S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,020 | 329,685 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,020 | 329,479 |
| 折舊費用 | 109,157 | 100,776 |
| 攤銷費用 | 5,287 | 4,800 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 704 | 2,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279 | 153 |
| 利息費用 | 4,510 | 7,998 |
| 利息收入 | -2,586 | -3,127 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,751 | -5,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 654 | -5,508 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 612 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -137 |
| 其他項目 | 5,476 | -12,428 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 129,286 | 89,731 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,058 | -33,775 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,666 | 85,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,373 | 23,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,311 | -11,181 |
| 存貨（增加）減少 | -160,984 | -8,937 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,095 | -107,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,813 | -52,829 |
| 應付票據增加（減少） | 9,994 | -52,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,290 | 48,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,677 | -1,179 |
| 預收款項增加（減少） | 8,424 | 5,670 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,839 | 9,116 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,130 | 7,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,943 | -45,265 |
| 調整項目合計 | 59,343 | 44,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,363 | 373,945 |
| 收取之利息 | 2,677 | 3,173 |
| 支付之利息 | -4,864 | -1,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,266 | -60,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,910 | 315,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,015 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -1,485 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,359 | -87,403 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,683 | -232,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,336 | 7,552 |
| 存出保證金減少 | 2,482 | -1,964 |
| 取得無形資產 | -2,507 | -13,769 |
| 其他金融資產增加 | -3,349 | 0 |
| 預付設備款增加 | -39,873 | -16,544 |
| 其他預付款項減少 | 588 | -1,212 |
| 其他投資活動 | -3,204 | 900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,569 | -344,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 456,795 | 0 |
| 短期借款減少 | -506,376 | -167,189 |
| 應付短期票券減少 | 170,000 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 86,250 | 137,000 |
| 償還長期借款 | -40,000 | -20,000 |
| 存入保證金增加 | 940 | -2,105 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -203,749 |
| 非控制權益變動 | 1,859 | -35,375 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -277,272 | -331,418 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -815 | 108,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,746 | -252,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,941 | 963,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,195 | 710,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,195 | 710,986 |