S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,099 | 257,969 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,099 | 257,969 |
| 折舊費用 | 91,404 | 77,245 |
| 攤銷費用 | 4,194 | 4,107 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,721 | 945 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -469 | 299 |
| 利息費用 | 1,568 | 1,960 |
| 利息收入 | -1,046 | -1,347 |
| 股利收入 | -1,916 | -1,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -443 | 9,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | 1,119 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 43 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -564 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -5,312 | 5,181 |
| 收益費損項目合計 | 89,013 | 96,754 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 34,882 | 3,927 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,959 | -13,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,401 | 89,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,267 | -18,289 |
| 存貨（增加）減少 | 35,151 | 11,505 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,802 | 2,367 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,660 | 75,880 |
| 應付票據增加（減少） | -3,430 | -65,073 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,496 | -31,561 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,557 | -67,919 |
| 預收款項增加（減少） | -8,415 | -7,886 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -327 | 7,315 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,889 | -165,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,549 | -89,244 |
| 調整項目合計 | 221,562 | 7,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,661 | 265,479 |
| 收取之利息 | 1,116 | 1,415 |
| 收取之股利 | 1,916 | 1,983 |
| 支付之利息 | -1,535 | -2,004 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,247 | -43,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 375,911 | 223,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -131,421 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 686 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,173 | -28,072 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 936 | 658 |
| 存出保證金減少 | 847 | 105 |
| 取得無形資產 | -162 | -1,709 |
| 其他金融資產減少 | 5,383 | 649 |
| 預付設備款增加 | -34,711 | -38,096 |
| 其他投資活動 | -2,576 | -4,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,191 | -70,753 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 39,032 |
| 短期借款減少 | -16,776 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -37,512 | -79,250 |
| 存入保證金減少 | -158 | 2,861 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -9,461 | 20,026 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,907 | -17,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,535 | 508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,278 | 135,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 766,379 | 543,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,657 | 679,171 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,657 | 679,171 |