Schaeffler AG — Audit Report / Information 2023

Apr 8, 2025

Publication

Schaeffer AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

#### Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	1.919.444,33	1.845.056,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	450,16	810,28
II. Sachanlagen	1.918.994,17	1.844.246,46
B. Umlaufvermögen	4.228.837,97	4.207.895,27
I. Vorräte	3.365.785,56	3.410.774,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	565.394,19	715.484,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	297.658,22	81.636,48
Summe Aktiva	6.148.282,30	6.052.952,01

#### Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	3.741.786,89	3.741.786,89
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Bilanzgewinn	3.631.786,89	3.631.786,89
B. Rückstellungen	232.592,99	232.162,23
C. Verbindlichkeiten	2.173.902,42	2.079.002,89
Summe Passiva	6.148.282,30	6.052.952,01

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.Dezember2023 der SchaefferAG, Berlin wurde gemäß §§242ff. und264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 93611 B in das Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die davon-Vermerke im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

3.2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverrägen in Höhe von TEUR 575.

Die Miet- und Leasingverträge enden frühestens zum 31.12.2026.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 2,8.

4.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 1,8.

5. Sonstige Angaben

5.1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Zum Vorstand sind die folgenden Personen bestellt:

Jörg Schaeffer

Kai Schaeffer

5.2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 63 Mitarbeiter.

Berlin, 10. Februar 2025

Jörg Schaeffer	Kai Schaeffer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.3.2025.