S.C.P.C — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,919 | 320,263 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -206 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,713 | 320,263 |
| 折舊費用 | 134,964 | 126,628 |
| 攤銷費用 | 6,298 | 9,922 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,254 | 4,164 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -166 | -10,355 |
| 利息費用 | 9,589 | 11,130 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,149 | -138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,994 | 1,402 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -32,624 |
| 處分投資損失（利益） | 45 | 0 |
| 其他項目 | -17,134 | 277 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,707 | 110,441 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,632 | 33,376 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,575 | -54,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,964 | 10,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,563 | -2,347 |
| 存貨（增加）減少 | -12,463 | -67,114 |
| 預付款項（增加）減少 | -118,276 | 55,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,323 | -24,513 |
| 應付票據增加（減少） | -27,335 | 70,229 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,263 | -47,785 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,496 | 17,830 |
| 預收款項增加（減少） | 9,011 | -10,218 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,423 | 16,762 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,702 | -2,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,156 | 44,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,167 | 19,805 |
| 調整項目合計 | 122,540 | 130,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,253 | 450,509 |
| 支付之利息 | -4,040 | -2,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,954 | -52,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,259 | 395,950 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,878 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,015 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,303 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | -182 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,755 | 1,973 |
| 取得採用權益法之投資 | -173,518 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 152,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,402 | -141,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,976 | 2,003 |
| 存出保證金減少 | 6,745 | 2,492 |
| 取得無形資產 | -38,325 | -23,967 |
| 預付設備款減少 | 29 | -19,584 |
| 其他預付款項增加 | -2,045 | -58,258 |
| 其他投資活動 | -9,501 | 4,766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -590,756 | -82,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 215,255 | 258,445 |
| 短期借款減少 | -252,445 | -270,000 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 117,000 | 20,000 |
| 存入保證金減少 | -2,144 | 1,111 |
| 發放現金股利 | -203,749 | -168,419 |
| 非控制權益變動 | -15,585 | 83,967 |
| 其他籌資活動 | 0 | -371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,668 | -45,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,012 | -11,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,153 | 257,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 963,094 | 705,913 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,941 | 963,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,941 | 963,094 |