Scientech — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,675 | 102,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,675 | 102,221 |
| 折舊費用 | 46,997 | 55,670 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,838 | -3,922 |
| 利息費用 | 882 | 2,642 |
| 利息收入 | -181 | -47 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 699 | 854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -390 | 11 |
| 非金融資產減損損失 | 26,765 | 19,892 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,697 | 5,147 |
| 其他項目 | 54 | 66 |
| 收益費損項目合計 | 83,750 | 80,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,480 | -192,734 |
| 存貨（增加）減少 | -37,998 | -3,945 |
| 預付款項（增加）減少 | 58,427 | 12,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 785 | -10,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,694 | -194,579 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,932 | -22,634 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,500 | 5,928 |
| 負債準備增加（減少） | -5,335 | 8,353 |
| 預收款項增加（減少） | -62,304 | 139,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | -319 | -2,370 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -320 | -319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -286,710 | 128,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,016 | -66,219 |
| 調整項目合計 | -55,266 | 14,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,591 | 116,380 |
| 收取之利息 | 181 | 47 |
| 支付之利息 | -923 | -2,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -3,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,344 | 110,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,758 | -3,911 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 617 | 1 |
| 其他非流動資產增加 | -5,380 | -1,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,521 | -5,605 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 342 | 16,912 |
| 短期借款減少 | -55,280 | -36,136 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,938 | 110,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,654 | -4,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,457 | 211,198 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,807 | 304,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,350 | 515,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,350 | 515,686 |