S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,906 | 362,020 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,906 | 362,020 |
| 折舊費用 | 111,919 | 109,157 |
| 攤銷費用 | 6,145 | 5,287 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,658 | 4,066 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 577 | -279 |
| 利息費用 | 3,005 | 4,510 |
| 利息收入 | -1,855 | -2,586 |
| 股利收入 | -12,361 | -7,185 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,563 | 5,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 517 | 654 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 612 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 5,133 | 6,430 |
| 收益費損項目合計 | 135,301 | 126,417 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,168 | 44,058 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,047 | -15,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,567 | 21,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,380 | 19,311 |
| 存貨（增加）減少 | 33,695 | -160,984 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,527 | 40,095 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,530 | -52,175 |
| 應付票據增加（減少） | -97,926 | 9,994 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,564 | 4,290 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,537 | -52,677 |
| 預收款項增加（減少） | -1,017 | 8,424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,609 | 8,839 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,435 | -21,130 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,905 | -73,305 |
| 調整項目合計 | 26,396 | 53,112 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,302 | 415,132 |
| 收取之利息 | 1,653 | 2,677 |
| 收取之股利 | 12,361 | 7,185 |
| 支付之利息 | -3,034 | -4,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,593 | -62,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,689 | 357,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,912 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,359 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,725 | -78,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,779 | 2,336 |
| 存出保證金增加 | -9,825 | 2,482 |
| 取得無形資產 | -1,721 | -2,507 |
| 其他金融資產減少 | 649 | -3,349 |
| 預付設備款增加 | -50,952 | -39,873 |
| 其他投資活動 | -191 | -3,204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,898 | -175,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 58,172 | -49,581 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 20,000 | 170,000 |
| 舉借長期借款 | 28,000 | 86,250 |
| 償還長期借款 | -53,417 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 2,912 | 940 |
| 發放現金股利 | -178,696 | -446,740 |
| 非控制權益變動 | 22,090 | 1,859 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,939 | -277,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,739 | -1,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,591 | -95,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,233 | 767,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,824 | 672,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,824 | 672,195 |