S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,430 | 365,756 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,430 | 365,756 |
| 折舊費用 | 135,211 | 138,224 |
| 攤銷費用 | 6,832 | 6,278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,906 | 5,255 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224 | -582 |
| 利息費用 | 3,669 | 2,376 |
| 利息收入 | -3,859 | -1,292 |
| 股利收入 | -16,693 | -17,247 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,121 | 3,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | -313 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 150 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -564 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -4,426 | 6,591 |
| 收益費損項目合計 | 118,318 | 142,063 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73,892 | 39,877 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,028 | 31,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,143 | -39,325 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,039 | -7,447 |
| 存貨（增加）減少 | -49,940 | 5,516 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,402 | 21,191 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,970 | -1,403 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,790 | 49,977 |
| 應付票據增加（減少） | -1,989 | -18,867 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,066 | 19,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,294 | 237 |
| 預收款項增加（減少） | 453 | -13,758 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,394 | -145,236 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,290 | -157,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500 | -107,671 |
| 調整項目合計 | 118,818 | 34,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,248 | 400,148 |
| 收取之利息 | 3,830 | 1,356 |
| 收取之股利 | 16,693 | 17,247 |
| 支付之利息 | -3,669 | -3,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,029 | -109,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,073 | 305,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,672 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -131,421 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 699 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 686 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,276 | -46,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 611 | 1,331 |
| 存出保證金增加 | -15,821 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,968 |
| 取得無形資產 | -3,689 | -1,792 |
| 其他金融資產減少 | 64,500 | 5,383 |
| 預付設備款增加 | -106,990 | -66,661 |
| 其他投資活動 | -8,719 | 3,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,857 | -231,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,514 | 186,596 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 51,486 |
| 償還長期借款 | -3,661 | -170,201 |
| 存入保證金增加 | 61 | -119 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -268,044 |
| 非控制權益變動 | -14,903 | 137,559 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,967 | 137,277 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,631 | 6,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,552 | 218,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 876,820 | 766,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,372 | 984,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,147,372 | 984,829 |