Schaeffler AG — Audit Report / Information 2017

Jan 11, 2019

Publication

Schaeffer AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

#### Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	2.612.329,60	3.986.394,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	923,96	4.695,27
II. Sachanlagen	1.768.530,64	1.700.135,68
III. Finanzanlagen	842.875,00	2.281.563,10
B. Umlaufvermögen	1.920.983,23	1.721.578,61
I. Vorräte	531.520,85	559.376,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	840.607,43	790.279,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	548.854,95	371.921,77
Summe Aktiva	4.533.312,83	5.707.972,66

#### Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	3.741.786,89	4.905.090,17
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Bilanzgewinn	3.631.786,89	4.795.090,17
B. Rückstellungen	573.181,02	636.356,80
C. Verbindlichkeiten	218.344,92	166.525,69
Summe Passiva	4.533.312,83	5.707.972,66

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Schaeffer AG, Berlin wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 93611 B in das Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die davon-Vermerke im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 410,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 76,4 (Vorjahr: TEUR 60,3) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

3.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

3.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 504 aus Mietverträgen. Die Mietverträge enden frühestens zum 31.12.2026.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 7.

4.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 24.

5. Sonstige Angaben

5.1. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer sind die folgenden Personen bestellt:

Jörg Schaeffer, Geschäftsführer

Kai Schaeffer, Geschäftsführer

5.2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 57 Mitarbeiter.

Berlin, 27. November 2018

Jörg Schaeffer	Kai Schaeffer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.11.2018.