S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,702 | 458,594 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,702 | 458,594 |
| 折舊費用 | 156,877 | 146,124 |
| 攤銷費用 | 8,187 | 6,438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,180 | 10,178 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 449 | -1,630 |
| 利息費用 | 4,059 | 6,353 |
| 利息收入 | -2,619 | -3,946 |
| 股利收入 | -12,361 | -7,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,472 | 5,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 178 | 610 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,722 | 1,423 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -788 |
| 非金融資產減損損失 | 4,493 | 2,630 |
| 其他項目 | 21,400 | 10,834 |
| 收益費損項目合計 | 212,677 | 176,201 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,168 | 80,482 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,728 | 4,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,908 | -58,005 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,918 | 18,393 |
| 存貨（增加）減少 | 71,271 | -208,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,356 | 103,495 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,696 | -1,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,105 | -60,604 |
| 應付票據增加（減少） | -45,902 | 68,742 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,574 | -35,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,214 | 9,443 |
| 預收款項增加（減少） | 1,150 | 21,051 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20,593 | 11,266 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,201 | 75,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,306 | 14,864 |
| 調整項目合計 | 252,983 | 191,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,685 | 649,659 |
| 收取之利息 | 2,671 | 4,032 |
| 收取之股利 | 12,361 | 7,186 |
| 支付之利息 | -3,044 | -6,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,808 | -73,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 650,865 | 581,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,910 | -66,846 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,496 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,359 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,050 | -113,475 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,103 | 1,073 |
| 存出保證金增加 | -8,005 | 1,434 |
| 取得無形資產 | -859 | -6,429 |
| 其他金融資產減少 | -2,034 | -3,349 |
| 預付設備款增加 | -53,072 | -57,624 |
| 其他投資活動 | 117 | -291 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,214 | -285,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,155 | -154,287 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 90,923 | 81,750 |
| 償還長期借款 | -155,305 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 3,061 | 2,195 |
| 發放現金股利 | -178,696 | -446,740 |
| 非控制權益變動 | 19,556 | -3,438 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,306 | -530,520 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,199 | 10,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,146 | -224,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,233 | 767,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 766,379 | 543,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 766,379 | 543,233 |