Scientech — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,793 | 151,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,793 | 151,659 |
| 折舊費用 | 176,233 | 163,475 |
| 攤銷費用 | 195 | 194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,812 | 9,835 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,939 | -523 |
| 利息費用 | 8,304 | 7,579 |
| 利息收入 | -735 | -1,125 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 754 | 3,276 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 362 | 11 |
| 非金融資產減損損失 | 13,214 | -28,386 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,377 | 1,074 |
| 收益費損項目合計 | 214,577 | 155,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,755 | 67,794 |
| 存貨（增加）減少 | -172,888 | -90,193 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,436 | -25,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,102 | -11,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,105 | -59,744 |
| 應付帳款增加（減少） | 204,261 | 181,830 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,326 | -24,462 |
| 負債準備增加（減少） | 12,143 | -9,099 |
| 預收款項增加（減少） | -31,918 | -6,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,758 | 1,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -818 | -830 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,100 | 142,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,005 | 83,214 |
| 調整項目合計 | 187,572 | 238,624 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,365 | 390,283 |
| 收取之利息 | 735 | 1,125 |
| 支付之利息 | -8,347 | -7,613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,456 | -51,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,297 | 332,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,363 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,030 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,238 | -282,068 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 2,952 |
| 其他非流動資產增加 | 8,396 | -21,259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,590 | -300,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 215,529 | 458,792 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -293,896 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -202,098 | -24,986 |
| 發放現金股利 | -121,709 | -243,417 |
| 庫藏股票買回成本 | -47,708 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,986 | -73,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,780 | 2,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,681 | -39,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,605 | 396,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 425,286 | 357,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 425,286 | 357,247 |