Schaeffler AG — Interim / Quarterly Report 2010

Mar 14, 2012

REKOGA Aktiengesellschaft

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

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	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.203,00		2.356,00
II. Sachanlagen		82.030,00		42.442,00
III. Finanzanlagen		31.185,46		31.235,46
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		9.215,00		9.215,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		86.901,88		59.607,41
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		260.963,32		530.602,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten Sonstige Aktiva		1.405,20 287.933,70		2.819,47 209.656,70
Summe Aktiva		767.837,56		887.934,51

PASSIVA

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	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		239.473,53		409.998,62
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.885,13-		170.525,09-
B. Rückstellungen		151.430,00		149.030,00
C. Verbindlichkeiten		228.247,61		449.189,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten Sonstige Passiva		241,83 104.329,72		241,83 0,00
Summe Passiva		767.837,56		887.934,51

ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der REKOGA AG wurde für das Geschäftsjahr 2010 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bewertung ist nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252-256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften gemäß §§ 279 - 283 HGB vorgenommen worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden - wie auch steuerlich zulässig - im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt worden. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden erfasst. Die Rückstellungen für Abschluss- und Archivierungskosten wurden in angemessener Höhe gebildet.

Ergänzende Angaben

Die REKOGA AG beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Reparaturkostenversicherungen gegen Provisionen der EUROPA Versicherung AG.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer Person. Zum Vorstand wurde Herr Karl-Walter Freitag, wohnhaft in Köln, bestellt. Er hat das Alleinvertretungsrecht. Herr Norbert Aust besitzt seit dem 19.11.2002 die Prokura.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- Herr Ulrich Klauke, Rechtsanwalt, Dortmund, (Vorsitzender),

-Herr Norbert Aust, Kaufmännischer Angestellter, Dortmund,

- Herr Jürgen Werth, Versicherungsagent, Mühlheim.

Der Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.03.2012