Schaeffler AG — Annual Report 2016

Apr 10, 2018

REKOGA Aktiengesellschaft

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	91.676,00	72.529,14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.873,00	17.229,00
II. Sachanlagen	46.303,00	22.044,00
III. Finanzanlagen	25.500,00	33.256,14
B. Umlaufvermögen	429.824,77	488.449,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	418.602,38	488.136,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.222,39	312,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.782,37	3.733,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva	525.283,14	564.712,30

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#### Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
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A. Eigenkapital	282.372,03	192.214,74
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	142.214,74	190.488,76
III. Jahresüberschuss	90.157,29	-48.274,02
B. Rückstellungen	35.014,59	23.615,00
C. Verbindlichkeiten	207.896,52	347.070,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.812,51
Bilanzsumme, Summe Passiva	525.283,14	564.712,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: REKOGA AG   

Firmensitz laut Registergericht: Dortmund

Registergericht: Dortmund

Register-Nr.: HRB 14738

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 207.896,52 (Vorjahr: EUR 347.070,05).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Unterschrift der Geschäftsführung

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Dortmund, 09.04.2018		gez. Norbert Aust
Ort, Datum		Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.04.2018 festgestellt.