S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,685 | 248,325 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -206 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,479 | 248,325 |
| 折舊費用 | 100,776 | 95,469 |
| 攤銷費用 | 4,800 | 7,368 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,454 | -824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153 | -9,044 |
| 利息費用 | 7,998 | 7,900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,250 | 313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,508 | 1,067 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -32,624 |
| 處分投資損失（利益） | -137 | 0 |
| 其他項目 | -12,428 | -3,267 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,858 | 66,393 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -33,775 | 33,605 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,823 | -40,453 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,236 | 76,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,135 | 2,757 |
| 存貨（增加）減少 | -8,937 | -56,687 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,995 | 28,077 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,783 | 43,679 |
| 應付票據增加（減少） | -52,225 | 43,043 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,331 | -29,492 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,179 | -23,455 |
| 預收款項增加（減少） | 5,670 | -11,059 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 9,116 | 9,473 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,149 | -1,875 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,564 | -13,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,219 | 30,314 |
| 調整項目合計 | 47,639 | 96,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,118 | 345,032 |
| 支付之利息 | -1,713 | -1,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,049 | -38,498 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,356 | 304,845 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,776 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,015 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,485 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,973 |
| 取得採用權益法之投資 | -87,403 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 152,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,965 | -133,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,552 | 1,496 |
| 存出保證金增加 | -1,964 | 2,151 |
| 取得無形資產 | -13,769 | -23,757 |
| 預付設備款增加 | -16,544 | -4,951 |
| 其他預付款項增加 | -1,212 | -58,560 |
| 其他投資活動 | 1,456 | 3,906 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344,319 | -60,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -167,189 | -120,000 |
| 應付短期票券減少 | -40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 117,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,105 | 1,003 |
| 發放現金股利 | -203,749 | -168,419 |
| 非控制權益變動 | -35,375 | 60,962 |
| 其他籌資活動 | 0 | -371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,418 | -226,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108,273 | -11,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -252,108 | 5,686 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,094 | 705,913 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,986 | 711,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,986 | 711,599 |