Scientech — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,828 | 403,454 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,828 | 403,454 |
| 折舊費用 | 128,772 | 127,232 |
| 攤銷費用 | 260 | 260 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,395 | 36,031 |
| 利息費用 | 3,902 | 1,579 |
| 利息收入 | -1,613 | -3,522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,571 | -3,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,099 | -5,512 |
| 非金融資產減損損失 | 31,558 | 56,782 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,022 | 4,541 |
| 其他項目 | 125 | 183 |
| 收益費損項目合計 | 168,103 | 213,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,129 | 169,995 |
| 存貨（增加）減少 | -301,969 | -53,943 |
| 預付款項（增加）減少 | -869 | 4,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,898 | 11,704 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -467,865 | 131,762 |
| 合約負債增加（減少） | 493,714 | -294,119 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,436 | -94,771 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,045 | -27,427 |
| 負債準備增加（減少） | -3,388 | 5,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,382 | 54 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,491 | -1,533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 651,698 | -411,924 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,833 | -280,162 |
| 調整項目合計 | 351,936 | -66,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 740,764 | 337,161 |
| 收取之利息 | 1,613 | 3,522 |
| 支付之利息 | -3,817 | -1,579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,508 | -136,041 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 722,052 | 203,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -416,637 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,557 | -54,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,720 | 6,008 |
| 其他非流動資產增加 | -934 | 7,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -442,408 | -40,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 222,404 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -16,391 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,638 | -7,441 |
| 發放現金股利 | -160,656 | -200,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,110 | -224,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,679 | -5,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,075 | -67,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,774 | 698,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 957,849 | 630,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 957,849 | 630,774 |