Scientech — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,542 | 317,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,542 | 317,365 |
| 折舊費用 | 235,144 | 220,279 |
| 攤銷費用 | 260 | 259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,759 | 3,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,939 | -522 |
| 利息費用 | 10,872 | 10,671 |
| 利息收入 | -888 | -1,862 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,575 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,806 | 3,287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -361 | 62 |
| 金融資產減損損失 | 2,267 | 1,708 |
| 非金融資產減損損失 | 15,881 | 1,795 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -56,898 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,441 | -8,760 |
| 其他項目 | 339 | 424 |
| 收益費損項目合計 | 301,156 | 173,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,704 | -23,697 |
| 存貨（增加）減少 | -305,918 | -88,573 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,011 | -48,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,771 | -711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -475,862 | -161,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 245,585 | 121,157 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,601 | 1,049 |
| 負債準備增加（減少） | 13,305 | -10,027 |
| 預收款項增加（減少） | -68,262 | 89,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,630 | 2,153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,398 | -1,523 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,259 | 202,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,603 | 41,141 |
| 調整項目合計 | -25,447 | 214,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,095 | 531,965 |
| 收取之利息 | 888 | 1,862 |
| 支付之利息 | -11,009 | -10,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,466 | -51,315 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,508 | 471,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,363 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,680 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,030 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -7,320 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,497 | -329,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 850 | 30 |
| 其他非流動資產增加 | 12,455 | -25,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,141 | -364,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 251,136 | 631,855 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -526,855 |
| 舉借長期借款 | 446,516 | 0 |
| 償還長期借款 | -582,509 | -33,335 |
| 發放現金股利 | -121,709 | -243,417 |
| 員工執行認股權 | 47,708 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -47,708 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,566 | -171,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,800 | 14,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,117 | -49,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,605 | 396,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,488 | 347,605 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,488 | 347,605 |