Scientech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,163 | 49,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,163 | 49,793 |
| 折舊費用 | 159,983 | 176,233 |
| 攤銷費用 | 195 | 195 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,311 | 19,812 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -14,939 |
| 利息費用 | 6,509 | 8,304 |
| 利息收入 | -346 | -735 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,459 | 754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 362 |
| 非金融資產減損損失 | 11,983 | 13,214 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,423 | 11,377 |
| 其他項目 | 198 | 254 |
| 收益費損項目合計 | 171,124 | 214,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,073 | -11,755 |
| 存貨（增加）減少 | 177,751 | -172,888 |
| 預付款項（增加）減少 | 61,263 | 9,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,625 | 13,102 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,462 | -162,105 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,917 | 204,261 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,128 | -56,326 |
| 負債準備增加（減少） | -19,207 | 12,143 |
| 預收款項增加（減少） | 104,707 | -31,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | 697 | 7,758 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -963 | -1,072 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,555 | 134,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,907 | -27,259 |
| 調整項目合計 | 249,031 | 187,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,194 | 237,365 |
| 收取之利息 | 346 | 735 |
| 支付之利息 | -6,789 | -8,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,223 | -45,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,528 | 184,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,363 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,030 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,054 | -24,238 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 99 |
| 其他非流動資產增加 | -5,841 | 8,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,893 | 1,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 215,529 |
| 短期借款減少 | -336,136 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 530,000 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -510,000 | -202,098 |
| 發放現金股利 | -81,139 | -121,709 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -47,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -297,275 | -115,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,625 | 7,780 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,735 | 77,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,488 | 347,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,223 | 425,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,223 | 425,286 |