S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,985 | 253,823 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,985 | 253,617 |
| 折舊費用 | 72,306 | 65,862 |
| 攤銷費用 | 3,489 | 3,436 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 442 | 1,912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144 | 915 |
| 利息費用 | 2,731 | 6,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29 | 551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | -39 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 612 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73 |
| 其他項目 | 111 | -17,078 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,896 | 61,537 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 59,049 | -13,710 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,061 | -1,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,589 | -6,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,348 | -6,069 |
| 存貨（增加）減少 | -52,934 | 4,147 |
| 預付款項（增加）減少 | 62,679 | -20,288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,670 | -43,547 |
| 應付票據增加（減少） | 13,470 | -32,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,936 | 44,795 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,318 | -34,436 |
| 預收款項增加（減少） | -203 | 11,480 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,356 | 5,993 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,631 | -6,397 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,039 | -49,944 |
| 調整項目合計 | 82,935 | 11,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,920 | 265,210 |
| 支付之利息 | -1,557 | -1,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,173 | -32,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 279,190 | 230,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,951 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,359 | -86,803 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,278 | -146,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 491 | 1,514 |
| 存出保證金減少 | 3,442 | 488 |
| 取得無形資產 | -446 | -1,594 |
| 其他金融資產增加 | -2,704 | 0 |
| 預付設備款增加 | -29,413 | -16,651 |
| 其他預付款項減少 | 1,973 | -2,207 |
| 其他投資活動 | -927 | 774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,221 | -249,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 232,943 | 0 |
| 短期借款減少 | -236,659 | -112,445 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | 21 | -1,778 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -151 | -34,432 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,846 | -188,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -620 | 109,761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,503 | -97,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,941 | 963,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,444 | 865,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,444 | 865,506 |