Earnings Release • Mar 29, 2023
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20142-5-2023 |
Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 20:02:50 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SCIUKER FRAMES | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 174350 | |
| Nome utilizzatore | : | SCIUKERN01 - Gaita | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Marzo 2023 20:02:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Marzo 2023 20:05:05 | |
| Oggetto | : | SCIUKER FRAMES APPROVA IL DICEMBRE 2022 |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 |
| Testo del comunicato |
Avellino, 29 marzo 2023 – Il Gruppo SCK (il "Gruppo"), quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A. ("Sciuker Frames" o la "Società"), che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza del CEO Marco Cipriano, ha esaminato e approvato:
il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 che registrano un valore della produzione consolidato pari ad € 193,8 Mln (+88,3% rispetto al 31 dicembre 2021, che registrava € 102,9 Mln e che supera l'obiettivo di Valore della Produzione comunicato nell'Update di Piano Industriale il 25 Ottobre 2022 e pari a € 175 Mln) e un EBITDA adjusted1 consolidato di € 43,2 (+50,0% rispetto al 31 dicembre 2021, che registrava € 28,8 Mln e + 1,6% rispetto i € 42,5 Mln di obiettivo contenuto nell'Update Piano Industriale 2022 – 2024;
l'outlook 2023, che conferma le proiezioni già deliberate nell'ambito dell'Update del Piano Industriale 2022-2024, prevedendo un valore della produzione consolidato di circa € 224 Mln e un Ebitda consolidato di circa € 55,4 Mln;
di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e l'acquisto e disposizione di azioni proprie.
proposta all'assemblea dei soci di riportare interamente a nuovo l'Utile di esercizio pari a € 20,7Mln.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022 Valore della produzione
Il Gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato dell'esercizio 2022 pari a € 193,8 Mln, che, rispetto a € 102,9 Mln dell'esercizio 2021, fa registrare un incremento dell'88,3%. L'incremento rispetto all'esercizio 2021 è generato dall'efficace implementazione degli investimenti effettuati sulla crescita organica di tutte le società controllate da SCK Group nonché dall'entrata a regime del
COMUNICATO STAMPA
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Avellino, 29 marzo 2023 – Il Gruppo SCK (il "Gruppo"), quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A. ("Sciuker Frames" o la "Società"), che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza del CEO Marco Cipriano, ha esaminato e approvato:
1 EBITDA al lordo di "Oneri non ricorrenti" e "Proventi non ricorrenti"
"E' un enorme soddisfazione per me e per tutto il management poter presentare questi risultati straordinari. La crescita che abbiamo realizzato non è comune, soprattutto nei gruppi a matrice industriale come SCK Group. Ripensando al percorso che abbiamo fatto negli ultimi tre anni mi vengono in mente i grandi sacrifici affrontati come team ma oggi posso affermare di osservare un'organizzazione radicalmente diversa, cresciuta, fatta da colleghi maturi, responsabili e che hanno molta più consapevolezza del loro potenziale e del potenziale contributo che continueranno a dare alla crescita della leadership di SCK Group" afferma Marco Cipriano, President & CEO di SCK Group. "Il mio entusiasmo è ancora maggiore pensando che l'incremento delle performance di questi anni derivi da un mix ben bilanciato tra acquisizioni e crescita organica. Da un lato abbiamo appurato che inglobare altre società nel gruppo rappresenta un booster alla velocità di crescita pur richiedendo molto lavoro per integrarle e portarle ad un ritmo di crescita allineato alle altre società; dall'altro lato abbiamo imparato l'importanza del bilanciamento delle produzioni e quindi di quanto sia essenziale continuare ad investire nell'efficienza produttiva oltre che in R&D e design.
L'affermazione della nostra leadership nel mercato italiano è supportata da un mega trend secolare che in questi mesi assume sempre maggior vigore grazie al contesto regolamentare europeo e alla rinnovata sensibilità di tutti nel contrastare il cambiamento climatico; lo avevamo previsto in anticipo e abbiamo anche sviluppato una certa abitudine a riadattare in nostro business model e la nostra value propositon in un mercato che nella crescita esponenziale ha i suoi elementi di variabilità. Mi sento confidente nell'affermare che oggi abbiamo raggiunto una maturità ed una dimensione tale da poter puntare a replicare i ritmi di crescita che abbiamo dimostrato di saper gestire in questi anni e quindi che ci aspetta un triennio ambizioso."
