S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,969 | 239,985 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,969 | 239,985 |
| 折舊費用 | 77,245 | 72,306 |
| 攤銷費用 | 4,107 | 3,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 945 | 2,053 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 299 | -144 |
| 利息費用 | 1,960 | 2,731 |
| 利息收入 | -1,347 | -1,752 |
| 股利收入 | -1,983 | -2,168 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,228 | 29 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,119 | 320 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 612 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 5,181 | 748 |
| 收益費損項目合計 | 96,754 | 78,224 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,927 | 59,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,410 | -20,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,780 | 15,193 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,289 | 13,208 |
| 存貨（增加）減少 | 11,505 | -52,934 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,367 | 62,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,880 | 76,919 |
| 應付票據增加（減少） | -65,073 | 13,470 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,561 | -14,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,919 | -78,318 |
| 預收款項增加（減少） | -7,886 | -203 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,315 | 4,356 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,124 | -75,631 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,244 | 1,288 |
| 調整項目合計 | 7,510 | 79,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,479 | 319,497 |
| 收取之利息 | 1,415 | 1,892 |
| 收取之股利 | 1,983 | 2,168 |
| 支付之利息 | -2,004 | -1,557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,359 | -42,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,514 | 279,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,359 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,072 | -51,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 658 | 491 |
| 存出保證金減少 | 105 | 3,442 |
| 取得無形資產 | -1,709 | -446 |
| 其他金融資產增加 | 649 | -2,704 |
| 預付設備款增加 | -38,096 | -29,413 |
| 其他投資活動 | -4,288 | -927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,753 | -121,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 39,032 | -3,716 |
| 應付短期票券減少 | -40,000 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -79,250 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 2,861 | 21 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 20,026 | -151 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,331 | -33,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 508 | 716 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,938 | 125,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,233 | 767,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 679,171 | 893,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 679,171 | 893,444 |