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SAXA, Inc.
Registration Form • Jun 27, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月27日 |
| 【事業年度】 | 第16期(自2018年４月１日 至2019年３月31日) |
| 【会社名】 | サクサホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SAXA Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松 尾 直 樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー |
| 【電話番号】 | (03)5791‐5517 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 長谷川 正 治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー |
| 【電話番号】 | (03)5791‐5517 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 長谷川 正 治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01874 66750 サクサホールディングス株式会社 SAXA Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 1 false false false E01874-000 2019-06-27 E01874-000 2014-04-01 2015-03-31 E01874-000 2015-04-01 2016-03-31 E01874-000 2016-04-01 2017-03-31 E01874-000 2017-04-01 2018-03-31 E01874-000 2018-04-01 2019-03-31 E01874-000 2015-03-31 E01874-000 2016-03-31 E01874-000 2017-03-31 E01874-000 2018-03-31 E01874-000 2019-03-31 E01874-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01874-000 2018-03-31 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | (百万円) | 43,677 | 46,379 | 40,414 | 37,684 | 39,705 |
| 経常利益 | (百万円) | 862 | 1,678 | 1,076 | 653 | 1,919 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 |
(百万円) | 287 | 520 | 494 | 280 | 1,124 |
| 包括利益 | (百万円) | 1,059 | △321 | 786 | 896 | 778 |
| 純資産額 | (百万円) | 22,880 | 22,232 | 22,770 | 23,367 | 23,961 |
| 総資産額 | (百万円) | 43,701 | 42,597 | 41,629 | 40,798 | 40,547 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 3,869.12 | 3,759.07 | 3,868.01 | 3,967.34 | 4,068.69 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 48.87 | 88.66 | 84.18 | 48.02 | 192.45 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 52.0 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 58.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 4.8 |
| 株価収益率 | (倍) | 49.7 | 24.2 | 25.5 | 44.0 | 8.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 2,922 | 2,411 | 3,653 | 3,190 | 2,784 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △2,577 | △1,687 | △1,554 | △2,006 | △2,001 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △262 | 206 | △996 | △1,667 | △1,403 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(百万円) | 6,270 | 7,205 | 8,310 | 7,821 | 7,199 |
| 従業員数 | (名) | 1,274 | 1,111 | 1,105 | 1,114 （113） |
1,131 （106） |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。第12期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。
４ 従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書きしております。
５ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を第16期の期首から適用しており、第15期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっております。
#### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 889 | 717 | 1,220 | 1,152 | 1,107 |
| 経常利益 | (百万円) | 323 | 37 | 338 | 325 | 274 |
| 当期純利益又は 当期純損失（△） |
(百万円) | 293 | 14 | 343 | △271 | 240 |
| 資本金 | (百万円) | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 |
| 発行済株式総数 | (株) | 62,449,621 | 62,449,621 | 62,449,621 | 6,244,962 | 6,244,962 |
| 純資産額 | (百万円) | 21,145 | 20,979 | 21,080 | 20,514 | 20,578 |
| 総資産額 | (百万円) | 21,208 | 24,109 | 26,066 | 24,987 | 24,477 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 3,599.21 | 3,572.14 | 3,607.82 | 3,511.00 | 3,523.04 |
| １株当たり配当額 (内１株当たり 中間配当額) |
(円) (円) |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 50.00 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| １株当たり当期純利益又は １株当たり当期純損失（△） |
(円) | 49.95 | 2.51 | 58.53 | △46.52 | 41.25 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 99.7 | 87.0 | 80.9 | 82.1 | 84.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | 1.4 | 0.1 | 1.6 | △1.3 | 1.2 |
| 株価収益率 | (倍) | 48.7 | 856.0 | 36.8 | △45.5 | 41.6 |
| 配当性向 | (％) | 60.1 | 1,200.0 | 85.5 | △64.5 | 121.2 |
| 従業員数 | (名) | 24 | 31 | 50 | 44 | 40 |
| 株主総利回り | (％) | 154.7 | 138.4 | 142.1 | 141.8 | 119.8 |
| (比較指標：配当込み TOPIX) |
(％) | (130.7) | (116.5) | (133.7) | (154.9) | (147.1) |
| 最高株価 | (円) | 356 | 322 | 262 | 2,278 | 2,473 |
| (288) | ||||||
| 最低株価 | (円) | 147 | 160 | 170 | 1,847 | 1,498 |
| (195) |
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。第12期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失、および株主総利回りを算定しております。なお、第14期以前の１株当たり配当額については、当該株式併合前の配当額を記載しております。
４ 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第15期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )にて株式併合前の最高・最低株価を記載しております。 ### ２ 【沿革】
当企業グループ（当社および連結子会社）に係る主要事項は次のとおりであります。
| 年月 | 事項 |
| 1938年11月 | 株式会社大興電機製作所（現 サクサ株式会社）を設立。 |
| 1946年11月 | 株式会社田村電機製作所（現 サクサ株式会社）を設立。 |
| 1962年７月 | 株式会社大興電機製作所は、東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 1962年９月 | 株式会社田村電機製作所は、東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 1971年８月 | 株式会社田村電機製作所は、東京証券取引所市場第一部に指定替。 |
| 2004年２月 | 株式会社田村電機製作所と株式会社大興電機製作所は、株式交換により純粋持株会社である田村大興ホールディングス株式会社（現 サクサホールディングス株式会社）を設立。 同社は、東京証券取引所市場第一部に上場。 |
| 2004年４月 | 株式会社田村電機製作所と株式会社大興電機製作所は、共同新設分割によりサクサ株式会社を設立。 田村大興ホールディングス株式会社（現 サクサホールディングス株式会社）は、田村ビジネスシステム株式会社の株式をサクサ株式会社から譲受け、同社を子会社化。 田村ビジネスシステム株式会社は、商号をサクサビジネスシステム株式会社に変更。 株式会社タイコーシステムエンジニアリングとテレコムクリエイトシステム株式会社は、株式会社タイコーシステムエンジニアリングを存続会社として合併し、商号をサクサシステムエンジニアリング株式会社に変更。 |
| 2004年10月 | サクサロジスティクス株式会社とサクサロジスティクス栃木株式会社は、サクサロジスティクス株式会社（現 サクサプロアシスト株式会社）を存続会社として合併。 |
| 2005年12月 | 本社を東京都港区に移転。 |
| 2007年１月 | サクサテクノ米沢株式会社と株式会社ベネソルは、サクサテクノ米沢株式会社を存続会社として合併し、商号をサクサテクノ株式会社に変更。 |
| 2007年１月 | サクサビジネスシステム株式会社は、事業の一部を会社分割し、サクサアドバンストサポート株式会社を設立。 |
| 2007年４月 | 当社は、コビシ電機株式会社（現 サクサプレシジョン株式会社）との資本提携に伴い同社株式を取得し、連結子会社化。 |
| 2007年９月 | サクサ株式会社は、株式会社システム・ケイの第三者割当増資新株式の引き受けにより同社株式を取得し、連結子会社化。 |
| 2007年10月 | 当社の商号をサクサホールディングス株式会社に変更。 |
| 2009年４月 | コビシ電機株式会社とユニオン電機株式会社は、コビシ電機株式会社を存続会社として合併し、商号をサクサプレシジョン株式会社に変更。 |
| 2011年１月 | サクサテクノ株式会社は、株式会社コアタックの発行済株式の全てをサクサプレシジョン株式会社から取得し、子会社化。 |
| 2011年４月 | サクサプロアシスト株式会社は、事業の一部を会社分割し、これをサクサロジスティクス株式会社が承継。また、サクサプロアシスト株式会社は、サクサ株式会社を存続会社として合併し解散。 サクサロジスティクス株式会社は、商号をサクサプロアシスト株式会社に変更。 |
| 2013年６月 | サクサアドバンストサポート株式会社とサクサビジネスシステム株式会社は、サクサアドバンストサポート株式会社を存続会社として合併し、商号をサクサビジネスシステム株式会社に変更。 |
| 2015年４月 | サクサテクノ株式会社とサクサテクニカルサービス株式会社は、サクサテクノ株式会社を存続会社として合併。 当社子会社であるサクサ株式会社は、サクサシステムアメージング株式会社を設立。 |
| 2018年11月 | サクサテクノ株式会社と株式会社コアタックは、サクサテクノ株式会社を存続会社として合併。 |
当企業グループは、当社、子会社８社および関連会社３社で構成され、情報通信システムに関する機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
事業の系統図は、次のとおりであります。
（注） 上記の株式会社ネットリソースマネジメントは持分法適用関連会社であります。また、上記の他、持分法適用関連会社として、E Security Services Co.,Ltd.および株式会社ネクストジェンがあります。 ### ４ 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
当社との関係内容 | ||
| 役員の 兼任（名） |
設備の 賃貸借 |
その他 | |||||
| (連結子会社) | |||||||
| サクサ株式会社 | 東京都港区 | 10,700 | 情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供 | 100 | 8 | ― | ― |
| サクサテクノ株式会社 | 山形県米沢市 | 400 | 通信機器・情報機器の製造および販売ならびにこれらに付帯する業務 | 100 (100) |
― | ― | ― |
(注) １ サクサ株式会社は、特定子会社であります。
２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
３ 上記の他に連結子会社が６社、持分法適用関連会社が３社あります。
上記の２社については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
| 主要な損益情報等 | サクサ株式会社 | サクサテクノ 株式会社 |
|
| (1) 売上高 | 27,038百万円 | 18,339百万円 | |
| (2) 経常利益 | 1,752百万円 | △61百万円 | |
| (3) 当期純利益 | 1,227百万円 | △83百万円 | |
| (4) 純資産額 | 21,561百万円 | 777百万円 | |
| (5) 総資産額 | 29,017百万円 | 7,263百万円 |
当企業グループは、事業区分が単一セグメントでありますが、本項目における分野別情報は、前連結会計年度と同一の区分によっております。
(1) 連結会社の状況
2019年３月31日現在
| 区分 | 従業員数(名) |
| ネットワークソリューション分野 | 403 |
| セキュリティソリューション分野 | 537 |
| 管理部門(共通) | 191 |
| 合計 | 1,131 |
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。
２ 従業員数には、臨時従業員106名は含まれておりません。
(2) 提出会社の状況
2019年３月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 40 | 51 | 4 | 8,620 |
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。
２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
0102010_honbun_0396200103104.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当企業グループは、「独創的な技術を核に、新しい価値を創造し、活力とゆとりある社会の発展に貢献する」を経営理念に掲げ、「つなげる技術の、その先へ。」をコーポレートメッセージとして、「持続成長可能な事業への転換」および「あるべき姿に向けた収益構造への変革」を基本方針として、徹底した事業の効率化と成長軌道への足がかりを掴むための中期経営計画（2017年度から2019年度までの３か年）を推進してまいりましたが、当企業グループを取り巻く経営環境の変化に対応し、次期の中期経営計画（2020年度から2022年度までの３か年）を早期に策定し、事業規模と事業領域の拡大および企業価値の向上を目指してまいります。
その実現のため、継続して「事業構造の再構築」と「経営基盤の強化」に取組むとともに、お客様視点に立った安心、安全、快適、便利を実現するソリューションをタイムリーに提供してまいります。
また、当連結会計年度に発覚した不適切な会計処理の再発防止に向けた改善措置を確実なものとするべく、コンプライアンス遵守を徹底するとともにガバナンスの強化に努めてまいります。
(1) 事業構造の再構築
当企業グループは、「持続成長可能な事業への転換」のために「集中事業の拡大」および「新規事業の創生」に取組むとともに、「事業の効率化」を推進することで事業構造を再構築してまいります。
具体的には、デジタルトランスフォーメーションの広がりを意識し、強みとするコア技術に加え、Ｒ＆Ｄの取組みでＡＩ、クラウド基盤、ＧＷ（ゲートウェイ）システム、画像認識・解析等の技術力強化を図り、新たな価値を提供してまいります。
① 集中事業の拡大
ア. オフィス市場向けの製品、サービス提供
ＩＰネットワーク、無線ネットワーク（５Ｇ）、センシング等のＩＣＴ（Information and Communication Technology）を活用し、安心、安全、快適、便利なオフィス環境を創造してまいります。また、お客様のニーズに合ったキーテレホンシステム、ＩＰネットワーク等の製品やサービス（モノ売り＋コト売り）の提供で既存のオフィス市場の深耕を図るとともに、パートナーと協業することで新たなオフィス市場に対しても拡大を図ってまいります。
イ. 映像事業の拡大
ネットワークカメラとＮＶＲ（ネットワークビデオレコーダ）に加えて、ＶＭＳ（映像管理システム）、映像圧縮システムや画像認識・解析等の技術を活用した付加価値の高いアプリケーションサービスを提供することで事業拡大を図ってまいります。さらには、当企業グループの生産・販売・開発機能を連携させ、仕様検討からシステム構築および運用・保守までワンストップでの映像サービスを実現し、事業拡大を目指してまいります。
② 新規事業の創生
データ解析やクラウド基盤等のコア技術を創出することにより、交通、医療および福祉向けの社会インフラ市場等に「ＩｏＴサービス」と「映像ソリューション」の融合と「音声分析」をキーワードに新規事業を創生し、将来の新規ビジネス展開を推進してまいります。そのために、当企業グループが保有する経営資源を積極的に投入、有効活用するとともにオープンイノベーションによる協業や投資により事業化を加速させてまいります。
③ 事業の効率化
事業ごとに市場規模、外部環境および顧客動向等を踏まえ選択と集中をさらに進めてまいります。具体的には、事業環境の変化が大きいアミューズメント事業およびシステムインテグレーション事業について、事業構造に見合った経営資源の配分とし、事業の効率化に継続して取組んでまいります。
ア. アミューズメント事業
市場競争力を維持するとともに、保有技術や製品の積極的な活用により、新しいビジネス機会の獲得に向けて取組んでまいります。
イ. システムインテグレーション事業
市場の将来性と収益性を考慮のうえ、強みであるＶｏＩＰや市場ニーズの高い情報セキュリティ分野に注力し、確実な事業基盤の構築を目指してまいります。
(2) 経営基盤の強化
当企業グループは、「あるべき姿に向けた収益構造への変革」のために経営基盤の強化に取組んでまいります。
① グループ機能の最適化
事業構造の再構築に向けた経営資源の配分の見直し、さらには重複機能の集約等の組織機能の最適化を図ってまいります。
② 総原価の低減
サプライチェーンマネジメントの強化等により、開発－調達－生産－販売－保守までの各プロセスにおける一貫したトータルコストダウンを継続して推進してまいります。
さらに、市場ニーズに合わせた製品をタイムリーに提供するため、グループ内外の開発リソースを有効活用し、開発生産性および品質の向上に取組んでまいります。
③ 財務体質の強化
事業規模に見合った財政状態を実現するための財務体質の強化に取組み、資本効率の向上や開発効率および投資効率の向上に取組んでまいります。また、サプライチェーンマネジメントの強化により棚卸資産の圧縮等に取組み、キャッシュポジションの最適化と有利子負債の圧縮に努めてまいります。
④ 要員の適正化
中期経営計画の達成のため、事業構造の変化や事業転換に対応できる人材の育成と確保を図ってまいります。
⑤ 社会的課題への取り組み
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に繋がる活動を通じてより良い社会の実現に貢献してまいります。
当企業グループは、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示内容に沿ったガバナンス体制を構築しておりますが、企業価値最大化に向け、継続してコーポレートガバナンスの強化に取組んでまいります。
（株式会社の支配に関する基本方針）
(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えております。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為またはその申し入れの中には、次のものも想定されます。
① 買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、当企業グループの企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの
② 株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの
