Scientech — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,206 | 42,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,206 | 42,049 |
| 折舊費用 | 54,038 | 49,941 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,545 | -156 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -292 | -307 |
| 利息費用 | 2,507 | 3,558 |
| 利息收入 | -234 | -29 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,254 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -18,196 | 3,797 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,439 | -4,508 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 43,250 | 56,376 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,527 | 2,561 |
| 存貨（增加）減少 | 19,837 | 79,469 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,673 | 27,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,130 | -32,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,821 | 77,140 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,189 | -7,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,045 | 6,713 |
| 負債準備增加（減少） | -1,114 | 3,538 |
| 預收款項增加（減少） | -15,252 | -56,848 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,779 | -16,626 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -217 | -300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,596 | -71,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,225 | 6,041 |
| 調整項目合計 | 156,475 | 62,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,681 | 104,466 |
| 收取之利息 | 234 | 29 |
| 支付之利息 | -2,541 | -2,899 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,407 | 100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,967 | 101,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,424 | -52,726 |
| 其他非流動資產增加 | -12,331 | -500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,755 | -53,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,583 | 72,939 |
| 短期借款減少 | -50,687 | -238,034 |
| 償還長期借款 | -8,316 | -18,268 |
| 存入保證金增加 | 0 | 89 |
| 現金增資 | 0 | 249,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,580 | 66,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,321 | 7,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,113 | 121,949 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 396,948 | 255,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,061 | 377,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,061 | 377,640 |