Schaeffler AG — Annual Report 2018

Mar 17, 2020

Publication

Schaeffer AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

#### Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	2.920.714,21	2.612.329,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	279,56	923,96
II. Sachanlagen	2.046.059,65	1.768.530,64
III. Finanzanlagen	874.375,00	842.875,00
B. Umlaufvermögen	2.395.822,56	1.920.983,23
I. Vorräte	753.498,00	531.520,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.320.534,11	840.607,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	321.790,45	548.854,95
Summe Aktiva	5.316.536,77	4.533.312,83

#### Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
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A. Eigenkapital	3.741.786,89	3.741.786,89
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Bilanzgewinn	3.631.786,89	3.631.786,89
B. Rückstellungen	269.058,38	573.181,02
C. Verbindlichkeiten	1.305.691,50	218.344,92
Summe Passiva	5.316.536,77	4.533.312,83

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.Dezember2018 der SchaefferAG, Berlin wurde gemäß §§242ff. und264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 93611 B in das Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die davon-Vermerke im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 63,4 (Vorjahr: TEUR 76,4) ein Laufzeit von mehr als einem Jahr.

3.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

3.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 504 aus Mietverträgen. Die Mietverträge enden frühestens zum 31.12.2026.

4. Sonstige Angaben

4.1. Vorstand

Zum Vorstand sind die folgenden Personen bestellt:

Jörg Schaeffer

Kai Schaeffer

4.2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 59 Mitarbeiter.

Berlin, 29. November 2019

Jörg Schaeffer	Kai Schaeffer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.12.2019.