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Il Gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato dell'esercizio 2022 pari a € 193,8 Mln, che, rispetto a € 102,9 Mln dell'esercizio 2021, fa registrare un incremento dell'88,3%. L'incremento rispetto all'esercizio 2021 è generato dall'efficace implementazione degli investimenti effettuati sulla crescita organica di tutte le società controllate da SCK Group nonché dall'entrata a regime delle attività di integrazione post acquisizione.
In dettaglio il valore della produzione del settore del design e produzione di infissi e schermature solari è stato pari a € 92,0 Mln (+ 57% rispetto a € 58,6 Mln dell'esercizio 2021), mentre il valore della produzione riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica è stato pari a € 101,8 (+ 108,6% rispetto a € 48,8 Mln dell'esercizio 2021).
L'EBITDA Adjusted consolidato risulta a fine 2022 pari a € 43,2 Mln che, rispetto ad € 28,8 Mln al 31 dicembre 2021, determina un incremento del 50% YoY; l'EBITDA Adjusted consolidato rapportato al Valore della Produzione consolidato determina un EBITDA Adjusted margin consolidato pari al 22,3%.
In dettaglio l'EBITDA Adjusted del settore del design e produzione di infissi e schermature solari è stato pari a € 21,4 Mln (pari al 23,3% del relativo VdP), mentre l'EBITDA Adjusted riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica è stato pari a € 21,8 Mln (pari al 21,4% del relativo VdP).
L'EBIT consolidato è stato pari a € 35,5 Mln, registrando un aumento di € 12 Mln rispetto all'EBIT consolidato che al 31 dicembre 2021 risultava pari ad € 23,5 Mln, pari ad un incremento del 50,8% YoY.
Il risultato netto consolidato è stato pari a circa € 20,7 Mln, rilevando un incremento di € 5,8 Mln rispetto all'Utile Netto consolidato che al 31 dicembre 2021 risultava pari ad € 14,9 Mln, pari ad un aumento del 38,8% YoY.
Il valore della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2022 era pari a € -1,4 Mln (cash positive), migliorata rispetto al valore di € 2,1 Mln (cash negative) registrato al 31 dicembre 2021.
Il Gruppo intende sviluppare il proprio percorso di crescita mediante:
modo migliore per affermare la leadership del Gruppo in questo enorme mercato in crescita è riprogettare il canale commerciale principale, sia per offrire un miglior servizio al cliente finale sia per veicolare con il giusto posizionamento competitivo i nostri prodotti esclusivi. Verrà fatto un investimento per una rete selezionata, capillare, formata da 400 SCK Finestre Store selezionati tra i migliori punti vendita in Italia al fine di trasformarli in showroom monobrand: un unico spazio espositivo in grado di offrire un percorso d'acquisto unico, una gamma completa di infissi ed accessori in grado di soddisfare ogni esigenza, e servizi di consulenza per la progettazione di interventi di riqualificazione energetica;
Il Consiglio di Amministrazione conferma che l'Outlook 2023, che a sua volta ribadisce le proiezioni già deliberate nell'ambito dell'Update del Piano Industriale 2022-2024, rappresenta le principali dinamiche del Gruppo e le aspettative di crescita nel periodo. L'Outlook 2023 prevede un valore della produzione consolidato di circa € 224 Mln e un Ebitda adjusted consolidato di circa € 55,4 Mln. Tale Outlook 2023 deriva dal proseguimento della crescita organica nel business degli infissi ecosostenibili e delle schermature solari nonché dall'execution del backlog già acquisito inerente alle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica.
Nel corso dei primi mesi del 2023 sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria E STRAORDINARIA degli azionisti per il prossimo 28 aprile 2023 per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ivi inclusa la proposta di portare a nuovo l'utile di esercizio di Sciuker Frames S.p.A. per € 6,8 Mln. L'Assemblea si terrà con le più appropriate modalità di svolgimento per favorire un'adeguata partecipazione degli azionisti. La documentazione relativa all'assemblea sarà resa disponibile al pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo e secondo periodo, 5 e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile per un numero massimo di azioni 2.100.000, modificando altresì l'art. 6 dello statuto sociale della Società al fine di introdurre il comma 6.6 ed il comma 6.7 recanti, rispettivamente, la previsione di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile e la previsione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile.
