Scientech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,151 | 57,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,151 | 57,199 |
| 折舊費用 | 116,915 | 107,938 |
| 攤銷費用 | 129 | 129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,884 | 1,780 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,939 | -254 |
| 利息費用 | 5,315 | 4,974 |
| 利息收入 | -326 | -654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 36 |
| 非金融資產減損損失 | 6,563 | -19,277 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,345 | 1,937 |
| 收益費損項目合計 | 131,239 | 98,723 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,363 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,530 | 108,825 |
| 存貨（增加）減少 | -138,290 | -9,652 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,258 | -2,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,653 | 32,547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,062 | 128,738 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,827 | 24,420 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,455 | -44,903 |
| 負債準備增加（減少） | 6,238 | -7,323 |
| 預收款項增加（減少） | -55,112 | 43,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | 133 | 2,624 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -564 | -557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,933 | 17,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,995 | 146,603 |
| 調整項目合計 | -123,756 | 245,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,605 | 302,525 |
| 收取之利息 | 326 | 654 |
| 支付之利息 | -5,495 | -5,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,913 | -47,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -124,687 | 250,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -4,030 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,883 | -151,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 24 |
| 其他非流動資產增加 | 1,453 | -5,209 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,362 | -156,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,529 | 1,836 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -61,836 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,722 | -16,645 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,272 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,535 | -76,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,699 | -88 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,213 | 17,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,605 | 396,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,392 | 414,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,392 | 414,807 |