S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 365,756 | 381,906 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 365,756 | 381,906 |
| 折舊費用 | 138,224 | 111,919 |
| 攤銷費用 | 6,278 | 6,145 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,255 | 1,658 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -582 | 577 |
| 利息費用 | 2,376 | 3,005 |
| 利息收入 | -1,292 | -1,855 |
| 股利收入 | -17,247 | -12,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,187 | 20,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -313 | 517 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 150 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -564 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 6,591 | 5,133 |
| 收益費損項目合計 | 142,063 | 135,301 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 39,877 | 4,168 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,568 | -24,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,325 | 59,567 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,447 | -23,380 |
| 存貨（增加）減少 | 5,516 | 33,695 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,191 | 2,527 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,380 | 52,530 |
| 應付票據增加（減少） | -18,867 | -97,926 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,976 | -14,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 237 | -57,537 |
| 預收款項增加（減少） | -13,758 | -1,017 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -145,236 | 9,609 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,648 | -161,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,268 | -108,905 |
| 調整項目合計 | 35,795 | 26,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 401,551 | 408,302 |
| 收取之利息 | 1,356 | 1,653 |
| 收取之股利 | 17,247 | 12,361 |
| 支付之利息 | -3,668 | -3,034 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,256 | -84,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,230 | 334,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -35,912 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -131,421 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 686 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,386 | -54,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,331 | 1,779 |
| 存出保證金增加 | 3,968 | -9,825 |
| 取得無形資產 | -1,792 | -1,721 |
| 其他金融資產減少 | 5,383 | 649 |
| 預付設備款增加 | -66,661 | -50,952 |
| 其他投資活動 | 2,299 | -191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,593 | -150,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,596 | 58,172 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 51,486 | 28,000 |
| 償還長期借款 | -170,201 | -53,417 |
| 存入保證金增加 | -119 | 2,912 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -178,696 |
| 非控制權益變動 | 137,559 | 22,090 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,277 | -100,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,536 | 9,739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,450 | 92,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 766,379 | 543,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,829 | 635,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,829 | 635,824 |