L'aumento di capitale delegato sarà funzionale al perseguimento tanto di obiettivi strategici e di espansione, quanto di obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di collaboratori di lavoro chiave, anche attraverso piani di compensi o di incentivazioni basati su azioni e/o strumenti finanziari.
La delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ove attribuita, potrà essere esercitata per il periodo di 5 anni dalla data della delibera dell'assemblea.
Per maggiori informazioni sulla proposta di delega di aumento di capitale si rinvia alla relazione illustrativa dell'assemblea del 28 aprile 2023 predisposta ai sensi di legge e che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.
ALLEGATI
| (Valori in migliaia di Euro) | Esercizio | % | Esercizio | % | Variazioni | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | su VDP | 2021 | su VDP | |||
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 129.178 | 66,7% | 72.688 | 70,6% | 56.490 | 77,7% |
| Altri ricavi e proventi | 1.650 | 0,9% | 4.139 | 4,0% | ( 2.489) | (60,1%) |
| Var.rim.prod.in c.so lav., finiti,sem. | 62.971 | 32,5% | 26.082 | 25,3% | 36.889 | 141,4% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 193.799 | 100% | 102.909 | 100% | 90.890 | 88,3% |
| Var.rim.prod.in materie prime, sussidiarie, di consumo | ( 4.237) | (2,2%) | 566 | 0,5% | ( 4.802) | (848,8%) |
| Costi per materie prime, mat.di cons. e merci | ( 36.750) | (19,0%) | ( 22.776) | (22,1%) | ( 13.973) | 61,3% |
| Costi per servizi | ( 96.678) | (49,9%) | ( 45.186) | (43,9%) | ( 51.492) | 114,0% |
| Costi per godimento beni di terzi | ( 408) | (0,2%) | ( 326) | (0,3%) | ( 82) | 25,1% |
| Costi per il personale | ( 12.776) | (6,6%) | ( 5.825) | (5,7%) | ( 6.951) | 119,3% |
| Altri oneri operativi | ( 930) | (0,5%) | ( 617) | (0,6%) | ( 313) | 50,8% |
| Totale costi operativi | ( 151.779) | (78,3%) | ( 74.165) | (72,1%) | ( 77.613) | 104,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 42.021 | 21,7% | 28.744 | 27,9% | 13.276 | 46,2% |
| 0 | ||||||
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | ( 312) | (0,2%) | ( 314) | (0,3%) | 2 | (0,5%) |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | ( 2.486) | (1,3%) | ( 1.777) | (1,7%) | ( 710) | 40,0% |
| Rivalutazioni e Svalutazioni | ( 382) | (0,2%) | ( 1.175) | (1,1%) | 793 | (67,5%) |
| Accantonamenti | ( 3.378) | (1,7%) | ( 1.961) | (1,9%) | ( 1.416) | n.a. |
| Totale Ammortamenti e Svalutazioni | ( 6.558) | (3,4%) | ( 5.226) | (5,1%) | ( 1.332) | 25,5% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 35.462 | 18,3% | 23.518 | 22,9% | 11.944 | 50,8% |
| Proventi finanziari | 6.329 | 3,3% | 18 | 0,0% | 6.310 | 34.655,6% |
| Oneri finanziari | ( 9.376) | (4,8%) | ( 2.629) | (2,6%) | ( 6.747) | 256,6% |
| Totale Proventi/(Oneri) finanziari | ( 3.047) | (1,6%) | ( 2.611) | (2,5%) | ( 436) | 16,7% |
| Proventi (Oneri) da partecipazioni | - | 0,0% | - | 0,0% | - | n.a. |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 32.415 | 16,7% | 20.907 | 20,3% | 11.508 | 55,0% |
| Imposte correnti | ( 12.107) | (6,2%) | ( 6.047) | (5,9%) | ( 6.060) | 100,2% |
| Imposte anticipate/(differite) Totale Imposte dirette sul Reddito d'Esercizio |
351 ( 11.756) |
0,2% (6,1%) |
25 ( 6.022) |
0,0% (5,9%) |
326 ( 5.734) |
1.280,3% 95,2% |
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO | 20.658 | 10,7% | 14.885 | 14,5% | 5.774 | 38,8% |
| DI CUI RISULTATO NETTO DI TERZI | 2.163 | 1,1% | 1.338 | 1,3% | 825 | 61,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 42.021 | 21,7% | 28.744 | 27,9% | 13.276 | 46,2% |
| Ricavi non ricorrenti | ( 89) | 0,0% | ( 51) | 0,0% | ( 38) | 75,3% |
| Oneri non ricorrenti | 1.275 | 0,7% | 117 | 0,1% | 1.158 | 986,5% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO Adjusted (EBITDA Adj.) | 43.207 | 22,3% | 28.811 | 28,0% | 14.396 | 50,0% |
| (Valori in migliaia di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre | Variazioni | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||||
