應付票據增加（減少） | -3,215 | -45,902 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,921 | 30,574 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,679 | -4,214 |
| 預收款項增加（減少） | -13,145 | 1,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154,848 | 13,664 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,608 | -4,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -285,480 | 33,377 |
| 調整項目合計 | -68,231 | 245,784 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 393,524 | 709,486 |
| 收取之利息 | 2,079 | 2,671 |
| 收取之股利 | 17,247 | 12,631 |
| 支付之利息 | -3,675 | -3,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,799 | -77,808 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,376 | 643,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,110 | -35,910 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -131,421 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,496 |
| 處分採用權益法之投資 | 686 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,856 | -125,050 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,419 | 2,103 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,005 |
| 存出保證金減少 | 3,969 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,112 | -859 |
| 其他金融資產增加 | -64,500 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,034 |
| 其他非流動資產減少 | 5,383 | 0 |
| 預付設備款增加 | -100,955 | -53,072 |
| 其他投資活動 | 669 | 117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,828 | -219,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 284,363 | 25,155 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 81,486 | 90,923 |
| 償還長期借款 | -173,666 | -155,305 |
| 存入保證金增加 | -210 | 3,061 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -178,696 |
| 非控制權益變動 | 136,977 | 19,556 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,906 | -205,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,987 | 3,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,441 | 223,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 766,379 | 543,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 876,820 | 766,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 876,820 | 766,379 |