Scientech — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,860 | 24,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,860 | 24,675 |
| 折舊費用 | 44,080 | 46,997 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,931 | -7,838 |
| 利息費用 | 649 | 882 |
| 利息收入 | -209 | -181 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 589 | 699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 305 | -390 |
| 非金融資產減損損失 | 15,937 | 26,765 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,427 | 16,697 |
| 其他項目 | 50 | 54 |
| 收益費損項目合計 | 65,824 | 83,750 |
| 應收帳款（增加）減少 | 271,154 | 126,480 |
| 存貨（增加）減少 | -202,328 | -37,998 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,287 | 58,427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,896 | 785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,009 | 147,694 |
| 合約負債增加（減少） | 129,506 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,792 | -162,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,128 | -55,500 |
| 負債準備增加（減少） | -1,058 | -5,335 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -62,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -152 | -319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -378 | -320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,002 | -286,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,007 | -139,016 |
| 調整項目合計 | 170,831 | -55,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,691 | -30,591 |
| 收取之利息 | 209 | 181 |
| 支付之利息 | -671 | -923 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,221 | -31,344 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,862 | -9,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 883 | 617 |
| 其他非流動資產增加 | -1,418 | -5,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,397 | -14,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 510 | 342 |
| 短期借款減少 | -5,469 | -55,280 |
| 舉借長期借款 | 3,300 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,659 | -54,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,261 | -14,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,096 | -115,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,436 | 532,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,340 | 417,350 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,340 | 417,350 |