③ 当社に、当該買付けに対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われるもの
④ 当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの
⑤ 買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行の可能性等）が当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分または不適当なもの
このような当社株式の大量取得行為またはその申し入れを行う者は、例外的に、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切な者と考えています。このような行為から当社の経営理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダー（利害関係人）の利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。
(2) 基本方針の実現に資する具体的な取組み
① 基本方針の実現に資する特別な取組み
当企業グループは「独創的な技術を核に、新しい価値を創造し、活力とゆとりある社会の発展に貢献する」を経営理念に掲げ、「つなげる技術の、その先へ。」をコーポレートメッセージとして、「持続成長可能な事業への転換」および「あるべき姿に向けた収益構造への変革」を基本方針として、徹底した事業の効率化と成長軌道への足がかりを掴むための中期経営計画（2017年度から2019年度までの3か年）を推進してまいりましたが、当企業グループを取り巻く経営環境の変化に対応し、次期の中期経営計画（2020年度から2022年度までの
3か年）を早期に策定し、事業規模と事業領域の拡大および企業価値の向上を目指してまいります。
その実現のため、継続して「事業構造の再構築」と「経営基盤の強化」に取り組むとともに、お客様視点に立った安心、安全、快適、便利を実現するソリューションをタイムリーに提供してまいります。
また、当連結会計年度に発覚した不適切な会計処理の再発防止に向けた改善措置を確実なものとするべく、コンプライアンス遵守を徹底するとともにガバナンスの強化に努めてまいります。
まず、「事業構造の再構築」につきましては、「持続成長可能な事業への転換」のために「集中事業の拡大」および「新規事業の創生」に取り組むとともに、「事業の効率化」を推進することで事業構造を再構築してまいります。
次に、「経営基盤の強化」につきましては、「あるべき姿に向けた収益構造への変革」のためにグループ機能の最適化、総原価の低減、財務体質の強化、要員の適正化および社会的課題への取組みに取り組んでまいります。
また、当企業グループは、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示内容に沿ったガバナンス体制を構築しておりますが、企業価値最大化に向け、継続してコーポレートガバナンスの強化に取組んでまいります。
② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み
当社は、2019年６月27日開催の第16回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本ルール」といいます。）を株主の皆様のご承認をもって導入（更新）いたしました。
本ルールは、当社株式の大量取得行為が行われる際に、当社が本ルールに定める対応を行うことにより、濫用的な買付行為を抑止し、当企業グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的としています。
本ルールは、次の「ア．」または「イ．」に該当する買付けまたはその申し入れ（以下あわせて「買付け等」といいます。）がなされる場合に、買付け等を行う買付け者および買付提案者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付け等に関する情報の提供を求め、当該買付け等について情報収集、検討等を行うために合理的に必要な期間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の意見表明や代替案を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きを定めています。
ア．当社が発行者である株券等について保有者の株券等の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付け
イ．当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
本ルールの詳細は、当社のインターネットウェブサイト
（https://www.saxa.co.jp/ir/stock/information.html）をご参照ください。
(3) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みは、以下の事項を考慮し織り込むことにより、基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
① あらかじめ買収防衛策を導入することにより、濫用的な買付行為を抑止すること
② 株主の皆様の意思を法的に明確な形で反映させるため、買収防衛策の導入の決定を株主総会の決議事項とし、株主総会の決議を経て買収防衛策を導入すること
③ 防衛策発動に関して基本方針に沿った合理的、客観的要件が設定されていること
④ 独立性の高い独立委員会の設置および防衛策発動の際には必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること
⑤ 本ルールの有効期限を2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までとし、株主総会または取締役会によりいつでも廃止できること ### ２ 【事業等のリスク】
当企業グループの経営成績、財政状況およびキャッシュ・フロー等の業績に影響を及ぼし、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、次のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（2019年３月31日）現在において、当企業グループが判断したものであります。
(1) 経済環境に関するリスク
① 経済動向について
当企業グループは、主に情報通信ネットワーク関連市場における経済状況の影響を受けます。この市場における景気後退とそれに伴い需要が縮小した場合、当企業グループの業績および財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、資材等のコスト低減を目的に中国、東南アジア等から調達およびこれらの地域に製造委託しており、これらの地域の経済情勢や治安状況などが悪化することにより、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性もあります。
② 為替および金利の変動について
当企業グループの外貨建での取引は、輸入超過の状態であり、為替相場の変動によって影響を受けます。
当企業グループでは、一部に為替予約等の対応策を講じておりますが、円安傾向が強まった場合は調達価格を押し上げ、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当企業グループは金利変動リスクにもさらされており、リスク回避のための様々な手段を講じておりますが、急激な金利変動は、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 株式市況の変動について
国内の株式市場の動向は、当企業グループの保有する株式の評価額に大きく影響を及ぼします。したがって、株式市場が低迷した場合、保有株式の評価損の計上や企業年金資産の運用損の発生等により、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 当企業グループの事業活動に関するリスク
① 市場環境について
当企業グループが関連する情報通信ネットワーク関連市場は、急速な技術革新の進展や激しい競争にさらされております。市場要求に対応した新商品のタイムリーな提供とサービスの向上により市場シェアの拡大に努めてまいりますが、競合会社の新たな市場参入とシェア獲得競争により、当企業グループの商品・サービスが激しい価格競争にさらされ、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 生産活動について
当企業グループの生産活動には、資材、部品、製造装置その他供給品のタイムリーな調達が不可欠です。当企業グループでは、生産体制・調達体制の革新を図り、必要な資材等をタイムリーかつ適正な価格で確保して効率的な生産活動を遂行しておりますが、供給の遅延、中断や業界内の需要増加等があった場合、必要な資材等を効率的に確保できない可能性があります。これらのリスクは当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 技術革新および顧客ニーズへの対応について
当企業グループは、常に技術、市場の変化を的確に捉え、お客様のニーズに応える新商品の開発に努めてまいりますが、それらの商品をタイムリーに提供することが出来ない場合、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、市場の要求するサービスの多様化等により新商品の開発過程が長期化した場合、当企業グループの商品が市場に投入される前から陳腐化し商品性を失う可能性があります。
④ 人材の確保について
当企業グループはさらなる成長を目指すために、優秀な人材を確保し、維持する必要がありますが、その人材を確保できなかった場合、または多数離職した場合、当企業グループの事業目的の達成が困難になる可能性があります。
(3) 法的規制および訴訟に関するリスク
① 欠陥商品の発生
当企業グループは、「ISO9001」認証を取得し、商品の品質保証には細心の注意を払っておりますが、経時変化や、想定外の品質異常等により、将来的に当企業グループの商品に欠陥が発生しないという保証はありません。
欠陥が発生し、製造物賠償責任保険での補償を超える損害賠償の請求や当企業グループの信用失墜は、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 情報の流出について
当企業グループは、事業遂行に関連して、機密情報・個人情報を保有しており、情報漏洩対策やウィルス防御システムの導入など、これらの情報の管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性は皆無ではありません。
このような事態が生じた場合、社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費用負担やブランド価値の低下が発生し、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 環境に関する規制について
当企業グループの事業活動は、大気汚染、水質汚濁、有害物質の使用および取扱い、廃棄物処理、商品リサイクル等を規制する様々な環境法令の適用を受けており、過去、現在、将来の事業活動に関し環境責任リスクがあります。
当企業グループでは「ISO14001」に基づく環境マネジメントシステムをグループ全体で構築し、環境保全活動に取組んでおりますが、将来、環境に関する規制が一層厳しくなり、有害物質等の除去義務が追加された場合、これらに係る費用が発生し、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ その他法的規制等について
当企業グループが関連する事業は国内または国際的規制に従って行っております。法規制には、商取引、独占禁止、知的財産権、電気製品の安全性および電気通信事業の変更に関する法規制、国の安全保障に関する法規制および輸出入に関する法規制等があります。
これらの法規制や当局の法令解釈が従来よりも厳しくなることなどにより、当企業グループがこれら法規制に従うことができなくなった場合、当企業グループの事業活動は制限を受けることになり、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) その他のリスクについて
① 災害等による影響について
当企業グループは、製造ラインの中断や取引先の影響等による生産能力の低下等を最小にするために、定期的な災害防止のための検査と設備点検を行っております。しかし、生産拠点および顧客や仕入先における地震、風水害、停電等による予期せぬ事業活動に対する影響は、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 退職給付債務について
当企業グループでは、キャッシュ・バランス型確定給付企業年金制度を適用しており、市場金利や株式市況の変動によるリスクを最小限に留める対策を講じておりますが、割引率の低下や運用の利回りの悪化は、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 会計基準等の変更について
当企業グループでは、一般に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して会計処理を行っておりますが、会計基準の設定や変更により従来の会計方針を変更した場合に、当企業グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
当連結会計年度における当企業グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態および経営成績の状況
当連結会計年度のわが国の経済は、堅調な企業業績を背景に、緩やかな回復基調で推移しましたが、米中の通商政策の対立を発端とした貿易摩擦による世界経済下振れリスクの増大や金融市場の変動による国内経済への影響など、景気の先行きは依然不透明な状況が続いております。
このような経済環境の中で、当企業グループは、「持続成長可能な事業への転換」と「あるべき姿に向けた収益構造への変革」を基本方針とした中期経営計画（2017年度から2019年度までの３か年）を策定し、当連結会計年度においては、最終年度である2019年度の経営目標達成に向け事業構造の再構築と経営基盤の強化に継続して取組んでまいりました。
当連結会計年度の売上高は、ＯＥＭキーテレホンシステムの受注減少はありましたが、ネットワーク機器やアミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品の受注増加などにより39,705百万円（前年同期比2,020百万円増加）となりました。利益面では、売上の増加に伴う利益の増加に加え、事業効率化に伴う減価償却費の減少などにより、経常利益が1,919百万円（前年同期比1,265百万円増加）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,124百万円（前年同期比843百万円増加）となりました。
しかしながら、当連結会計年度につきましては、利益面では、2018年11月にグループの生産子会社の合併による生産機能の集約により効率化を進めるなど、収益構造の変革を確実に実行したことにより2018年５月11日の公表値以上の利益計上となりましたが、売上高については、キーテレホン市場の想定以上の減速とそれに伴うＯＥＭキーテレホンシステムの受注の減少などにより、前期に対して5.4％伸長にとどまり、公表値を下回る結果となりました。
また、当企業グループの集中事業である映像事業においてキヤノンマーケティングジャパン株式会社と映像ソリューション領域での協業を開始するなど、持続成長可能な事業への転換へ取組んでまいりましたが、ＩｏＴデバイスの活用や新しいサービスによる価値の創造など新規事業の創生につきましては、現時点において当企業グループの柱として確立に至っておりません。
これらの状況を鑑みて、中期経営計画の最終年度である2019年度につきましては経営目標値を修正し、目指すべき方向性と取組みを明確にした次期の中期経営計画（2020年度から2022年度の３か年）を策定し、改めてＢｅｙｏｎｄ２０２０へ向けて邁進してまいります。
分野別の営業の概況は、次のとおりです。
（ネットワークソリューション分野）
ネットワークソリューション分野の売上高は、23,797百万円（前年同期比1.3％増加）となりました。これは、自社キーテレホンシステムやネットワーク機器は増加いたしましたが、ＯＥＭキーテレホンシステムの受注が減少したことによるものです。
（セキュリティソリューション分野）
セキュリティソリューション分野の売上高は、15,907百万円（前年同期比12.1％増加）となりました。これは、アミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品などの売上が増加したことによるものです。
当期の財政状況の概況は、次のとおりです。
当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ594百万円増加し23,961百万円、総資産が250百万円減少し40,547百万円となったことにより、自己資本比率は58.6％となりました。
増減の主なものは、以下のとおりです。
流動資産では、受取手形及び売掛金が588百万円増加いたしましたが、現金及び預金が借入金の返済などにより621百万円減少いたしました。
固定資産では、無形固定資産が取得などにより100百万円増加し、投資その他の資産は関係会社出資金の減少などにより114百万円減少いたしました。
負債では、未払法人税等が税金費用の計上により315百万円増加しましたが、借入金および社債が返済により1,216百万円減少いたしました。
②キャッシュ・フローの状況
当期末における現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ621百万円減少し、7,199百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより2,784百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより2,001百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および配当金の支払などにより1,403百万円の支出となりました。
③生産、受注及び販売の実績
当企業グループは、事業区分が単一セグメントでありますが、本項目における分野別情報は、前連結会計年度と同一の区分によっております。
a.生産実績
当連結会計年度における生産実績を分野別に示すと、次のとおりであります。
| 区分 | 生産高(百万円) | |
| 前期比(％) | ||
| ネットワークソリューション分野 | 13,515 | 94.2 |
| セキュリティソリューション分野 | 20,838 | 103.5 |
| 合計 | 34,354 | 99.6 |
（注）１ 金額は、販売価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 上記のほか下記の仕入製品があります。
| 区分 | 仕入高(百万円) | |
| 前期比(％) | ||
| ネットワークソリューション分野 | 1,323 | 95.7 |
| セキュリティソリューション分野 | 1,430 | 88.0 |
| 合計 | 2,754 | 91.5 |
（注）１ 金額は、仕入価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b.受注実績
当連結会計年度における受注実績を分野別に示すと、次のとおりであります。
| 区分 | 受注高(百万円) | 受注残高(百万円) | ||
| 前期比(％) | 前期比(％) | |||
| ネットワークソリューション分野 | 24,221 | 103.9 | 1,353 | 145.6 |
| セキュリティソリューション分野 | 16,121 | 110.4 | 1,964 | 112.2 |
| 合計 | 40,342 | 106.4 | 3,317 | 123.8 |
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績を分野別に示すと、次のとおりであります。
| 区分 | 販売高(百万円) | |
| 前期比(％) | ||
| ネットワークソリューション分野 | 23,797 | 101.3 |
| セキュリティソリューション分野 | 15,907 | 112.1 |
| 合計 | 39,705 | 105.4 |
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 販売高（百万円） | 割合（％） | 販売高（百万円） | 割合（％） | |
| ＮＴＴグループ | 8,330 | 22.1 | 8,166 | 20.6 |
（注）１ ＮＴＴグループは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社等であります。
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当企業グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年３月31日)現在において判断したものであります。
①重要な会計方針および見積り
当企業グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値および偶発債務の開示ならびに報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りおよび仮定の設定を行わなければなりません。
当企業グループの経営陣は、過去の実績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因に基づき、見積りおよび判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
特に、以下の重要な会計方針が、当企業グループの連結財務諸表の作成において使用された重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすものと考えております。
a. 売掛金、貸付金等の債権については、決算日以降に発生すると予測される貸倒損失に備えるため、適正な見積りに基づき貸倒引当金を計上しておりますが、顧客等の財政状況が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。
b. 製品保証費用については、出荷済製品のアフターサービス費用等の発生に備え、過去の実績に基づくアフターサービス費用の見積りに基づき製品保証引当金を計上しております。三現主義の徹底と広範囲にわたる品質管理システムの運用により品質向上に努めておりますが、実際の品質不良率または修理コストが見積りと異なった場合、アフターサービス費用の見積額の修正が必要となる可能性があります。
c. 投資については、回復可能性があると認められない株式等の評価減を実施しておりますが、投資先の財政状態が悪化した場合、評価損の追加計上の可能性があります。
d. 繰延税金資産については、将来の課税所得および継続的な税務計画を検討し、回収可能性が高いと考えられる金額に減額するため評価性引当金を計上しております。この評価性引当金は当連結会計年度末で判断したものであり、将来の課税所得および税務計画の変更等により追加計上または取崩しが発生する可能性があります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容
当連結会計年度の売上高は、ＯＥＭキーテレホンシステムの受注減少はありましたが、ネットワーク機器やアミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品の受注増加などにより39,705百万円（前年同期比2,020百万円増加）となりました。
ネットワークソリューション分野の売上高は、23,797百万円（前年同期比1.3％増加）となりました。これは、自社キーテレホンシステムやネットワーク機器は増加いたしましたが、ＯＥＭキーテレホンシステムの受注が減少したことによるものです。
セキュリティソリューション分野の売上高は15,907百万円（前年同期比12.1％増加）となりました。これは、アミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品などの売上が増加したことによるものです。
当連結会計年度の利益面では、売上の増加に伴う利益の増加に加え、事業効率化に伴う減価償却費の減少などにより、経常利益が1,919百万円（前年同期比1,265百万円増加）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,124百万円（前年同期比843百万円増加）となりました。
当企業グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、当企業グループの主力市場である情報通信ネットワーク関連市場においては、多様化、高度化したネットワークを活用した様々な事業が生まれるなど大きな変化が続いております。
このような市場環境の変化と資材調達環境の変化により、当企業グループの業績も影響を受けます。
そのため当企業グループは、このような変化に柔軟に対応し、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案するよう心がけております。
また、経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、「２［事業等のリスク］」に記載しております。
当企業グループの経営戦略の現状と見通しにつきましては、多様化するお客様のニーズにお応えするため、お客様視点に立った安心、安全、快適、便利な環境を実現するソリューションをタイムリーに提供し続け、事業成長に向けた収益体質改善のための諸施策に取組んでまいります。
当企業グループの資本の財源および資金の流動性については次のとおりであります。
a.キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより2,784百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより2,001百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および配当金の支払などにより1,403百万円の支出となりました。
当期末における現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ621百万円減少し、7,199百万円となりました。
b.資金需要と財務政策
当企業グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金を充当し、必要に応じ金融機関からの借入により調達することとしております。このうち借入による資金調達に関しましては、運転資金については主に期限が１年以内の短期借入金により調達しており、設備投資資金等については長期借入金等により調達しております。
また、資産効率の向上、営業活動によるキャッシュ・フローの確保およびシンジケーション方式によるコミットメントライン7,000百万円を含む未使用借入枠13,981百万円により、当面の運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】
当企業グループにおける研究開発活動は、ネットワークソリューション分野およびセキュリティソリューション分野について、事業運営に直結した新技術、新商品の開発のほか、クラウドサービスおよびＩｏＴ（Internet of Things）等の環境変化により益々高度化する情報通信ネットワークに対応した各種通信技術（ＩＰ、無線等）、各種センシング技術（画像認識、検出）、情報セキュリティ、これらと連携したクラウドサービスの研究開発を進めております。
当連結会計年度は、安心、安全、快適、便利を実現するソリューションを提供するために必要となる音声、映像、データおよびアプリケーションに関わる研究開発に重点をおき活動を行いました。
なお、当連結会計年度の研究開発費総額は、3,921百万円であります。
(1) ネットワークソリューション分野の商品開発
情報セキュリティの強化や業務効率化および円滑なコミュニケーションを実現するための「Ｏｆｆｉｃｅ ＡＧＥＮＴ」シリーズを構成するネットワークセキュリティ機器および映像処理の集中を軽減する独自の分散処理を実装し、拡張性と耐障害性の高いＶＭＳ（映像管理システム）、高画質映像をリアルタイムに配信できる映像圧縮ゲートウェイなどの開発などを進めてまいりました。
ネットワークソリューション分野の研究開発費の金額は、2,741百万円であります。
(2) セキュリティソリューション分野の商品開発
画像認識や画像圧縮技術を活用し、監視・防犯・マーケティングなど高精細映像によるリアルタイムでの判断や確認が必要となる市場向けのシステム開発、さらに各種センサのデータとネットワークを活用した見える化ソリューションの開発を進めてまいりました。
セキュリティソリューション分野の研究開発費の金額は、1,000百万円であります。
0103010_honbun_0396200103104.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資総額は、411百万円であり、新商品の開発用機器および生産用金型等であります。 ### ２ 【主要な設備の状況】
当企業グループは、事業区分が単一セグメントでありますが、本項目における分野別情報は、前連結会計年度と同一の区分によっております。
(1) 提出会社
2019年３月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
区分 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | |||||
| 建物及び構築物 | 機械装置 及び 運搬具 |
土地(面積千㎡） | リース 資産 |
その他 | 合計 | ||||
| 本社 (東京都港区) |
管理業務 | その他 設備 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 |
(2) 国内子会社
2019年３月31日現在
| 会社名 (本社所在地) |
区分 | 設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業員数 (名) |
|||||
| 建物及び構築物 | 機械装置 及び 運搬具 |
土地(面積千㎡） | リース 資産 |
その他 | 合計 | ||||
| サクサ株式会社 (東京都港区) |
ネットワーク ソリューション分野 セキュリティ ソリューション分野 |
研究開発 設備 生産設備 その他 設備 |
699 | 33 | 5,689 | 1 | 261 | 6,683 | 432 |
| (213) | |||||||||
| サクサビジネスシステム 株式会社 (東京都品川区) |
ネットワーク ソリューション分野 |
販売設備 保守設備 |
0 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 61 |
| サクサプレシジョン株式会社 (東京都新宿区) |
セキュリティ ソリューション分野 |
生産設備 | 35 | 7 | 87 | ― | 10 | 141 | 41 |
| (8) | |||||||||
| サクサテクノ 株式会社 (山形県米沢市) |
ネットワーク ソリューション分野 セキュリティ ソリューション分野 |
生産設備 | 194 | 204 | 152 | 6 | 42 | 600 | 314 |
| (9) | |||||||||
| サクサシステムエンジニアリング株式会社 (青森県八戸市) |
ネットワーク ソリューション分野 |
生産設備 | 66 | ― | 381 | ― | 5 | 453 | 126 |
| (19) |
| 会社名 (本社所在地) |
区分 | 設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業員数 (名) |
|||||
| 建物及び構築物 | 機械装置 及び 運搬具 |
土地(面積千㎡） | リース 資産 |
その他 | 合計 | ||||
| サクサシステムアメージング株式会社 (東京都新宿区) |
ネットワーク ソリューション分野 |
生産設備 | 0 | ― | ― | ― | 2 | 2 | 20 |
| サクサプロアシスト株式会社 (神奈川県相模原市) |
セキュリティ ソリューション分野 |
倉庫・ 梱包設備 |
0 | 19 | ― | ― | 3 | 23 | 60 |
| 株式会社システム・ケイ (北海道札幌市) |
ネットワーク ソリューション分野 |
生産設備 | 31 | 0 | 37 | ― | 14 | 83 | 48 |
| (0) |
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品等の合計であります。なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 現在休止中の主要な設備はありません。
３ 上記の他、サクサ株式会社は本社社屋を三井住友信託銀行株式会社から賃借しており、年間賃借料は233百万円であります。なお、当該本社社屋にはサクサ株式会社の他、当社、サクサプロアシスト株式会社および株式会社システム・ケイが入居しております。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当企業グループは、新商品・新技術の開発、研究および生産の合理化、能率の向上に必要な設備に重点を置き、総額500百万円の設備投資を計画しております。
主な設備の新設は以下のとおりであります。
| 会社名 (本社所在地) |
区分 | 設備の内容 | 投資予定 金額 (百万円) |
資金調達 方法 |
着手および完了予定 | |
| 着手 | 完了 | |||||
| サクサ株式会社 （東京都港区） |
ネットワーク ソリューション分野 セキュリティ ソリューション分野 |
建物附属設備 および 研究開発設備 |
200 | 自己資金 | 2019年４月 | 2020年３月 |
| サクサテクノ株式会社 （山形県米沢市） |
ネットワーク ソリューション分野 セキュリティ ソリューション分野 |
生産設備等 | 170 | 自己資金 | 2019年４月 | 2020年３月 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除去、改修等の計画はありません。
0104010_honbun_0396200103104.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年６月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,244,962 | 6,244,962 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 6,244,962 | 6,244,962 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2017年10月１日 (注) |
△56,204,659 | 6,244,962 | ― | 10,836 | ― | 3,000 |
(注) 10株を１株とする株式併合によるものであります。 #### (5) 【所有者別状況】
2019年３月31日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
1 | 32 | 24 | 80 | 74 | 4 | 4,082 | 4,297 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
62 | 21,620 | 715 | 8,452 | 5,711 | 171 | 25,144 | 61,875 | 57,462 |
| 所有株式数 の割合(％) |
0.10 | 34.94 | 1.16 | 13.66 | 9.23 | 0.28 | 40.64 | 100.00 | ― |
(注) １ 自己株式403,069株は、「個人その他」に4,030単元、「単元未満株式の状況」に69株を含めて記載しております。
２ 「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ３単元および60株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2019年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| 沖電気工業株式会社 | 東京都港区虎ノ門１－７－１２ | 814 | 13.94 |
| 日本電気株式会社 | 東京都港区芝５－７－１ | 236 | 4.04 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 233 | 4.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２－１１－３ | 188 | 3.22 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１－１－２ | 176 | 3.02 |
| 水元 公仁 | 東京都新宿区 | 169 | 2.90 |
| ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ（常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店 セキュリティーズ業務部長 石川 潤） | ＰＡＬＩＳＡＤＥＳ ＷＥＳＴ ６３００，ＢＥＥ ＣＡＶＥ ＲＯＡＤ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＯＮＥ ＡＵＳＴＩＮ ＴＸ ７８７４６ ＵＳ（東京都新宿区新宿６－２７－３０） | 168 | 2.89 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－１１ | 131 | 2.25 |
| サクサグループ従業員持株会 | 東京都港区白金１－１７－３ ＮＢＦプラチナタワー |
98 | 1.68 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） | 東京都中央区晴海１－８－１１ | 98 | 1.68 |
| 計 | ― | 2,314 | 39.63 |
(注) １ 当社は、自己株式403,069株を保有しておりますが、上記の「大株主の状況」からは除いております。
２ 沖電気工業株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式605,980株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 沖電気工業口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社」であります。)
３ 株式会社みずほ銀行の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式177,800株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社」であります。)
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 403,000 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
57,845
―
5,784,500
単元未満株式
普通株式
―
単元(100株)未満の株式
57,462
発行済株式総数
6,244,962
―
―
総株主の議決権
―
57,845
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄および「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ300株および60株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が69株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) サクサホールディングス 株式会社 |
東京都港区白金１－１７－３ ＮＢＦプラチナタワー |
403,000 | ─ | 403,000 | 6.45 |
| 計 | ― | 403,000 | ─ | 403,000 | 6.45 |
(注) 上記のほか、サクサ株式会社（連結子会社）が所有する株式500株（議決権数５個）について、株主名簿上は、同社名義となっておりますが、当該株式は同社が実質的に保有していない株式です。
なお、当該株式は、上記の「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」および「総株主の議決権」欄に含めております。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第７号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,287 | 2,399 |
| 当期間における取得自己株式 | 56 | 92 |
（注）当期間における取得自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
─ | ─ | ─ | ─ |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
─ | ─ | ─ | ─ |
| その他( ─ ) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 保有自己株式数 | 403,069 | ─ | 403,125 | ― |
（注）当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元
未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
当企業グループは、急速に進展する技術革新や市場構造の変化に対応するための研究開発や設備投資等に備え、内部留保の充実を図りながら、親会社株主に帰属する当期純利益の30％以上の配当性向を目標とし、安定的な配当を目指してまいります。
当社は、配当回数については年１回の期末配当を基本方針とさせていただいており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、１株当たり50円とすることといたしました。
なお、第16期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) |
| 2019年６月27日 定時株主総会決議 |
292 | 50 |
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当企業グループは、経営理念「独創的な技術を核に、新しい価値を創造し、活力とゆとりある社会の発展に貢献する」およびコーポレートメッセージ「つなげる技術の、その先へ。」に基づき、当企業グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めるものとしております。
また、コーポレートガバナンスの強化を当企業グループ全体としての重要課題であると認識し、経営の効率化ならびに経営の健全性および透明性を高めるものとしております。
① 企業統治の体制
当社は、法定機関として、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。
また、当企業グループにおける業務および職務の執行の適法性、適正性および妥当性を確保するため、当企業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括するＣＳＲ委員会ならびに内部監査部門を設置しております。
以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当取締役を置き、これらの連携によって当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。
その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第423条第１項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
＜取締役会＞
当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、１０名以内で構成しております。
当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、以下の要件を満たす構成としております。
ａ．取締役会の透明性・公正性を担保するため、知識・経験・能力等の多様性を確保します。
ｂ．当企業グループの戦略的な方向付けを行ううえで必要となる、当企業グループの事業やその課題に精通する者を一定数確保します。
ｃ．取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図ること、また、当社経営陣から独立した視点またはステークホルダーとしての視点から当企業グループの経営への積極的な意見や問題提起および評価することを目的に、社外取締役を２名以上確保します。
取締役の候補者には、本人の経歴および能力を踏まえ、経営者としての視点を持ち、当企業グループ全体の発展と経営の高度化に寄与できる人物を選任しております。
上記の指名方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議しております。
取締役候補者は、指名方針に基づき最も適当と思われる者を代表取締役社長が指名し、常務会で協議し、取締役会において決議しております。
経営の重要事項については、原則として月１回、取締役会を開催し、意思決定しております。また、必要があるときは随時取締役会を開催しております。
＜常務会＞
当社は、経営の重要事項について協議し、取締役会へ上申する機関として代表取締役社長を議長とし、常務取締役以上の役員を構成員とする常務会を設置しております。
当社常務会は、原則として月１回開催し、必要がある場合は随時開催しております。
＜監査役会＞
当社監査役会は、４名以内で構成しております。４名のうち、２名を社外監査役として選任しております。社外監査役のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定めております。
監査役については、監査役としての能力、人格および識見に優れ、監査業務についての十分な知識、経験を有している者を監査役に選任しております。
社外監査役には、当社の社外性、独立性の判断基準を満たした当企業グループ内で得られる知識・経験等とは異なる知識・経験等も保有している者を選任しております。
上記の指名方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議しております。
監査役候補者は、指名方針に基づき最も適当と思われる者を代表取締役社長が指名し、常務会で協議し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決議しております。
監査役は、取締役会、常務会およびグループ経営会議への出席、また、稟議書、重要会議資料および寄付金に関する申請書等を必要に応じて閲覧する等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査しております。取締役および使用人は、「内部統制システムの整備に関する基本方針ｉ．（ⅱ）」に定める事実が発生した場合は、その都度監査役に報告しております。
各部門長は、監査役へ定期的に業務執行状況について報告しております。
監査役会は、原則として毎月１回開催し、取締役の業務執行状況についての監査報告その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定等を行っております。また、必要がある場合は随時監査役会を開催しております。
＜独立役員連絡会＞
独立役員連絡会は、独立役員全員により構成しており、独立役員の互選により議長を選任しております。
独立役員連絡会では、取締役報酬方針および取締役・監査役指名方針への助言、独立役員間、業務執行取締役、監査役、会計監査人、内部監査部門等との意見交換ならびにコーポレート・ガバナンスへの対応に関する運用状況の確認を行っており、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性、合理性および公正性を担保するため、独立役員連絡会を設置しております。
＜会計監査人＞
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。
定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うなど会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
＜ＣＳＲ委員会＞
ＣＳＲ委員会は代表取締役社長を議長とし、代表取締役社長、業務執行取締役、サクサ株式会社代表取締役社長、サクサテクノ株式会社代表取締役社長および委員長が指名した者で構成しております。
当社は、会社法に基づく内部統制システムの整備に関する基本方針に従い、リスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括するＣＳＲ委員会を原則として半期に一度開催し、当企業グループのリスクマネジメントおよびコンプライアンスの状況について報告し、必要に応じてリスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する事項等について審議、決定しております。
＜内部監査部門＞
内部監査部門である監査室は、５名で構成し、当企業グループ全体を対象に業務および事業活動について実態を調査・把握し、内部統制の観点から、公正、かつ、客観的な立場で評価・確認し、助言・勧告を行うことにより、不正過誤の防止に役立てるとともに、業務の改善および効率化を図り、経営の合理化ならびに事業の健全な発展に資する内部監査を実施しております。
監査室は、内部監査の結果を担当取締役に報告のうえ、代表取締役社長に報告しております。
【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】
② 監査役、内部監査部門および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との連携
監査室は、内部監査の結果を監査役に随時報告しております。また、財務報告に係る内部統制監査の一環として、会計監査人と年度監査計画の通知等、面談を通して適宜連携しております。
監査役は、会計監査人と四半期レビュー監査計画の説明時および第１四半期レビュー時、第２四半期レビュー時、第３四半期レビュー時ならびに期末監査説明時において意見交換を行い、また、グループ会社監査役連絡会を開催し、当企業グループ各社の監査役との意思疎通および情報交換を行っております。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
ａ．独立社外取締役と独立社外監査役の連携
独立社外取締役と独立社外監査役はその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、独立役員連絡会を通して必要な情報を入手して意見交換を行い、連携しております。
ｂ．内部監査部門との連携
独立社外取締役と独立社外監査役は、独立役員連絡会を通して監査室と意見交換を行い、連携しております。
ｃ．会計監査人との連携
社外取締役は取締役会、社外監査役は監査役会を通して会計監査人と情報・意見の交換を行い、連携しております。
ｄ．内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において社内の取締役、監査役および社外監査役とともに、内部統制部門であるＣＳＲ統括室から内部統制システムの運用状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べるものとしております。
④ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において会社法（2005年法律第86号）第362条第４項第６号および第５項ならびに会社法施行規則（2006年法務省令第12号）第100条の規定に基づき、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり決議しております。
＜内部統制システムの整備に関する基本方針＞
a．当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当企業グループにおけるコンプライアンス意識の確立および維持を図るため、コンプライアンスに関する基本方針を定め、当企業グループの取締役および使用人にコンプライアンス教育を実施し、法令、定款および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(ⅱ)当企業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括する委員会（統括責任者：当社代表取締役社長、統括部門：当社リスク管理部門）およびヘルプライン（コンプライアンス相談窓口）を設置し、法令、定款および社会倫理に反する行為等の早期発見に努めるとともに、当企業グループのコンプライアンス管理体制の運用を行う。
(ⅲ)ヘルプラインに相談または報告のあった事項については、ヘルプラインの運用について定めた社内規程に基づき適切に対応する。
なお、情報提供者に対してヘルプラインへの通報およびヘルプラインに相談ならびに報告のあった事項に関する調査への協力を理由とした不利益な取扱いは行わないものとするとともに、情報提供者の情報を秘匿する。
b．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行状況を示す重要な情報については、法令および社内規程に基づき、適切に作成、保存および管理する。
c．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、当企業グループにおけるリスクマネジメントに関する事項について定めた社内規程に基づき、リスクマネジメント体制の運用を行う。
(ⅱ)当企業グループ各社に設置するリスク責任者は、各社におけるリスクマネジメントを行い、リスクマネジメントの状況を当該会社の担当取締役および当企業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括する委員会に定期的に報告する。
d．当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)職務権限に関する社内規程に基づく職務権限の委譲および決裁手続の簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を確保する。
(ⅱ)取締役の職務の執行が効率的に行えるよう、業務の合理化、業務の簡素化、組織のスリム化およびＩＴの適切な利用を図り継続的な見直しを実施する。
ｅ．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当企業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括する部門を置き、当企業グループ全体に適用するリスクマネジメントに関する社内規程ならびにコンプライアンスに関する基本方針に基づき、法令、定款および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(ⅱ)当企業グループは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、あらかじめ定めた対応部門が、外部専門機関（警察・弁護士等）と連携して、法的に対応し、問題を解決していく。
(ⅲ)内部監査部門を置き、当企業グループ全体の業務執行について内部監査を実施する。
ｆ. 子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
当企業グループの経営の重要事項については、当社が定める当社子会社の経営執行に関する重要事項の取扱いを定めた規程に基づく報告をする。
ｇ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項
取締役は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、使用人を監査役の職務の補助にあたらせる。
ｈ．前項の使用人の取締役からの独立性等に関する事項
前項の監査役の職務の補助にあたる使用人について、取締役はその独立性および監査役の指示の実効性を確保する。
i．監査役への報告に関する体制
(ⅰ)監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、重要事項に関する意思決定を確認することができる。
(ⅱ)当企業グループの取締役および使用人等ならびに子会社の監査役は、次に定める場合は、当社の監査役に報告する。
① 当企業グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生し、または発生するおそれがある場合
② 当企業グループに重大な法令または定款違反が発生し、または発生するおそれがある場合
③ 当社の監査役から報告を求められた場合
(ⅲ)当企業グループ各社は、定期的に各社の業務状況について監査役に報告する。
(ⅳ)上記(ⅱ)および(ⅲ)の報告をした者に対して、当該報告を理由とした不利な取扱いを行わないものとする。
(ⅴ)ヘルプラインに相談または報告があった場合、監査役に報告し、その対応結果についても報告する。
ｊ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役は、取締役の職務の執行に係る情報を閲覧することにより、取締役の業務執行を監査することができる。
(ⅱ)監査役は、会計監査人および内部監査部門と情報を交換するなど連携を密にし、監査体制を強化することができる。
(ⅲ)監査役会は、監査役または監査役会の職務遂行上必要と認める費用を会社に対して請求することができる。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 ### (2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役
社長
松 尾 直 樹
1952年10月２日生
| 1977年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 |
| 2004年６月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＩＴマネジメントサービス事業部長 |
| 2006年６月 | 日本情報通信株式会社理事・ＨＲ統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長 |
| 2010年６月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 |
| 当社常務取締役 | |
| 2012年６月 | サクサ株式会社代表取締役副社長 兼副社長執行役員 |
| 当社代表取締役副社長 | |
| 2016年６月 | 当社代表取締役社長（現任） |
(注)3
10,100
代表取締役
副社長
磯 野 文 久
1961年11月３日生
| 1986年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 |
| 2009年４月 | サクサ株式会社生産統括部長 兼生産企画担当部長 |
| 2011年５月 | サクサテクノ株式会社取締役副社長 |
| 2012年５月 | 同社代表取締役社長 |
| 2014年６月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 |
| 当社取締役 | |
| 2015年６月 | サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
| 当社取締役兼企画部長 | |
| 2016年６月 | 当社常務取締役 |
| 2019年６月 | 当社代表取締役副社長（現任） |
(注)3
6,500
常務取締役
大 坂 貢
1959年12月30日生
| 1982年４月 | 株式会社大興電機製作所入社 |
| 2009年４月 | サクサ株式会社執行役員開発本部長 |
| 2011年４月 | 同社常務執行役員事業戦略推進本部長 |
| 当社企画部長 | |
| 2012年４月 | サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進 本部長兼新規事業開拓部長 |
| 2012年６月 | 同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 |
| 当社取締役兼企画部長 | |
| 2013年４月 | サクサ株式会社取締役 兼常務執行役員事業戦略推進本部長 |
| 2013年11月 | 同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長 兼経営企画部長 |
| 2015年４月 | 同社取締役兼常務執行役員 |
| 2015年５月 | サクサテクノ株式会社代表取締役社長 |
| 2015年６月 | 当社取締役 |
| 2016年６月 | 株式会社テクノプラザ米沢代表取締役 |
| 2017年４月 | サクサ株式会社副社長執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
| 2017年６月 | 同社取締役兼副社長執行役員経営企画本部長 兼経営企画部長 |
| 当社常務取締役（現任） | |
| 2017年10月 | サクサ株式会社取締役兼副社長執行役員 経営企画本部長 |
| 2018年４月 | 同社取締役兼副社長執行役員 インキュベーション推進本部長 |
| 2019年４月 | 同社取締役兼副社長執行役員（現任） |
(注)3
8,700
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
中 村 耕 児
1960年12月３日生
| 1984年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 |
| 2009年４月 | サクサ株式会社執行役員地域営業本部長 |
| 2010年４月 | 同社執行役員ソリューション営業本部長 |
| 2011年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業本部長 |
| 2012年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業統括本部副統括本部長兼オフィス営業本部長 |
| 2013年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 |
| 2013年６月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 |
| 2014年４月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業本部長 |
| 2015年４月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション事業部長 |
| 2016年４月 | 同社取締役兼常務執行役員 |
| 2016年６月 | 当社取締役兼企画部長 |
| 2017年４月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員営業統括本部長 |
| 2018年４月 | 同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長 |
| 2019年４月 | 同社取締役兼常務執行役員（現任） |
| 2019年５月 | サクサビジネスシステム株式会社 代表取締役社長（現任） |
| 2019年６月 | 当社取締役（現任） |
(注)3
7,800
取締役
井 上 洋 一
1961年５月19日生
| 1986年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 |
| 2006年４月 | サクサ株式会社経理部長 |
| 当社経理部長 | |
| 2010年４月 | サクサ株式会社執行役員経営管理部長 |
| 2013年６月 | 同社執行役員総務人事部長 |
| 当社総務人事部長 | |
| 2014年４月 | サクサ株式会社常務執行役員総務人事部長 |
| 2015年４月 | 同社常務執行役員経営管理部長 |
| 2015年６月 | 同社取締役兼常務執行役員経営管理部長 |
| 2016年４月 | 同社取締役兼常務執行役員（現任） |
| 2016年６月 | 当社取締役兼総務人事部長 |
| 2017年１月 | サクサシステムアメージング株式会社 代表取締役社長 |
| 2019年６月 | 当社取締役（現任） |
(注)3
7,200
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
曽我部 敦
1960年11月14日生
| 1984年４月 | 株式会社大興電機製作所入社 |
| 2009年４月 | サクサ株式会社ＮＴＴ営業本部ＮＴＴ営業部長 兼アライアンス部長兼事業戦略推進本部 事業企画部ＮＴＴＳＢＵ長 |
| 2010年６月 | 同社執行役員ＮＴＴ営業本部長 兼ＮＴＴ営業部長 |
| 2011年４月 | 同社執行役員ＮＴＴ営業本部長 |
| 2012年７月 | 同社執行役員ＮＴＴ営業本部長 兼ＮＴＴＳＢＵ長兼ＮＴＴ営業部長 |
| 2013年４月 | 同社常務執行役員ＮＴＴ営業本部長 兼ＮＴＴＳＢＵ長兼ＮＴＴ営業部長 |
| 2013年11月 | 同社常務執行役員ＮＴＴ営業本部長 兼ＮＴＴ営業部長 |
| 2014年６月 | 同社取締役兼常務執行役員ＮＴＴ営業本部長 兼ＮＴＴ営業部長 |
| 2014年７月 | 同社取締役兼常務執行役員 |
| 2017年４月 | 同社取締役兼常務執行役員新規事業推進部長 |
| 2017年６月 | 当社取締役（現任） |
| 2018年４月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員（現任） |
(注)4
5,200
取締役
丸 井 武 士
1962年８月６日生
| 1985年４月 | 沖電気工業株式会社入社 |
| 2008年４月 | 同社ネットワークシステムカンパニーパートナ営業本部ＩＰソリューション部長 |
| 2011年４月 | 同社通信システム事業本部企業ネットワーク システム事業部ネットワークワンストップ センタ長 |
| 2014年４月 | 同社通信システム事業本部企業ネットワーク システム事業部長 |
| 2016年４月 | 同社情報通信事業本部新規事業開発室長 |
| 2017年４月 | 同社情報通信事業本部ＩｏＴアプリケーション推進部長 |
| 2018年４月 | サクサ株式会社執行役員パートナー営業本部長 |
| 2018年６月 | 同社取締役兼常務執行役員パートナー営業 本部長（現任） |
| 当社取締役（現任） | |
| 2019年４月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員（現任） |
(注)3
600
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
山 本 秀 男
1952年７月30日生
| 1977年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 |
| 2004年４月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 |
| 2008年４月 | 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） |
| 2009年７月 | 株式会社ヒューマンシステム社外取締役 （現任） |
| 2011年11月 | 中央大学大学院戦略経営研究科研究科長 |
| 2016年６月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)3
―
取締役
片 桐 勇一郎
1961年８月９日生
| 1984年４月 | 沖電気工業株式会社入社 |
| 2000年４月 | 同社システムソリューションカンパニー交通システム事業部ＳＥ部長 |
| 2010年４月 | 同社社会システム事業本部企画室室長 |
| 2011年４月 | 同社社会システム事業本部交通・防災システム事業部事業部長 |
| 2014年４月 | 同社次世代社会インフラ事業推進室室長 |
| 2015年４月 | 同社執行役員兼社会システム事業本部副本部長 |
| 2016年４月 | 同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長 |
| 2019年４月 | 同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長兼ＩｏＴアプリケーション推進部長（現任） |
| 2019年６月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)4
―
取締役
竹 内 佐和子
1952年７月９日生
| 1984年４月 | パリ・応用数理経済研究所客員研究員 |
| 1988年10月 | パリ第一大学法律経営学科大学院アジア太平洋経済研究所客員教授 |
| 1989年10月 | エコールナショナル・デ・ポンゼショセ（フランス国立土木工科大学）国際経営大学院副所長 |
| 1994年９月 | 早稲田大学法学部非常勤講師 |
| 1997年４月 | 株式会社長銀総合研究所主席研究員 |
| 1998年４月 | 東京大学大学院工学系研究科助教授 |
| 2004年７月 | 世界銀行アジア太平洋部門エコノミスト兼アナリスト |
| 2005年10月 | 外務省参与・大使 |
| 2006年４月 | 京都大学工学研究科客員教授 |
| 2006年７月 | 日産科学振興財団・リーダーシッププログラム・ディレクター |
| 2011年４月 | 国際交流基金パリ日本文化会館館長 |
| 2016年３月 | 株式会社堀場製作所社外取締役（現任） |
| 2016年４月 | 文部科学省顧問 |
| 2017年４月 | 山形大学工学部（学術院）客員教授（現任） |
| 2018年４月 | 東京音楽大学リベラルアーツ学科客員教授 (現任) |
| 2019年６月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)4
―
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
常勤監査役
江 藤 進
1956年12月11日生
| 1979年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 |
| 2009年６月 | 当社総務部長 |
| サクサ株式会社総務部長 | |
| 2009年10月 | 同社総務人事部総務担当部長 |
| 2012年４月 | 当社総務人事部ＣＳＲ担当部長 |
| サクサ株式会社総務人事部総務人事担当部長 | |
| 2012年７月 | サクサプロアシスト株式会社常務取締役 |
| 2013年５月 | 同社代表取締役社長 |
| 2016年６月 | 当社ＣＳＲ推進室担当部長 |
| サクサ株式会社監査役（現任） | |
| 当社常勤監査役（現任） |
(注)5
2,800
監査役
梅 津 光 男
1959年１月23日生
| 1977年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 |
| 2007年４月 | サクサ株式会社メカトロニクスソリューション事業部プリンタ事業統括リーダー |
| 2007年11月 | サクサテクノ株式会社品質保証部担当部長 |
| 2010年10月 | 同社品質保証部長 |
| 2012年５月 | サクサテクニカルサービス株式会社取締役 技術部長 |
| 2013年５月 | 同社代表取締役社長 |
| 2015年４月 | サクサテクノ株式会社常務取締役品質保証部長 |
| 2017年６月 | サクサ株式会社常勤監査役（現任） |
| 当社監査役（現任） |
(注)6
1,600
監査役
飯 森 賢 二
1966年８月15日生
| 1996年４月 | 公認会計士登録 |
| 1998年12月 | 飯森公認会計士事務所公認会計士（現任） |
| 2013年６月 | 当社独立委員会委員 |
| 当社補欠監査役 | |
| 2014年５月 | 株式会社アセッツブレイン非常勤取締役 （現任） |
| 2015年９月 | 当社社外監査役（現任） |
(注)6
―
監査役
清 水 建 成
1967年１月10日生
| 1992年４月 | 弁護士登録 |
| 1997年２月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2000年２月 | 神谷町法律事務所パートナー（現任） |
| 2006年３月 | クレノートン株式会社監査役 |
| 2007年８月 | スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人 監督役員 |
| 2008年６月 | 当社独立委員会委員 |
| 当社補欠監査役 | |
| 2015年６月 | ヒビノ株式会社社外取締役（現任） |
| 2016年６月 | 当社社外監査役（現任） |
(注)5
―
計
50,500
（注）１ 山本秀男、片桐勇一郎および竹内佐和子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年６月28日開催の第15回定時株主総会から２年であります。
４ 2019年６月27日開催の第16回定時株主総会から２年であります。
５ 2016年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年であります。
６ 2017年６月29日開催の第14回定時株主総会から４年であります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | ||
| 山 崎 勇 人 | 1977年７月18日生 | 2005年10月 | 弁護士登録 | |
| 2013年７月 | 翔和総合法律事務所パートナー(現任) | |||
| 2016年６月 | 当社補欠監査役 | |||
| 当社独立委員会委員(現任) | ||||
| 高 口 洋 士 | 1975年５月９日生 | 2002年10月 | 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 （2007年８月退所） |
|
| 2006年５月 | 公認会計士登録 | |||
| 2007年９月 | 高口公認会計士事務所公認会計士（現任） | |||
| 2007年10月 | 青藍公認会計士共同事務所公認会計士（現任） 税理士登録 |
|||
| 2007年12月 | 税理士法人南青山会計代表社員（現任） | |||
| 2014年１月 | 株式会社ディッチャ代表取締役（現任） | |||
| 2014年９月 |  |
MINAMI AOYAMA代表 | ||
| 2017年１月 | 東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長（現任） | |||
| 2018年６月 | 当社補欠監査役 | |||
| 2018年７月 | 当社独立委員会委員（現任） | ② 社外役員の状況 |
当社の社外取締役は３名であり、取締役片桐勇一郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、当社の大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であり、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．当社ならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前１０年以内において当社および子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前１０年以内において当社および子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前１０年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在当社の取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近において当社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において当社および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記①の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（Ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記①の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前号①である者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の１０％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：当社および子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合１２百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
ａ．独立社外取締役と独立社外監査役の連携
独立社外取締役と独立社外監査役はその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、独立役員連絡会を通して必要な情報を入手して意見交換を行い、連携しております。
ｂ．内部監査部門との連携
独立社外取締役と独立社外監査役は、独立役員連絡会を通して監査室と意見交換を行い、連携しております。
ｃ．会計監査人との連携
社外取締役は取締役会、社外監査役は監査役会を通して会計監査人と情報・意見の交換を行い、連携しております。
ｄ．内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において社内の取締役、監査役および社外監査役とともに、内部統制部門であるＣＳＲ統括室から内部統制システムの運用状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べるものとしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社監査役会は、４名以内で構成しております。４名のうち、２名を社外監査役として選任しております。社外監査役のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定めております。
監査役については、監査役としての能力、人格および識見に優れ、監査業務についての十分な知識、経験を有している者を監査役に選任しております。
社外監査役には、当社の社外性、独立性の判断基準を満たした当企業グループ内で得られる知識・経験等とは異なる知識・経験等も保有している者を選任しております。
上記の指名方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議しております。
監査役候補者は、指名方針に基づき最も適当と思われる者を代表取締役社長が指名し、常務会で協議し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決議しております。
監査役は、取締役会、常務会およびグループ経営会議への出席、また、稟議書、重要会議資料および寄付金に関する申請書等を必要に応じて閲覧する等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査しております。取締役および使用人は、「内部統制システムの整備に関する基本方針ｉ．（ⅱ）」に定める事実が発生した場合は、その都度監査役に報告しております。
各部門長は、監査役へ定期的に業務執行状況について報告しております。
監査役会は、原則として毎月１回開催し、取締役の業務執行状況についての監査報告その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定等を行っております。また、必要がある場合は随時監査役会を開催しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が担当し、５名で構成し、当企業グループ全体を対象に業務および事業活動について実態を調査・把握し、内部統制の観点から、公正、かつ、客観的な立場で評価・確認し、助言・勧告を行うことにより、不正過誤の防止に役立てるとともに、業務の改善および効率化を図り、経営の合理化ならびに事業の健全な発展に資する内部監査を実施しております。
監査室は、内部監査の結果を担当取締役に報告のうえ、代表取締役社長に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 |
定 留 尚 之 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 山 川 幸 康 |
(注) １ 同監査法人は、自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて
関与することがないよう措置をとっております。
２ 新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年７月１日をもって、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
b. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 ９名
（注）その他は、公認会計士試験合格者およびシステム監査担当者であります。
c. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人候補者が会計監査を適正に行うために必要な品質基準を順守しているかどうか、独立性および専門性などが適切であるか、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について検証し、確認いたします。
d. 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
| 提出会社 | 52 | ― | 50 | ― |
| 連結子会社 | 19 | ― | 19 | ― |
| 計 | 71 | ― | 69 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項
当社取締役および監査役の報酬については、「企業価値の最大化を図り、株主の期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とし、株主総会の決議により決定した報酬限度額の範囲において、次のとおり決定するものとします。
（ⅰ）取締役の報酬は、単年度連結業績評価に基づき、基本となる報酬額から一定の範囲で変動するものとします。
（ⅱ）社外取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬とします。
（ⅲ）役員賞与については、配当することを前提として、単年度連結業績評価に基づき、支給額を決定し、株主総会決議をもって当該年度に在任した役員に対して支給することとします。
上記の報酬方針の決定にあたっては、手続きの透明性および健全性を確保するため、事前に独立役員連絡会において意見を聴取したうえで、取締役会において決議するものとします。
報酬支給の金額、時期および方法等は、取締役については、取締役会に、監査役については、監査役の協議によりそれぞれ決定するものとします。
当社の役員報酬限度額は2006年６月29日開催の第３回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を408百万円以内（使用人給与を除く）、監査役年間報酬総額の上限を72百万円以内とする決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円） | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
119 | 119 | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
16 | 16 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。 (5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません、純投資目的以外で保有する株式は、環境の変化や価格変動リスクが財務状況に大きな影響を与えることに鑑み、業務提携、取引の維持・強化など業務上の必要性が認められる場合に限り、保有を継続し、業務上必要性が認められない場合、売却等の方法により縮減することを基本方針とします。
② サクサ株式会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるサクサ株式会社については以下のとおりであります。
ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有株式については、中長期的経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から定期的に検証し、保有の可否を判断しております。
なお、2018年度につきましては、2019年３月末を基準として保有の可否について検証し、検証結果を取締役会へ報告しております。主要な政策保有株式につきましては、保有意義があると判断しております。
ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
| 非上場株式 | 22 | 486 |
| 非上場株式以外の株式 | 19 | 2,933 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | 2 | 31 | 関係強化を図るため |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 245 | 関係強化を図るため |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円) | |
| 非上場株式 | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 0 |
ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
| 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 510,000 | 510,000 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 698 | 811 | |||
| コムシスホールディングス株式会社 | 182,000 | 182,000 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 549 | 516 | |||
| 日本電信電話株式会社 | 90,000 | 90,000 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 423 | 441 | |||
| 株式会社ルネサスイーストン | 748,000 | 200,000 | 取引関係の維持強化、 関係強化を図るための株式の追加取得 |
無 |
| 304 | 139 | |||
| 日本電子株式会社 | 120,500 | 241,000 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 240 | 235 | |||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 378,360 | 378,360 | 金融取引の円滑化 | 無 |
| 208 | 263 | |||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 884,548 | 884,548 | 金融取引の円滑化 | 無 |
| 151 | 169 | |||
| 日本電気株式会社 | 29,667 | 29,667 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 111 | 88 | |||
| 株式会社ビジョン | 20,000 | 20,000 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 102 | 70 | |||
| マミヤ・オーピー株式会社 | 65,000 | 65,000 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 68 | 78 | |||
| 株式会社ミライト・ホールディングス | 27,249 | 26,680 | 取引関係の維持強化、 2019年1月1日付で株式会社ソルコムと株式交換されたため |
無 |
| 44 | 45 | |||
| 株式会社りそなホールディングス | 32,641 | 32,641 | 金融取引の円滑化 | 無 |
| 15 | 18 | |||
| 株式会社フォーバル | 6,000 | 6,000 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 4 | 5 | |||
| 株式会社岩崎通信機 | 5,000 | 5,000 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 4 | 3 | |||
| 沖電気工業株式会社 | 2,396 | 2,396 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 3 | 3 | |||
| 東京計器株式会社 | 2,000 | 2,000 | 取引関係の維持強化 | 有 |
| 2 | 2 | |||
| MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 134 | 134 | 取引関係の維持強化 | 無 |
| 0 | 0 | |||
| 株式会社山形銀行 | 100 | 100 | 金融取引の円滑化 | 有 |
| 0 | 0 | |||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 17 | 17 | 金融取引の円滑化 | 無 |
| 0 | 0 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2,830,500 | 2,830,500 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 無 |
| 484 | 541 | |||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 64,700 | 64,700 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 無 |
| 250 | 288 | |||
| 沖電気工業株式会社 | 170,000 | 170,000 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 有 |
| 222 | 239 | |||
| 東京計器株式会社 | 198,000 | 198,000 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 有 |
| 217 | 223 | |||
| 株式会社山形銀行 | 74,800 | 74,800 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 有 |
| 147 | 176 | |||
| MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 23,900 | 23,900 | 議決権行使権限(退職給付信託) | 無 |
| 80 | 80 |
（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を算定する段階で特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ｂ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ｃ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ｄ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
