Schaeffler AG — Audit Report / Information 2015

Jan 11, 2017

Publication

Schaeffer AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

#### Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	2.049.485,42	1.824.456,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.642,11	13.671,37
II. Sachanlagen	1.411.468,31	1.358.660,29
III. Finanzanlagen	628.375,00	452.125,00
B. Umlaufvermögen	3.627.278,89	3.298.962,47
I. Vorräte	506.818,76	354.018,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495.167,61	452.016,20
III. Wertpapiere	99.840,99	99.840,99
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.525.451,53	2.393.086,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.676.764,31	5.123.419,13

#### Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
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A. Eigenkapital	4.963.315,33	4.530.213,33
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Bilanzgewinn	4.853.315,33	4.420.213,33
B. Rückstellungen	564.675,20	338.064,75
C. Verbindlichkeiten	148.773,78	255.141,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.676.764,31	5.123.419,13

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Schaeffer AG, Berlin wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2015 ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die davon-Vermerke im Anhang gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls nach § 253 Abs. 4 HGB zu den niedrigeren Werten, die sich aus den Börsen- oder Marktpreisen am Stichtag ergeben, angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 59 (Vorjahr: TEUR 0) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 100 Inhaberaktien zu einem Nennwert von EUR 1.000,00 EUR eingeteilt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören die folgenden Personen an:

Dieter Kersten, Berlin Vorsitzender

Frank Heinze, Berlin

Oliver Penz, Berlin

2. Vorstand

Dem Vorstand gehören die folgenden Personen an:

Jörg Schaeffer

Kai Schaeffer

Berlin, 17. November 2016

Jörg Schaeffer	Kai Schaeffer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.12.2016.