S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 925,088 | 17.55 | 963,094 | 18.55 | 711,272 | 14.75 | 705,913 | 14.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 228,509 | 4.34 | 223,901 | 4.31 | 244,788 | 5.07 | 254,026 | 5.17 |
| 應收票據淨額 | 369,291 | 7.01 | 386,039 | 7.44 | 352,116 | 7.30 | 332,078 | 6.76 |
| 應收帳款淨額 | 564,240 | 10.71 | 543,232 | 10.47 | 496,636 | 10.30 | 557,022 | 11.34 |
| 其他應收款淨額 | 12,399 | 0.24 | 12,132 | 0.23 | 16,058 | 0.33 | 11,758 | 0.24 |
| 存貨 | 518,596 | 9.84 | 625,138 | 12.04 | 561,981 | 11.65 | 558,301 | 11.37 |
| 預付款項 | 121,985 | 2.31 | 90,062 | 1.74 | 131,545 | 2.73 | 145,969 | 2.97 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 250,275 | 4.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151,597 | 3.09 |
| 流動資產合計 | 2,990,383 | 56.75 | 2,843,598 | 54.78 | 2,514,396 | 52.12 | 2,716,664 | 55.32 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 172,812 | 3.28 | 169,034 | 3.26 | 169,209 | 3.51 | 131,289 | 2.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,844 | 0.62 | 32,844 | 0.63 | 32,844 | 0.68 | 32,844 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,245 | 0.25 | 13,245 | 0.26 | 13,665 | 0.28 | 13,665 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,740,492 | 33.03 | 1,723,712 | 33.21 | 1,642,947 | 34.06 | 1,637,340 | 33.34 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 11,519 | 0.22 | 11,590 | 0.24 | 11,615 | 0.24 |
| 無形資產 | 112,582 | 2.14 | 165,287 | 3.18 | 172,921 | 3.58 | 151,847 | 3.09 |
| 遞延所得稅資產 | 101,803 | 1.93 | 118,692 | 2.29 | 98,895 | 2.05 | 96,497 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 105,617 | 2.00 | 112,553 | 2.17 | 167,317 | 3.47 | 118,942 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 2,279,395 | 43.25 | 2,346,886 | 45.22 | 2,309,388 | 47.88 | 2,194,039 | 44.68 |
| 資產總額 | 5,269,778 | 100.00 | 5,190,484 | 100.00 | 4,823,784 | 100.00 | 4,910,703 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 239,475 | 4.54 | 258,445 | 4.98 | 150,000 | 3.11 | 270,000 | 5.50 |
| 應付短期票券 | 89,991 | 1.71 | 89,997 | 1.73 | 69,983 | 1.45 | 59,985 | 1.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 249 | 0.00 | 3,451 | 0.07 | 7,353 | 0.15 |
| 應付票據 | 165,211 | 3.14 | 286,913 | 5.53 | 254,242 | 5.27 | 227,970 | 4.64 |
| 應付帳款 | 143,241 | 2.72 | 143,875 | 2.77 | 160,042 | 3.32 | 191,660 | 3.90 |
| 其他應付款 | 257,134 | 4.88 | 297,312 | 5.73 | 177,171 | 3.67 | 271,218 | 5.52 |
| 當期所得稅負債 | 61,136 | 1.16 | 39,362 | 0.76 | 39,343 | 0.82 | 28,388 | 0.58 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 134,879 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31,873 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 322,496 | 6.12 | 324,432 | 6.25 | 306,405 | 6.35 | 315,596 | 6.43 |
| 流動負債合計 | 1,413,563 | 26.82 | 1,440,585 | 27.75 | 1,160,637 | 24.06 | 1,404,043 | 28.59 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 10,000 | 0.19 | 40,000 | 0.77 | 20,000 | 0.41 | 30,000 | 0.61 |
| 遞延所得稅負債 | 62,012 | 1.18 | 62,012 | 1.19 | 62,037 | 1.29 | 62,038 | 1.26 |
| 其他非流動負債 | 493,742 | 9.37 | 493,229 | 9.50 | 457,856 | 9.49 | 454,164 | 9.25 |
| 非流動負債合計 | 565,754 | 10.74 | 595,241 | 11.47 | 539,893 | 11.19 | 546,202 | 11.12 |
| 負債總額 | 1,979,317 | 37.56 | 2,035,826 | 39.22 | 1,700,530 | 35.25 | 1,950,245 | 39.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,684,269 | 31.96 | 1,684,229 | 32.45 | 1,684,190 | 34.91 | 1,684,190 | 34.30 |
| 股本合計 | 1,684,269 | 31.96 | 1,684,229 | 32.45 | 1,684,190 | 34.91 | 1,684,190 | 34.30 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 226,436 | 4.30 | 226,365 | 4.36 | 226,295 | 4.69 | 226,295 | 4.61 |
| 資本公積－認股權 | 41,820 | 0.79 | 41,836 | 0.81 | 41,852 | 0.87 | 41,852 | 0.85 |
| 資本公積合計 | 268,256 | 5.09 | 268,201 | 5.17 | 268,147 | 5.56 | 268,147 | 5.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 385,385 | 7.31 | 385,385 | 7.42 | 360,710 | 7.48 | 360,710 | 7.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 558,538 | 10.60 | 441,077 | 8.50 | 470,281 | 9.75 | 381,891 | 7.78 |
| 保留盈餘合計 | 943,923 | 17.91 | 826,462 | 15.92 | 830,991 | 17.23 | 742,601 | 15.12 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 441 | 0.01 | -7,595 | -0.15 | -5,209 | -0.11 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 89,015 | 1.69 | 83,318 | 1.61 | 85,410 | 1.77 | 47,490 | 0.97 |
| 其他權益合計 | 89,456 | 1.70 | 75,723 | 1.46 | 80,201 | 1.66 | 47,490 | 0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,985,904 | 56.66 | 2,854,615 | 55.00 | 2,863,529 | 59.36 | 2,742,428 | 55.85 |
| 非控制權益 | 304,557 | 5.78 | 300,043 | 5.78 | 259,725 | 5.38 | 218,030 | 4.44 |
| 權益總額 | 3,290,461 | 62.44 | 3,154,658 | 60.78 | 3,123,254 | 64.75 | 2,960,458 | 60.29 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |