Schaeffler AG — Annual Report 2016

Jan 4, 2018

Publication

Schaeffer AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

#### Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	3.986.394,05	2.049.485,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.695,27	9.642,11
II. Sachanlagen	1.700.135,68	1.411.468,31
III. Finanzanlagen	2.281.563,10	628.375,00
B. Umlaufvermögen	1.721.578,61	3.627.278,89
I. Vorräte	559.376,89	506.818,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	790.279,95	495.167,61
III. Wertpapiere	0,00	99.840,99
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	371.921,77	2.525.451,53
Summe Aktiva	5.707.972,66	5.676.764,31

#### Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	4.905.090,17	4.963.315,33
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	10.000,00	10.000,00
III. Bilanzgewinn	4.795.090,17	4.853.315,33
B. Rückstellungen	636.356,80	564.675,20
C. Verbindlichkeiten	166.525,69	148.773,78
Summe Passiva	5.707.972,66	5.676.764,31

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Schaeffer AG, Berlin wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 93611 B in das Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Darlehen haben in Höhe von TEUR 60,3 (Vorjahr: TEUR 59,0) ein Laufzeit von mehr als einem Jahr.

3.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 2,02.

4.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 3,01.

5. Sonstige Angaben

5.1. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 46 Mitarbeiter.

Berlin, 5. Oktober 2017

Jörg Schaeffer	Kai Schaeffer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.11.2017.