Scientech — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,465 | 212,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,465 | 212,934 |
| 折舊費用 | 163,475 | 149,555 |
| 攤銷費用 | 194 | 194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,835 | -5,835 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -523 | -363 |
| 利息費用 | 7,579 | 9,246 |
| 利息收入 | -1,125 | -304 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,276 | 4,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 2,484 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,000 |
| 非金融資產減損損失 | -28,386 | 7,924 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,074 | -814 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 155,410 | 177,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,794 | -107,867 |
| 存貨（增加）減少 | -90,193 | 27,623 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,710 | 37,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,635 | -21,168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,744 | -64,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 181,830 | -13,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,462 | 6,405 |
| 負債準備增加（減少） | -9,099 | 12,918 |
| 預收款項增加（減少） | -6,019 | 39,941 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,538 | -486 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -636 | -940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,152 | 44,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,408 | -19,770 |
| 調整項目合計 | 238,818 | 157,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,283 | 370,392 |
| 收取之利息 | 1,125 | 304 |
| 支付之利息 | -7,613 | -8,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,786 | -19,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,009 | 342,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,068 | -144,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,952 | 136 |
| 其他非流動資產增加 | -21,259 | -2,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,375 | -149,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 458,792 | 320,088 |
| 短期借款減少 | -293,896 | -425,183 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -24,986 | -121,849 |
| 存入保證金增加 | 0 | 89 |
| 發放現金股利 | -243,417 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 249,576 |
| 其他籌資活動 | 0 | -121,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,507 | -98,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,172 | 5,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,701 | 100,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 396,948 | 255,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,247 | 356,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,247 | 356,106 |