Scientech — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,221 | 17,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,221 | 17,105 |
| 折舊費用 | 55,670 | 57,764 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,922 | 3,345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -14,760 |
| 利息費用 | 2,642 | 2,102 |
| 利息收入 | -47 | -146 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 854 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 353 |
| 非金融資產減損損失 | 19,892 | 4,093 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,147 | 8,656 |
| 其他項目 | 66 | 85 |
| 收益費損項目合計 | 80,378 | 61,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,734 | -16,708 |
| 存貨（增加）減少 | -3,945 | -140,230 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,592 | 6,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,492 | 370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,579 | -150,463 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,634 | 107,123 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,928 | -44,717 |
| 負債準備增加（減少） | 8,353 | 2,923 |
| 預收款項增加（減少） | 139,402 | -47,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,370 | -2,569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -319 | -372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,360 | 15,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,219 | -135,155 |
| 調整項目合計 | 14,159 | -73,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,380 | -56,493 |
| 收取之利息 | 47 | 146 |
| 支付之利息 | -2,696 | -2,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,567 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,164 | -59,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,911 | -8,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 98 |
| 其他非流動資產增加 | -1,695 | 2,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,605 | -5,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,912 | 65,000 |
| 短期借款減少 | -36,136 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -8,355 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,776 | 56,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,137 | -1,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,198 | -9,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,488 | 347,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 515,686 | 337,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,686 | 337,960 |