Scientech — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,123 | 17,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,123 | 17,860 |
| 折舊費用 | 30,229 | 44,080 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,843 | 1,931 |
| 利息費用 | 396 | 649 |
| 利息收入 | -709 | -209 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -982 | 589 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | 305 |
| 非金融資產減損損失 | 10,289 | 15,937 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 468 | 2,514 |
| 其他項目 | 48 | 50 |
| 收益費損項目合計 | 44,781 | 65,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,653 | 271,154 |
| 存貨（增加）減少 | -43,814 | -202,328 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,394 | 40,287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,116 | 13,896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,651 | 123,009 |
| 合約負債增加（減少） | -245,060 | 129,506 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,861 | -68,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,745 | -83,128 |
| 負債準備增加（減少） | 6,791 | -1,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,155 | -152 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -367 | -378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -235,675 | -23,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,326 | 99,538 |
| 調整項目合計 | -209,545 | 165,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,422 | 183,309 |
| 收取之利息 | 709 | 209 |
| 支付之利息 | 0 | -671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,044 | 182,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,691 | -7,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 883 |
| 其他非流動資產增加 | 4,558 | 2,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,611 | -4,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 租賃本金償還 | -2,238 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,238 | -200,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 694 | -2,261 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,199 | -24,096 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,021 | 727,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,822 | 703,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,822 | 703,340 |