S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,726 | 144,802 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,726 | 144,596 |
| 折舊費用 | 36,154 | 33,842 |
| 攤銷費用 | 1,742 | 2,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -973 | 1,302 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -250 | 1,635 |
| 利息費用 | 1,075 | 3,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,450 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 509 | 650 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73 |
| 其他項目 | -221 | -16,933 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,586 | 25,977 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,154 | -6,492 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,456 | 16,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,978 | -40,261 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,675 | -2,188 |
| 存貨（增加）減少 | 27,872 | 24,210 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,544 | -52,309 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,635 | -60,430 |
| 應付票據增加（減少） | -4,968 | -57,878 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,085 | 49,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,925 | -23,767 |
| 預收款項增加（減少） | 5,527 | -34,117 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,807 | 3,074 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,474 | -64,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,161 | -124,723 |
| 調整項目合計 | 57,747 | -98,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,473 | 45,850 |
| 支付之利息 | -689 | -1,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,784 | 44,601 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,951 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,064 | -56,146 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 275 |
| 存出保證金減少 | 3,509 | 144 |
| 取得無形資產 | -257 | 0 |
| 預付設備款增加 | -17,978 | -11,582 |
| 其他預付款項減少 | 607 | -1,458 |
| 其他投資活動 | -389 | 420 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,444 | -66,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,050 | 0 |
| 短期借款減少 | -73,296 | -12,970 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 37 | -326 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,042 | 2,642 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,167 | -10,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,147 | -5,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,320 | -38,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,941 | 963,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,261 | 925,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,261 | 925,088 |