S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,823 | 161,773 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -206 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,617 | 161,773 |
| 折舊費用 | 65,862 | 63,560 |
| 攤銷費用 | 3,436 | 5,698 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,912 | -702 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 915 | -4,346 |
| 利息費用 | 6,051 | 5,392 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 551 | 313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 1,258 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -32,624 |
| 處分投資損失（利益） | -73 | 0 |
| 其他項目 | -17,078 | -2,835 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 61,537 | 35,749 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,710 | 18,376 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,280 | -50,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,347 | 49,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,069 | 1,723 |
| 存貨（增加）減少 | 4,147 | -2,457 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,288 | 37,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,547 | 53,896 |
| 應付票據增加（減少） | -32,304 | 77,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,795 | -44,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,345 | -53,894 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,421 | 6,128 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,068 | 5,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,365 | -9,589 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,912 | 44,307 |
| 調整項目合計 | 11,625 | 80,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,242 | 241,829 |
| 支付之利息 | -1,685 | -818 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,937 | -26,661 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,620 | 214,350 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,951 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,973 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,803 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 152,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,130 | -88,792 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,514 | 902 |
| 取得無形資產 | -1,594 | -24,043 |
| 其他投資活動 | -17,220 | -72,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,282 | -29,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -112,445 | -140,000 |
| 應付短期票券減少 | -30,032 | -9,987 |
| 償還長期借款 | -10,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,778 | 615 |
| 非控制權益變動 | -34,432 | 62,587 |
| 其他籌資活動 | 0 | -241 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,687 | -87,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,761 | -292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,588 | 97,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,094 | 705,913 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,506 | 803,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,506 | 803,136 |