S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,594 | 368,919 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,594 | 368,713 |
| 折舊費用 | 146,124 | 134,964 |
| 攤銷費用 | 6,438 | 6,298 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,178 | 5,074 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,630 | -166 |
| 利息費用 | 6,353 | 9,589 |
| 利息收入 | -3,946 | -4,397 |
| 股利收入 | -7,186 | -7,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,161 | -3,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 610 | 1,945 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,423 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -788 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | 2,630 | 0 |
| 其他項目 | 10,834 | -15,876 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 176,201 | 127,068 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,482 | -19,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,369 | 87,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,005 | -27,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,393 | -13,407 |
| 存貨（增加）減少 | -208,311 | -12,463 |
| 預付款項（增加）減少 | 103,495 | -118,276 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,027 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,604 | -103,987 |
| 應付票據增加（減少） | 68,742 | -27,335 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,034 | 42,263 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,443 | 71,496 |
| 預收款項增加（減少） | 21,051 | 9,011 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 12,540 | 4,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,742 | 96,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,138 | -7,831 |
| 調整項目合計 | 192,339 | 119,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 650,933 | 487,950 |
| 收取之利息 | 4,032 | 4,241 |
| 收取之股利 | 7,186 | 7,259 |
| 支付之利息 | -6,678 | -4,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,168 | -59,954 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 582,305 | 435,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -66,846 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,015 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,303 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 788 | -182 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,755 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,359 | -173,518 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,475 | -390,727 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,073 | 7,976 |
| 存出保證金減少 | 1,434 | 6,745 |
| 取得無形資產 | -6,429 | -38,325 |
| 其他金融資產增加 | -3,349 | 0 |
| 預付設備款增加 | -57,624 | 29 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,079 | -10,115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,866 | -595,650 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -154,287 | -37,190 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 81,750 | 127,000 |
| 償還長期借款 | -40,000 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | 2,195 | -2,144 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -203,749 |
| 非控制權益變動 | -3,438 | -15,585 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -530,520 | -151,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,373 | 116,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,708 | -195,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,941 | 963,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,233 | 767,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,233 | 767,941 |