| Crediti commerciali | 39.171 | 23.763 | 15.407 | 64,8% | |
| Rimanenze | 97.746 | 34.906 | 62.839 | 180,0% | |
| Debiti commerciali | ( 97.556) | ( 32.463) | ( 65.093) | 200,5% | |
| Acconti da Clienti | - | - | - | n.a. | |
| CCN operativo | 39.360 | 26.207 | 13.154 | 50,2% | |
| Altri crediti correnti | 1.893 | 5.121 | ( 3.228) | (63,0%) | |
| Crediti tributari | 11.640 | 2.709 | 8.931 | 329,7% | |
| Altri debiti correnti | ( 6.639) | ( 2.890) | ( 3.748) | 129,7% | |
| Debiti tributari | ( 20.391) | ( 8.230) | ( 12.160) | 147,8% | |
| Capitale circolante netto | 25.864 | 22.916 | 2.948 | 12,9% | |
| Immobilizzazioni materiali | 27.689 | 16.734 | 10.955 | 65,5% | |
| Immobilizzazioni immateriali | 8.254 | 7.343 | 911 | 12,4% | |
| Partecipazioni | 51 | ( 0) | 51 | 100,0% | |
| Altre attività non correnti | 6 | 82 | ( 77) | (93,0%) | |
| Attivo immobilizzato | 36.000 | 24.160 | 11.839 | 49,0% | |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | ( 858) | ( 873) | 15 | (1,7%) | |
| Fondo rischi | ( 1.554) | ( 1.221) | ( 333) | 27,3% | |
| Attività disponibili per la vendita | - | - | - | n.a. | |
| Altri debiti non correnti | ( 6.784) | ( 2.623) | ( 4.160) | 158,6% | |
| Attività fiscali per imposte anticipate | 1.392 | 1.047 | 345 | 32,9% | |
| Passività fiscali per imposte differite | ( 18) | ( 24) | 5 | (22,9%) | |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 54.040 | 43.381 | 10.659 | 24,6% | |
| Capitale sociale | 2.172 | 2.236 | ( 64) | (2,9%) | |
| Altre riserve | 21.949 | 22.101 | ( 152) | (0,7%) | |
| Utili/(perdite) esercizi precedenti | 10.706 | 2.000 | 8.706 | 435,3% | |
| Risultato di esercizio | 20.658 | 14.885 | 5.774 | 38,8% | |
| Patrimonio netto | 55.485 | 41.222 | 14.264 | 34,6% | |
| Di cui Patrimonio netto di Terzi | 3.880 | 1.643 | 2.237 | 136,2% | |
| Disponibilità liquide | ( 9.580) | ( 9.413) | ( 167) | 1,8% | |
| Attività finanziarie correnti | ( 88) | ( 6.153) | 6.065 | (98,6%) | |
| Passività finanziarie non correnti | 30.714 | 14.457 | 16.258 | 112,5% | |
| Passività finanziarie correnti | 24.173 | 3.268 | 20.905 | 639,6% | |
| Altre attività finanziarie correnti | ( 46.665) | - | ( 46.665) | 100,0% | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | ( 1.445) | 2.159 | ( 3.605) | (166,9%) | |
| PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 54.040 | 43.381 | 10.659 | 24,6% |
| (Valori in migliaia di Euro) | Note | Esercizio | Esercizio |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||
| Utile/(perdita) del periodo (A) | 20.658 | 14.885 | |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
|||
| Rimisurazione sui piani a benefici definiti | 52 | 106 | |
| Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che non saranno successivamente | |||
| riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio | ( 13) | ( 26) | |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale (B1) |
40 | 81 | |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
|||
| Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge | 76 | 31 | |
| Effetot fiscale su Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge | ( 18) | ( 7) | |
| Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio |
- | - | |
| Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati | |||
| nell'utile/(perdita) d'esercizio, al netto dell'effetto fiscale (B2) | 57 | 24 | |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B1)+(B2)=(B) | 97 | 105 | |
| Totale Utile/(perdita) complessiva (A) + (B) | 20.756 | 14.989 |
| (Valori in migliaia di Euro) | Capitale sociale | sovrapprezzo azioni Riserva |
sospensione D.L. n. Riserva in 104/2020 |
Altre riserve | rimisurazione piani a benefici definiti Riserva da |
Riserva IAS | Riserva legale | Riserva da Cash Flow Hedge |
Utili/(perdite) a nuovo |
Risultato esercizio | Totale Patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDI AL 1 GENNAIO 2021 | 1.092 | 1.620 | 2.580 | 162 | ( 18) | 1.014 | 190 | ( 40) | 2.339 | 2.743 | 11.681 |
| Destinazione utile 31/12/20 | 28 | 2.715 | ( 2.743) | - | |||||||
