Scientech — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,499 | 38,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,499 | 38,151 |
| 折舊費用 | 110,868 | 116,915 |
| 攤銷費用 | 129 | 129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,188 | 7,884 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -14,939 |
| 利息費用 | 4,917 | 5,315 |
| 利息收入 | -225 | -326 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,720 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 353 |
| 非金融資產減損損失 | 24,203 | 6,563 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,072 | 9,345 |
| 其他項目 | 132 | 166 |
| 收益費損項目合計 | 156,022 | 131,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -179,663 | -103,530 |
| 存貨（增加）減少 | -15,550 | -138,290 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,741 | -17,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,240 | 10,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,712 | -248,425 |
| 應付帳款增加（減少） | -117,722 | 66,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,343 | -45,455 |
| 負債準備增加（減少） | -19,924 | 6,238 |
| 預收款項增加（減少） | 424,370 | -55,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,266 | 133 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -641 | -730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,160 | -28,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,448 | -276,524 |
| 調整項目合計 | 192,470 | -145,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 393,969 | -106,968 |
| 收取之利息 | 225 | 326 |
| 支付之利息 | -5,141 | -5,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,775 | -33,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,278 | -146,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,363 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,030 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,526 | -12,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 98 |
| 其他非流動資產增加 | -3,716 | 1,453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,240 | 6,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 107,282 | 110,529 |
| 短期借款減少 | -236,136 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 330,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -410,000 | -16,722 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,272 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,854 | 64,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,190 | -6,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,994 | -82,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,488 | 347,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,482 | 265,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,482 | 265,392 |