Scientech — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,583 | 134,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,583 | 134,660 |
| 折舊費用 | 57,683 | 65,170 |
| 攤銷費用 | 130 | 130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,260 | -2,984 |
| 利息費用 | 1,553 | 1,218 |
| 利息收入 | -328 | -1,043 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,229 | 407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 164 | 6 |
| 非金融資產減損損失 | 3,742 | 1,208 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 40,724 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,625 | -2,604 |
| 其他項目 | 28 | 63 |
| 收益費損項目合計 | 69,582 | 61,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,281 | -28,645 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -95,839 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -496,323 | -144,531 |
| 預付款項（增加）減少 | -294,376 | -84,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,030 | -23,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -733,227 | -281,308 |
| 合約負債增加（減少） | 1,007,299 | 311,037 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,708 | 124,302 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,569 | -68,597 |
| 負債準備增加（減少） | 3,219 | -8,506 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,583 | -1,400 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -760 | -752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,176,314 | 356,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 443,087 | 74,776 |
| 調整項目合計 | 512,669 | 136,347 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 719,252 | 271,007 |
| 收取之利息 | 328 | 1,043 |
| 支付之利息 | -1,568 | -1,133 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,985 | -8,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 651,027 | 261,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,726 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,016 | -7,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -553 | 2,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,292 | -5,251 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 208,499 | 142,285 |
| 短期借款減少 | -222,404 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -6,145 | -4,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,050 | 237,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,190 | -4,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 520,495 | 489,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 957,849 | 630,774 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,478,344 | 1,120,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,478,344 | 1,120,569 |