Scientech — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,800 | 212,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,800 | 212,333 |
| 折舊費用 | 200,651 | 193,971 |
| 攤銷費用 | 260 | 260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,368 | 4,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -640 | -546 |
| 利息費用 | 11,868 | 21,793 |
| 利息收入 | -602 | -552 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,015 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,383 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,484 | 331 |
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 150 |
| 非金融資產減損損失 | -2,023 | 26,336 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,936 | 4,160 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 224,092 | 250,799 |
| 應收帳款（增加）減少 | -205,985 | 113,158 |
| 存貨（增加）減少 | 200,464 | 19,435 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,260 | 5,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,342 | 37,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,603 | 176,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,751 | -98,729 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,837 | 26,255 |
| 負債準備增加（減少） | 19,265 | -19,520 |
| 預收款項增加（減少） | -102,981 | -37,297 |
| 其他流動負債增加（減少） | -940 | 1,920 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,237 | -1,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,807 | -128,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,410 | 47,622 |
| 調整項目合計 | 132,682 | 298,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 460,482 | 510,754 |
| 收取之利息 | 602 | 552 |
| 支付之利息 | -12,219 | -22,379 |
| 支付之股利 | -19,239 | -11,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,626 | 477,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | -3,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -15,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,985 | -59,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 7 |
| 其他非流動資產增加 | 3,857 | 3,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,991 | -75,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 377,737 | 496,389 |
| 短期借款減少 | -482,832 | -699,340 |
| 舉借長期借款 | 0 | 670,000 |
| 償還長期借款 | -130,156 | -844,741 |
| 存入保證金增加 | 0 | -606 |
| 發放現金股利 | 0 | -37,020 |
| 現金增資 | 249,576 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 3,460 |
| 其他籌資活動 | -121,708 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,383 | -411,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,005 | -7,473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,257 | -17,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,691 | 273,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,948 | 255,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,948 | 255,691 |