Scientech — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,581 | 201,499 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,581 | 201,499 |
| 折舊費用 | 92,723 | 110,868 |
| 攤銷費用 | 130 | 129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,800 | 5,188 |
| 利息費用 | 1,773 | 4,917 |
| 利息收入 | -456 | -225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,348 | 1,720 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -378 | 18 |
| 非金融資產減損損失 | 44,225 | 24,203 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,410 | 9,072 |
| 其他項目 | 108 | 132 |
| 收益費損項目合計 | 138,083 | 156,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,421 | -179,663 |
| 存貨（增加）減少 | 37,044 | -15,550 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,364 | 34,741 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,082 | -111,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,747 | -271,712 |
| 應付帳款增加（減少） | -180,358 | -117,722 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,192 | 24,343 |
| 負債準備增加（減少） | -5,790 | -19,924 |
| 預收款項增加（減少） | 19,332 | 424,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100 | -2,266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -654 | -641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,562 | 308,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,815 | 36,448 |
| 調整項目合計 | 45,268 | 192,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,849 | 393,969 |
| 收取之利息 | 456 | 225 |
| 支付之利息 | -1,797 | -5,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,075 | -16,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,433 | 372,278 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,324 | -11,526 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 616 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | -8,768 | -3,716 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,476 | -15,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,572 | 107,282 |
| 短期借款減少 | -57,458 | -236,136 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 330,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -410,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -45,649 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,535 | -208,854 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,253 | -5,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,169 | 142,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,807 | 304,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,976 | 447,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,976 | 447,482 |