| Sottoscrizione IPO | 1.080 | 18.999 | 20.079 | ||||||||
| Risultato al 31/12/21 | 14.885 | 14.885 | |||||||||
| Distribuzione dividendi | ( 932) | ( 3.108) | ( 4.040) | ||||||||
| riduzione riserva sovrapprezzo azioni proprie | ( 1.628) | ( 1.628) | |||||||||
| Altre variazioni | 64 | 236 | ( 16) | ( 28) | ( 105) | 8 | 31 | 54 | 245 | ||
| SALDI AL 31 DICEMBRE 2021 | 2.236 | 18.059 | 2.816 | 146 | ( 46) | 909 | 226 | ( 9) | 2.000 | 14.885 | 41.222 |
| (Valori in migliaia di Euro) | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni |
sospensione D.L. n. Riserva in 104/2020 |
Altre riserve | rimisurazione piani a benefici definiti Riserva da |
Riserva IAS | Riserva legale | Riserva da Cash Flow Hedge |
Utili/(perdite) a nuovo |
Risultato esercizio | Totale Patrimonio netto |
| SALDI AL 1 GENNAIO 2022 | 2.236 | 18.059 | 2.816 | 146 | ( 46) | 909 | 226 | ( 9) | 2.000 | 14.885 | 41.222 |
| Destinazione utile 31/12/21 | 324 | 14.561 | ( 14.885) | - | |||||||
| Risultato al 31/12/2022 | - | 20.658 | 20.658 | ||||||||
| Distribuzione dividendi | - | ( 6.020) | ( 6.020) | ||||||||
| Riduzione riserva sovrapprezzo per azioni proprie | ( 18) | ||||||||||
| ( 18) | |||||||||||
| Altre variazioni | ( 64) | - 236 |
( 457) | 52 | 115 | ( 8) | 76 | 165 | ( 357) |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 20.658 | 14.885 |
| Imposte sul reddito | 11.756 | 6.022 |
| Interessi passivi/(attivi) | 3.047 | 2.611 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito e interessi | 35.461 | 23.518 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN | ||
| Accantonamenti ai fondi | 3.378 | 3.137 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.798 | 2.091 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 382 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN | 6.558 | 5.228 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 42.019 | 28.746 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | ( 62.839) | ( 28.869) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | ( 15.407) | ( 21.492) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 64.774 | 26.313 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | ( 450) | ( 286) |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 1.788 | ( 65) |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 802 | ( 6.564) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | ( 11.332) | ( 30.963) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 30.687 | ( 2.217) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | ( 3.047) | ( 2.611) |
| (Utilizzo dei fondi) | 25 | ( 1.724) |
| Totale altre rettifiche | ( 3.022) | ( 4.335) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 27.665 | ( 6.552) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | ( 13.457) | ( 5.370) |
| Disinvestimenti | 2.502 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | - | |
| (Investimenti) | ( 1.289) | ( 6.434) |
| Disinvestimenti | 377 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | - | |
| (Investimenti) | ( 52) | ( 17) |
| Disinvestimenti | - | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | - | - |
| (Investimenti) | ( 46.665) | - |
| Disinvestimenti | - | 818 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | ( 58.584) | ( 11.003) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | 0 | 0 |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 21.224 | ( 1.649) |
| Accensione finanziamenti | 16.257 | 4.322 |
| Mezzi propri | 0 | 0 |
| Variazione di Patrimonio Netto | ( 6.395) | 14.656 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 31.086 | 17.329 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 167 | ( 226) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 9.413 | 9.639 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 9.413 | 9.639 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali |
9.580 | 9.413 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 9.580 | 9.413 |
***
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