Scientech — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,329 | 118,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,329 | 118,542 |
| 折舊費用 | 207,094 | 235,144 |
| 攤銷費用 | 259 | 260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,032 | 30,759 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -14,939 |
| 利息費用 | 7,731 | 10,872 |
| 利息收入 | -1,021 | -888 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 13,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,986 | 1,806 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | -361 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,267 |
| 非金融資產減損損失 | 9,456 | 15,881 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,257 | 6,441 |
| 其他項目 | 263 | 339 |
| 收益費損項目合計 | 236,586 | 301,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,517 | -168,704 |
| 存貨（增加）減少 | 102,582 | -305,918 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,267 | -30,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,599 | 29,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,767 | -475,862 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,022 | 245,585 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,573 | -42,767 |
| 負債準備增加（減少） | -17,691 | 13,305 |
| 預收款項增加（減少） | 52,339 | -68,262 |
| 其他流動負債增加（減少） | 468 | 2,796 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,281 | -1,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,386 | 149,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 196,153 | -326,603 |
| 調整項目合計 | 432,739 | -25,447 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 796,068 | 93,095 |
| 收取之利息 | 1,021 | 888 |
| 支付之利息 | -8,009 | -11,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,326 | -45,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 764,754 | 37,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,363 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,030 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,324 | -26,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 850 |
| 其他非流動資產增加 | 1,130 | 12,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,191 | 4,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 165,818 | 251,136 |
| 短期借款減少 | -344,856 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 830,000 | 446,516 |
| 償還長期借款 | -1,070,000 | -582,509 |
| 發放現金股利 | -81,139 | -121,709 |
| 員工執行認股權 | 0 | 47,708 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -47,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -500,177 | -86,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,067 | 1,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,319 | -43,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,488 | 347,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,807 | 304,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,807 | 304,488 |