該当事項はありません。
0105000_honbun_0396200103104.htm
第５ 【経理の状況】
１ 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2018年３月23日内閣府令第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号および同条第３項に係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の連結財務諸表および事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人となりました。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構および監査法人等が主催するセミナーへの参加等の取組みを行っております。
0105010_honbun_0396200103104.htm
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,821 | 7,199 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※5 10,603 | ※5 11,192 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,712 | 1,447 | |||||||||
| 仕掛品 | 654 | 649 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,131 | 2,577 | |||||||||
| その他 | 517 | 328 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,439 | 23,392 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 8,948 | 8,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △8,035 | ※2 △8,018 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 913 | 963 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 2,552 | 2,587 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △2,283 | ※2 △2,322 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 268 | 265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,504 | 6,273 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △6,095 | ※2 △5,921 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 408 | 351 | |||||||||
| 土地 | 7,802 | 7,617 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1 | △3 | |||||||||
| リース資産（純額） | 1 | 7 | |||||||||
| その他 | 1 | － | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,395 | 9,205 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,192 | 2,294 | |||||||||
| のれん | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 39 | 39 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,232 | 2,333 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 3,975 | ※1 4,015 | |||||||||
| 長期前払費用 | 136 | 150 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,098 | 1,066 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 100 | － | |||||||||
| その他 | 492 | 518 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △73 | △135 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,729 | 5,615 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,358 | 17,155 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 0 | － | |||||||||
| 繰延資産合計 | 0 | － | |||||||||
| 資産合計 | 40,798 | 40,547 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※5 5,852 | ※5 5,888 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 3,069 | ※4 1,725 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30 | － | |||||||||
| 未払金 | 824 | 959 | |||||||||
| 未払費用 | 1,215 | 1,237 | |||||||||
| 未払法人税等 | 89 | 405 | |||||||||
| 未払消費税等 | 402 | 383 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25 | 10 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 170 | 173 | |||||||||
| その他 | 334 | 323 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,013 | 11,107 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,537 | 1,694 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 462 | 416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,681 | 2,643 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 75 | 90 | |||||||||
| その他 | 659 | 633 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,416 | 5,478 | |||||||||
| 負債合計 | 17,430 | 16,585 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,836 | 10,836 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,023 | 6,023 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,330 | 7,279 | |||||||||
| 自己株式 | △1,245 | △1,247 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,944 | 22,891 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 628 | 481 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 22 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 584 | 413 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,236 | 874 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 186 | 196 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,367 | 23,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,798 | 40,547 |
0105020_honbun_0396200103104.htm
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
#### 【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 37,684 | 39,705 | |||||||||
| 売上原価 | ※1,※3 28,209 | ※1,※3 28,917 | |||||||||
| 売上総利益 | 9,474 | 10,788 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2,※3 8,958 | ※2,※3 8,908 | |||||||||
| 営業利益 | 516 | 1,879 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3 | 3 | |||||||||
| 受取配当金 | 84 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 14 | 23 | |||||||||
| 為替差益 | 27 | 18 | |||||||||
| 雑収入 | 112 | 68 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 243 | 197 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 59 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | － | 62 | |||||||||
| 雑支出 | 46 | 47 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 106 | 158 | |||||||||
| 経常利益 | 653 | 1,919 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 16 | 0 | |||||||||
| 会員権売却益 | 1 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 18 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 9 | ※4 19 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ※5 6 | ※5 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 0 | － | |||||||||
| 減損損失 | ※6 85 | ※6 184 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ※7 － | ※7 72 | |||||||||
| 特別損失合計 | 101 | 276 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 570 | 1,643 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 158 | 377 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 108 | 124 | |||||||||
| 法人税等合計 | 267 | 501 | |||||||||
| 当期純利益 | 303 | 1,141 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 22 | 17 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 280 | 1,124 |
0105025_honbun_0396200103104.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 当期純利益 | 303 | 1,141 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 343 | △147 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 229 | △170 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 19 | △44 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 593 | ※1 △363 | |||||||||
| 包括利益 | 896 | 778 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 874 | 761 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | 22 | 17 |
0105040_honbun_0396200103104.htm
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 10,836 | 6,023 | 6,341 | △1,243 | 21,957 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △292 | △292 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 280 | 280 | |||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | △11 | △1 | △13 | ||
| 当期末残高 | 10,836 | 6,023 | 6,330 | △1,245 | 21,944 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 285 | 2 | 355 | 642 | 170 | 22,770 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △292 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 280 | |||||
| 自己株式の取得 | △1 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 343 | 19 | 229 | 593 | 16 | 609 |
| 当期変動額合計 | 343 | 19 | 229 | 593 | 16 | 596 |
| 当期末残高 | 628 | 22 | 584 | 1,236 | 186 | 23,367 |
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 10,836 | 6,023 | 6,330 | △1,245 | 21,944 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △175 | △175 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,124 | 1,124 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 949 | △2 | 946 | ||
| 当期末残高 | 10,836 | 6,023 | 7,279 | △1,247 | 22,891 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 628 | 22 | 584 | 1,236 | 186 | 23,367 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △175 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,124 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △147 | △44 | △170 | △362 | 10 | △352 |
| 当期変動額合計 | △147 | △44 | △170 | △362 | 10 | 594 |
| 当期末残高 | 481 | △21 | 413 | 874 | 196 | 23,961 |
0105050_honbun_0396200103104.htm
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 570 | 1,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,119 | 1,626 | |||||||||
| 減損損失 | 85 | 184 | |||||||||
| のれん償却額 | 16 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △202 | 62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △149 | △271 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △22 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △87 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 47 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 10 | △5 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △23 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 2 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 19 | |||||||||
| 会員権売却損益（△は益） | △1 | － | |||||||||
| 事業構造改善費用 | － | 72 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | △588 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | △175 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | 35 | |||||||||
| その他 | △54 | 257 | |||||||||
| 小計 | 3,507 | 2,803 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 87 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △348 | △60 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,190 | 2,784 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △364 | △406 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,483 | △1,316 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | △279 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △49 | － | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △169 | △30 | |||||||||
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 170 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,006 | △2,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | △450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,236 | △1,886 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130 | △30 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △292 | △176 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,667 | △1,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △489 | △621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,310 | 7,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,821 | ※1 7,199 |
0105100_honbun_0396200103104.htm
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 8社
サクサ株式会社、サクサビジネスシステム株式会社、サクサプレシジョン株式会社、サクサテクノ株式会社、サクサシステムエンジニアリング株式会社、サクサシステムアメージング株式会社、サクサプロアシスト株式会社、株式会社システム・ケイ なお、サクサテクノ株式会社と株式会社コアタックは、2018年11月１日付でサクサテクノ株式会社を存続会社として合併しております。
(2) 非連結子会社の数 ―社
該当事項はありません。
