S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,802 | 95,326 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -206 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,596 | 95,326 |
| 折舊費用 | 33,842 | 32,071 |
| 攤銷費用 | 2,025 | 2,601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,302 | -379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,635 | -4,669 |
| 利息費用 | 3,529 | 2,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 650 | 1,494 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -32,624 |
| 處分投資損失（利益） | -73 | 0 |
| 其他項目 | -16,933 | 443 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,977 | 1,891 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,492 | 10,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,610 | -20,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,261 | 60,765 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,188 | -4,300 |
| 存貨（增加）減少 | 24,210 | -4,123 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,309 | 14,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,430 | 56,733 |
| 應付票據增加（減少） | -61,349 | 26,272 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,021 | -31,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,926 | -93,806 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,117 | -11,478 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,448 | 3,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,923 | -107,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,353 | -50,589 |
| 調整項目合計 | -101,376 | -48,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,220 | 46,628 |
| 支付之利息 | -1,243 | -634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,977 | 45,994 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,951 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 152,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,670 | -24,209 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | 10 |
| 取得無形資產 | 0 | -23,675 |
| 其他投資活動 | -12,322 | -63,739 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,766 | 40,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -12,970 | -120,000 |
| 應付短期票券減少 | -6 | 9,998 |
| 償還長期借款 | 0 | -10,000 |
| 存入保證金減少 | -326 | 384 |
| 非控制權益變動 | 2,642 | 43,682 |
| 其他籌資活動 | 0 | -241 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,660 | -76,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,557 | -5,193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,006 | 5,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,094 | 705,913 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,088 | 711,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,088 | 711,272 |