Scientech — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,135 | 258,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,135 | 258,301 |
| 折舊費用 | 83,147 | 97,804 |
| 攤銷費用 | 195 | 195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,331 | -646 |
| 利息費用 | 2,351 | 2,469 |
| 利息收入 | -577 | -1,350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,923 | 433 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | -559 |
| 非金融資產減損損失 | 47,096 | 3,252 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 40,674 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,336 | 2,958 |
| 其他項目 | 4,567 | 94 |
| 收益費損項目合計 | 156,891 | 104,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,241 | -61,036 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -145,562 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,092,655 | -174,706 |
| 預付款項（增加）減少 | -385,979 | -4,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,194 | 5,743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,639,243 | -234,719 |
| 合約負債增加（減少） | 2,212,815 | 280,754 |
| 應付帳款增加（減少） | 256,343 | -70,953 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,532 | -36,108 |
| 負債準備增加（減少） | 5,185 | -7,639 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,274 | -3,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -903 | -1,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,449,634 | 161,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 810,391 | -72,985 |
| 調整項目合計 | 967,282 | 31,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,344,417 | 289,966 |
| 收取之利息 | 577 | 1,350 |
| 支付之利息 | -2,428 | -2,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,869 | -13,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,274,697 | 275,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,726 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,110 | -26,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 2,120 |
| 其他非流動資產增加 | -1,328 | 5,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,156 | -19,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 232,820 | 219,594 |
| 短期借款減少 | -233,373 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -9,233 | -6,766 |
| 發放現金股利 | -148,606 | -160,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,392 | 302,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,477 | -5,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 993,672 | 552,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 957,849 | 630,774 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,951,521 | 1,183,749 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,951,521 | 1,183,749 |