２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用関連会社の数 3社
株式会社ネクストジェン、E Security Services Co.,Ltd.、株式会社ネットリソースマネジメント (2) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の数 ―社
該当事項はありません。 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。
４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券
その他有価証券
ａ 時価のあるもの……連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ｂ 時価のないもの……移動平均法による原価法
② デリバティブ………時価法
③ たな卸資産
ａ 商品及び製品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
ｂ 仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
ｃ 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法
② 無形固定資産（リース資産を除く）
ａ 機器組込みソフトウエア
……………販売可能な見込有効期間に基づく償却方法
ｂ 自社利用ソフトウエア
……………自社における利用可能期間（５年）に基づく定額法
ｃ 上記以外の無形固定資産
……………定額法
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
④ 長期前払費用
定額法 (3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間（５年）に基づく定額法 (4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 製品保証引当金
出荷済製品のアフターサービス費用等の発生に備え、売上高に製品保守費の実績割合を乗じた相当額に将来の保証見込みを加味した額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員の賞与支払に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 (5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
サクサ株式会社（連結子会社）は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
サクサ株式会社（連結子会社）は、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
当社と一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジを採用しております。
なお、為替予約取引については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建債務の為替レート変動をヘッジするため為替予約取引を利用しております。
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程および取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場取引変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引の振当処理の要件を満たすものについては振当処理を行っているため有効性評価の判定を省略しております。
⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
デリバティブ取引の実行および管理は社内権限規程に基づき行っております。 (7) のれんの償却方法および償却期間
10年間で均等償却しております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (9) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 ###### （表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018年2月16日）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は、投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」925百万円および「固定負債」の「繰延税金負債」のうち4百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,098百万円に含めて表示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は462百万円として表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 投資有価証券(株式) | 551百万円 | 526百万円 |
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 減損損失累計額 | 56百万円 | 55百万円 |
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|||
| 受取手形裏書譲渡高 | 439 | 百万円 | 286 | 百万円 |
当連結会計年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 当座貸越極度額および コミットメントラインの総額 |
14,733百万円 | 14,733百万円 |
| 借入実行残高 | 1,202百万円 | 752百万円 |
| 差引額 | 13,531百万円 | 13,981百万円 |
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 受取手形 | 106百万円 | 148百万円 |
| 支払手形 | 19百万円 | 8百万円 |
(連結損益計算書関係)
※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（△は戻入益）が売上原価
に含まれております。
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|||
| 売上原価 | △73 | 百万円 | △465 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|||
| 給料賃金 | 2,375 | 百万円 | 2,408 | 百万円 |
| 従業員賞与手当金 | 902 | 百万円 | 891 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 25 | 百万円 | 10 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 231 | 百万円 | 167 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27 | 百万円 | 25 | 百万円 |
| 減価償却費 | 132 | 百万円 | 139 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||
| 4,530 | 百万円 | 3,921 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 建物及び構築物 | 7百万円 | 15百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0百万円 | 1百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0百万円 | 2百万円 |
| 計 | 9百万円 | 19百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 建物及び構築物 | ―百万円 | 0百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | ―百万円 | ―百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0百万円 | ―百万円 |
| 土地 | 6百万円 | ―百万円 |
| 計 | 6百万円 | 0百万円 |
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 |
| 子会社の保有資産 (工場) |
土地等 | 山形県米沢市 | 85百万円 |
当社グループは単一事業であることから、事業用資産については、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として当社および連結子会社等の各社それぞれを1つの単位によりグルーピングを行い、遊休資産については、個別物件毎に回収可能性の判断を行っております。
上記資産については連結子会社の収益性の低下により、帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該資産を減損損失として計上しました。その内訳は、土地50百万円、工具、器具及び備品27百万円、機械装置及び運搬具5百万円、建物及び構築物1百万円、ソフトウエア1百万円であり、土地の回収可能価額は不動産鑑定評価額を正味売却価額とし、土地以外については備忘価額まで減損しております。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 |
| 子会社の保有資産 (旧倉庫) |
土地 | 栃木県矢板市 | 184百万円 |
当社グループは単一事業であることから、事業用資産については、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として当社および連結子会社等の各社それぞれを1つの単位によりグルーピングを行い、遊休資産については、個別物件毎に回収可能性の判断を行っております。
上記資産については当期に実施した生産機能の集約を機に資産の見直しを検討した結果、将来の使用が見込めないことから帳簿価格を回収可能額まで減額し、減損損失を計上しました。なお、土地の回収可能価額は不動産鑑定評価額を正味売却価額として評価しております。 ※７ 事業構造改善費用
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
当社および連結子会社における経営改善施策に伴い発生したもので、内容は次のとおりであります。
| 関係会社株式売却損 | 42百万円 |
| 債権放棄損 | 30百万円 |
| 計 | 72百万円 |
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 505百万円 | △213百万円 |
| 組替調整額 | △16百万円 | △0百万円 |
| 税効果調整前 | 489百万円 | △214百万円 |
| 税効果額 | △145百万円 | 66百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 343百万円 | △147百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | 240百万円 | △233百万円 |
| 組替調整額 | 87百万円 | △10百万円 |
| 税効果調整前 | 328百万円 | △244百万円 |
| 税効果額 | 98百万円 | △73百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | 229百万円 | △170百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 19百万円 | △44百万円 |
| その他の包括利益合計 | 593百万円 | △363百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 発行済株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 62,449,621 | ― | 56,204,659 | 6,244,962 |
(変動事由の概要)
2017年10月１日を効力発生日として当社普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
それに伴い発行済株式総数は56,204,659株減少し6,244,962株となっております。
２ 自己株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 4,009,778 | 3,695 | 3,611,691 | 401,782 |
(変動事由の概要)
自己株式の増加は、株式併合に伴う端数株式買取220株および単元未満株式の買取請求3,475株による増加であります。
自己株式数の減少3,611,691株は株式併合によるものであります。 ３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 ４ 配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2017年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 292 | 5.00 | 2017年３月31日 | 2017年６月30日 |
（注）１株当たり配当額については、基準日が2017年３月31日であるため、株式併合前の金額を記載しております。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 175 | 利益剰余金 | 30.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月29日 |
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 発行済株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 6,244,962 | ― | ― | 6,244,962 |
２ 自己株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 401,782 | 1,287 | ― | 403,069 |
(変動事由の概要)
自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求1,287株による増加であります。 ３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 ４ 配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 175 | 30.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月29日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年6月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 292 | 利益剰余金 | 50.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 7,821百万円 | 7,199百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
－百万円 | －百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,821百万円 | 7,199百万円 |
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当企業グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、調達は銀行等金融機関からの借入などによります。
(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内に支払期日が到来するものでありますが、一部の連結子会社において外貨建債務の為替変動リスクに晒されております。
借入金および社債の使途は、運転資金および設備投資資金であり、一部の借入金および社債については、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
なお、デリバティブ取引は実需の範囲で行うこととしておりますが、カウンターパーティーの信用リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当企業グループでは、受取手形及び売掛金について、各営業部門が主要な取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーの信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関を取引相手としております。
② 市場リスク(市場価格や為替等の変動リスク)の管理
当企業グループでは、一部の連結子会社において外貨建債務の為替変動リスクに対して為替予約取引を利用してヘッジしております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財政状態等を把握し、保有状況を見直しております。
デリバティブ取引については、権限および取引限度額等を定めた規程に基づき、これに従い経理部門が取引および管理を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当企業グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスク管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては含まれておりません。
前連結会計年度（2018年３月31日）
（単位：百万円）
| 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 7,821 | 7,821 | ― |
| (2)受取手形及び売掛金 | 10,603 | 10,603 | ― |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,966 | 2,966 | ― |
| 関係会社株式 | 455 | 1,259 | 803 |
| 資産計 | 21,846 | 22,650 | 803 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 5,852 | 5,852 | ― |
| (2)短期借入金 | 1,228 | 1,228 | ― |
| (3)社債 | 30 | 30 | ― |
| (4)長期借入金 | 3,379 | 3,378 | △0 |
| 負債計 | 10,489 | 10,489 | △0 |
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：百万円）
| 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 7,199 | 7,199 | ― |
| (2)受取手形及び売掛金 | 11,192 | 11,192 | ― |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 3,001 | 3,001 | ― |
| 関係会社株式 | 455 | 904 | 449 |
| 資産計 | 21,848 | 22,297 | 449 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 5,888 | 5,888 | ― |
| (2)短期借入金 | 778 | 778 | ― |
| (3)社債 | ― | ― | ― |
| (4)長期借入金 | 2,642 | 2,643 | 1 |
| 負債計 | 9,308 | 9,309 | 1 |
(注１) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金ならびに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債権は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「(有価証券関係)」に記載しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金ならびに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 社債
当企業グループが発行する社債の時価は、市場価格のないものであり、元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は発行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割引いて時価を算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨オプション取引であり、市場取引以外の取引であるため、取引先金融機関から提示された価格によっております。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
前連結会計年度（2018年３月31日）
（単位：百万円）
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| その他有価証券（非上場） | 458 |
| 関係会社株式（非上場） | 95 |
| 関係会社出資金 | 100 |
| 合計 | 654 |
非上場株式、関係会社株式および出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：百万円）
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| その他有価証券（非上場） | 487 |
| 関係会社株式（非上場） | 71 |
| 関係会社出資金 | ― |
| 合計 | 559 |
非上場株式、関係会社株式および出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2018年３月31日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 | |
| 預貯金 | 7,821 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 10,603 | ― | ― | ― |
| 合計 | 18,424 | ― | ― | ― |
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ５年以内 |
５年超 10年以内 |
10年超 | |
| 預貯金 | 7,190 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 11,192 | ― | ― | ― |
