Scientech — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,323 | 4,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,323 | 4,838 |
| 折舊費用 | 31,152 | 31,476 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,780 | 2,473 |
| 利息費用 | 897 | 487 |
| 利息收入 | -117 | -484 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,273 | -370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,736 | -1,127 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,267 | -3,239 |
| 其他項目 | 14 | 31 |
| 收益費損項目合計 | 31,019 | 29,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,945 | 84,020 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106,311 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -20,072 | -5,493 |
| 預付款項（增加）減少 | -160,396 | -55,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,204 | 7,123 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,630 | 29,935 |
| 合約負債增加（減少） | 372,067 | -24,184 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,972 | -31,468 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,071 | -64,553 |
| 負債準備增加（減少） | 1,320 | -4,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,386 | -2,945 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -375 | -380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 403,299 | -128,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 309,669 | -98,223 |
| 調整項目合計 | 340,688 | -68,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,011 | -64,073 |
| 收取之利息 | 117 | 484 |
| 支付之利息 | -884 | -482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -25 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,242 | -64,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,726 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,393 | -4,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 3,140 | -191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,976 | -4,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,039 | 19,754 |
| 短期借款減少 | -22,404 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -3,060 | -2,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,575 | 67,506 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,006 | 1,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,835 | 552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 957,849 | 630,774 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,283,684 | 631,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,283,684 | 631,326 |