Scientech — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,086 | 121,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,086 | 121,581 |
| 折舊費用 | 79,589 | 92,723 |
| 攤銷費用 | 130 | 130 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,485 | -11,800 |
| 利息費用 | 897 | 1,773 |
| 利息收入 | -1,250 | -456 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,250 | 1,348 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 309 | -378 |
| 非金融資產減損損失 | 20,666 | 44,225 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,400 | 10,410 |
| 其他項目 | 101 | 108 |
| 收益費損項目合計 | 106,777 | 138,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,610 | 17,421 |
| 存貨（增加）減少 | -367,902 | 37,044 |
| 預付款項（增加）減少 | 78,973 | 46,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,977 | -1,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,562 | 99,747 |
| 合約負債增加（減少） | 145,855 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 227,948 | -180,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,191 | -25,192 |
| 負債準備增加（減少） | -1,458 | -5,790 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 19,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | 108 | 100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -741 | -654 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 321,521 | -192,562 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,959 | -92,815 |
| 調整項目合計 | 129,736 | 45,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,822 | 166,849 |
| 收取之利息 | 1,250 | 456 |
| 支付之利息 | -919 | -1,797 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,801 | -58,075 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,352 | 107,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,938 | -25,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 884 | 616 |
| 其他非流動資產增加 | 1,435 | -8,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,619 | -33,476 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,734 | 1,572 |
| 短期借款減少 | -8,117 | -57,458 |
| 舉借長期借款 | 3,300 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -50,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -45,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,083 | -1,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,884 | -13,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,534 | 59,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,436 | 532,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,970 | 591,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,970 | 591,976 |