S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,382 | 223,099 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,382 | 223,099 |
| 折舊費用 | 88,999 | 91,404 |
| 攤銷費用 | 4,551 | 4,194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,449 | 1,721 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18 | -469 |
| 利息費用 | 2,850 | 1,568 |
| 利息收入 | -2,787 | -1,046 |
| 股利收入 | -2,127 | -1,916 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -207 | -443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -410 | -167 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 43 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -564 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -834 | -5,312 |
| 收益費損項目合計 | 88,568 | 89,013 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 71,950 | 34,882 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,246 | 44,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,404 | -35,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | -470 | 1,267 |
| 存貨（增加）減少 | -57,011 | 35,151 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,110 | 20,802 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,438 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,571 | 101,660 |
| 應付票據增加（減少） | -3,917 | -3,430 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,128 | -10,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,046 | -43,425 |
| 預收款項增加（減少） | 7,995 | -8,415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,834 | -327 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,930 | -66,093 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,359 | 35,567 |
| 調整項目合計 | 77,209 | 124,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,591 | 347,679 |
| 收取之利息 | 2,760 | 1,116 |
| 收取之股利 | 2,127 | 1,916 |
| 支付之利息 | -2,850 | -1,535 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,332 | -70,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,296 | 278,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -131,421 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 686 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,404 | -35,191 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 607 | 936 |
| 存出保證金增加 | -11,672 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 847 |
| 取得無形資產 | -3,963 | -162 |
| 其他金融資產減少 | 3,660 | 5,383 |
| 預付設備款增加 | -56,493 | -34,711 |
| 其他投資活動 | -12,537 | -2,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,802 | -196,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -80,486 | -16,776 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 25,000 |
| 償還長期借款 | -2,434 | -37,512 |
| 存入保證金增加 | 88 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -158 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -16,848 | -9,461 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,320 | -68,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -165 | -1,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,649 | 12,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,820 | 766,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,004,469 | 778,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,004,469 | 778,657 |