S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,099 | 102,586 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,099 | 102,586 |
| 折舊費用 | 43,828 | 44,674 |
| 攤銷費用 | 2,368 | 2,140 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -980 | -4,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 130 | 44 |
| 利息費用 | 1,277 | 658 |
| 利息收入 | -997 | -392 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,419 | 1,732 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -319 | -194 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 43 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -564 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 7,250 | -2,701 |
| 收益費損項目合計 | 57,976 | 40,769 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,998 | 34,882 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,879 | 18,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,583 | 44,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,638 | -1,241 |
| 存貨（增加）減少 | -32,067 | -3,391 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,044 | 18,165 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -902 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,085 | 111,393 |
| 應付票據增加（減少） | -11,926 | -20,447 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,858 | 4,397 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,894 | -70,472 |
| 預收款項增加（減少） | 7,419 | -6,329 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,555 | 1,911 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,814 | -90,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,729 | 20,453 |
| 調整項目合計 | 16,247 | 61,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,346 | 163,808 |
| 收取之利息 | 997 | 392 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,277 | -661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -292 | -38 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,774 | 163,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -99,110 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 686 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,490 | -20,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 516 | 364 |
| 存出保證金增加 | -6,137 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 180 |
| 取得無形資產 | -3,477 | -125 |
| 其他金融資產減少 | 64,500 | 0 |
| 預付設備款增加 | -29,468 | -17,376 |
| 其他投資活動 | -12,406 | 1,071 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,962 | -134,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,174 |
| 短期借款減少 | -80,486 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,214 | -6,778 |
| 存入保證金增加 | 58 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -101 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,041 | 121 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,317 | 29,416 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 871 | -996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,000 | 57,095 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,820 | 766,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,820 | 823,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,820 | 823,474 |