Scientech — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,973 | 226,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,973 | 226,519 |
| 折舊費用 | 109,773 | 137,803 |
| 攤銷費用 | 195 | 195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,934 | 4,382 |
| 利息費用 | 1,355 | 2,647 |
| 利息收入 | -1,606 | -645 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,307 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,705 | 1,727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 309 | -379 |
| 非金融資產減損損失 | 19,771 | 44,258 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,990 | 10,585 |
| 其他項目 | 151 | 162 |
| 收益費損項目合計 | 153,597 | 206,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -115,931 | -61,819 |
| 存貨（增加）減少 | -311,353 | 112,192 |
| 預付款項（增加）減少 | 85,781 | -30,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,349 | 4,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -317,154 | 23,785 |
| 合約負債增加（減少） | 169,265 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 163,488 | -143,428 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,681 | -24,776 |
| 負債準備增加（減少） | 1,426 | -5,500 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 109,600 |
| 其他流動負債增加（減少） | 415 | 772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,111 | -1,004 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 271,802 | -64,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,352 | -40,551 |
| 調整項目合計 | 108,245 | 165,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 427,218 | 392,010 |
| 收取之利息 | 1,606 | 645 |
| 支付之利息 | -1,336 | -2,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,980 | -93,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,508 | 296,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,977 | -33,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 884 | 616 |
| 其他非流動資產增加 | -19,778 | -6,611 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,871 | -39,149 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,797 | 12,028 |
| 短期借款減少 | -20,961 | -157,116 |
| 舉借長期借款 | 103,300 | 380,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -280,000 |
| 發放現金股利 | -162,278 | -162,278 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -45,649 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 45,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,142 | -207,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,653 | -13,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,148 | 36,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,436 | 532,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,584 | 569,320 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,584 | 569,320 |