| 合計 | 18,382 | ― | ― | ― |
(注４) 社債および長期借入金の連結決算日後の償還または返済予定額
前連結会計年度（2018年３月31日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | |
| 社債 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 1,841 | 886 | 445 | 204 | ― | ― |
| 合計 | 1,871 | 886 | 445 | 204 | ― | ― |
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 947 | 545 | 304 | 100 | 744 | ― |
| 合計 | 947 | 545 | 304 | 100 | 744 | ― |
１ その他有価証券
前連結会計年度（2018年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対 照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
|||||
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 2,881 | 1,787 | ||||
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 84 | 115 | ||||
| 合計 | 2,966 | 1,903 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 458百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2019年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対 照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
|||||
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 1,916 | 891 | ||||
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 1,084 | 1,259 | ||||
| 合計 | 3,001 | 2,150 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 487百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| 種類 | 売却額 （百万円） |
売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
|||
| 株式 | 60 | 16 | 0 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| 種類 | 売却額 （百万円） |
売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
|||
| 株式 | 0 | 0 | ― |
３ 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
前連結会計年度において、減損処理を行なった有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当連結会計年度において、減損処理を行なった有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
(デリバティブ取引関係)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
###### (退職給付関係)
前連結会計年度（2018年３月31日）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しております。一部の連結子会社については、確定給付年金制度（積立型）および退職一時金制度（非積立型）を、また、当社および一部の連結子会社については、退職一時金制度（非積立型）をそれぞれ設けております。
一部の連結子会社は、退職一時金制度に対して退職給付信託を設定しており、非積立制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。
なお、当社および一部連結子会社は簡便法により、退職給付にかかる負債および退職給付費用を計算しております。
２ 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 退職給付債務の期首残高 | 9,111 | 百万円 |
| ①勤務費用 | 265 | 百万円 |
| ②利息費用 | 45 | 百万円 |
| ③数理計算上の差異の発生額 | △148 | 百万円 |
| ④退職給付の支払額 | △551 | 百万円 |
| 退職給付債務の期末残高 | 8,723 | 百万円 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 年金資産の期首残高 | 6,886 | 百万円 |
| ①期待運用収益 | 73 | 百万円 |
| ②数理計算上の差異の発生額 | 92 | 百万円 |
| ③事業主からの拠出額 | 375 | 百万円 |
| ④退職給付の支払額 | △400 | 百万円 |
| ⑤信託の設定 | ― | 百万円 |
| ⑥その他 | 15 | 百万円 |
| 年金資産の期末残高 | 7,043 | 百万円 |
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 934 | 百万円 |
| ①退職給付費用 | 152 | 百万円 |
| ②退職給付の支払額 | △84 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 1,001 | 百万円 |
(4)退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および資産の調整表
| ①積立型制度の退職給付債務 | 8,723 | 百万円 |
| ②年金資産 | △7,043 | 百万円 |
| 1,680 | 百万円 | |
| ③非積立型制度の退職給付債務 | 1,001 | 百万円 |
| ④連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,681 | 百万円 |
| ⑤退職給付に係る負債 | 2,681 | 百万円 |
| ⑥退職給付に係る資産 | ― | 百万円 |
| ⑦連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,681 | 百万円 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
(5)退職給付費用およびその内訳項目の金額
| ①勤務費用 | 265 | 百万円 |
| ②利息費用 | 45 | 百万円 |
| ③期待運用収益 | △73 | 百万円 |
| ④数理計算上の差異処理額 | 87 | 百万円 |
| ⑤簡便法で計算した退職給付費用 | 150 | 百万円 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 475 | 百万円 |
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 数理計算上の差異 | 328 | 百万円 |
| 合計 | 328 | 百万円 |
(7)退職給付に係る調整累計額
| 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。 | ||
| 未認識数理計算上の差異 | △835 | 百万円 |
| 合計 | △835 | 百万円 |
(8)年金資産に関する事項
| ①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 | |
| （１）債券 | 42% |
| （２）株式 | 31% |
| （３）現金および預金 | 18% |
| （４）その他 | 9% |
| 合計 | 100% |
（注）年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託 ％が含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予測される年金資産の配分と、年金資産の配分を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の基礎
① 割引率 0.5%
② 長期期待運用収益率 2.0%
③ 予想昇給率 3.1%
当連結会計年度（2019年３月31日）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しております。一部の連結子会社については、確定給付年金制度（積立型）および退職一時金制度（非積立型）を、また、当社および一部の連結子会社については、退職一時金制度（非積立型）をそれぞれ設けております。
一部の連結子会社は、退職一時金制度に対して退職給付信託を設定しており、非積立制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。
なお、当社および一部連結子会社は簡便法により、退職給付にかかる負債および退職給付費用を計算しております。
２ 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 退職給付債務の期首残高 | 8,723 | 百万円 |
| ①勤務費用 | 243 | 百万円 |
| ②利息費用 | 43 | 百万円 |
| ③数理計算上の差異の発生額 | 73 | 百万円 |
| ④退職給付の支払額 | △521 | 百万円 |
| 退職給付債務の期末残高 | 8,563 | 百万円 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 年金資産の期首残高 | 7,043 | 百万円 |
| ①期待運用収益 | 76 | 百万円 |
| ②数理計算上の差異の発生額 | △159 | 百万円 |
| ③事業主からの拠出額 | 382 | 百万円 |
| ④退職給付の支払額 | △379 | 百万円 |
| ⑤その他 | ― | 百万円 |
| 年金資産の期末残高 | 6,964 | 百万円 |
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 1,001 | 百万円 |
| ①退職給付費用 | 141 | 百万円 |
| ②退職給付の支払額 | △99 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 1,043 | 百万円 |
(4)退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および資産の調整表
| ①積立型制度の退職給付債務 | 8,563 | 百万円 |
| ②年金資産 | △6,964 | 百万円 |
| 1,599 | 百万円 | |
| ③非積立型制度の退職給付債務 | 1,043 | 百万円 |
| ④連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,643 | 百万円 |
| ⑤退職給付に係る負債 | 2,643 | 百万円 |
| ⑥退職給付に係る資産 | ― | 百万円 |
| ⑦連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,643 | 百万円 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
(5)退職給付費用およびその内訳項目の金額
| ①勤務費用 | 243 | 百万円 |
| ②利息費用 | 43 | 百万円 |
| ③期待運用収益 | △76 | 百万円 |
| ④数理計算上の差異処理額 | △10 | 百万円 |
| ⑤簡便法で計算した退職給付費用 | 141 | 百万円 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 341 | 百万円 |
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 数理計算上の差異 | △244 | 百万円 |
| 合計 | △244 | 百万円 |
(7)退職給付に係る調整累計額
| 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。 | ||
| 未認識数理計算上の差異 | △591 | 百万円 |
| 合計 | △591 | 百万円 |
(8)年金資産に関する事項
| ①年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 | |
| （１）債券 | 43% |
| （２）株式 | 29% |
| （３）現金および預金 | 19% |
| （４）その他 | 9% |
| 合計 | 100% |
（注）年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託45％が含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予測される年金資産の配分と、年金資産の配分を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の基礎
① 割引率 0.5%
② 長期期待運用収益率 2.0%
③ 予想昇給率 2.8% ###### (ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。 ###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|||
| 繰延税金資産 | ||||
| 税務上の繰越欠損金(注)２ | 272 | 百万円 | 272 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,999 | 百万円 | 2,002 | 百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 383 | 百万円 | 284 | 百万円 |
| 未払賞与 | 276 | 百万円 | 289 | 百万円 |
| 固定資産に係る未実現利益消去に伴う 税効果調整額 |
19 | 百万円 | 29 | 百万円 |
| その他 | 659 | 百万円 | 623 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,609 | 百万円 | 3,502 | 百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額(注)２ |
― | 百万円 | △224 | 百万円 |
| 将来減算一時差異の合計に係る 評価性引当額 |
― | 百万円 | △581 | 百万円 |
| 評価性引当額小計(注)１ | △810 | 百万円 | △805 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,798 | 百万円 | 2,697 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 土地他評価差額金 | △1,891 | 百万円 | △1,835 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △233 | 百万円 | △166 | 百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △39 | 百万円 | △28 | 百万円 |
| その他 | 0 | 百万円 | △15 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,163 | 百万円 | △2,046 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 635 | 百万円 | 650 | 百万円 |
(注) １．評価性引当額が５百万円減少しております。この減少の主な内容は、減損損失の損金算入によるものです。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年３月31日）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 49 | 7 | 8 | ― | 10 | 196 | 272百万円 |
| 評価性引当額 | △49 | △7 | △8 | ― | △10 | △147 | △224百万円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 48 | (b) 48百万円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金272百万円について、繰延税金資産48百万円を計上しております。当該繰延税金資産48百万円は、税務上の繰越欠損金の残高272百万円の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|||
| 法定実効税率 | 30.0 | ％ | ― | |
| （調整） | ||||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 |
4.3 | ％ | ― | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 |
△1.5 | ％ | ― | |
| 住民税均等割等 | 6.8 | ％ | ― | |
| 評価性引当相当増減額 | 11.8 | ％ | ― | |
| その他 | △4.4 | ％ | ― | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.9 | ％ | ― |
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 ###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．製品およびサービスごとの情報
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)売上高
国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
海外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 ３．主要な顧客ごとの情報
| (単位：百万円) | |
| 顧客の名称 | 売上高 |
| ＮＴＴグループ | 8,330 |
(注) セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．製品およびサービスごとの情報
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)売上高
国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
海外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
| (単位：百万円) | |
| 顧客の名称 | 売上高 |
| ＮＴＴグループ | 8,166 |
(注) セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社および主要株主（会社等の場合に限る。）等
前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 港区 |
44,000 | 電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守およびその他サービスなど | (所有) 直接13.94 |
製品の外注加工等 | 製品の製造受託 | 1,862 | 売掛金 | 927 |
(注) １ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
商品の仕入れについては、市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 港区 |
44,000 | 電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守およびその他サービスなど | (所有) 直接13.94 |
製品の外注加工等 | 製品の製造受託 | 2,350 | 受取手形 及び売掛金 |
1,758 |
(注) １ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
商品の仕入れについては、市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。
##### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| １株当たり純資産額 | 3,967.34円 | 4,068.69円 |
| １株当たり当期純利益 | 48.02円 | 192.45円 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 2017年10月１日付で当社普通株式を10株につき１株の割合で併合いたしました。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定しております。
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |
280 | 1,124 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 280 | 1,124 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 5,843 | 5,842 |
４ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 23,367 | 23,961 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) |
186 | 196 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (186) | (196) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) |
23,181 | 23,765 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 5,843 | 5,841 |
該当事項ありません。
0105110_honbun_0396200103104.htm
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 1,228 | 778 | 1.083 | ― |
| １年以内に返済予定の 長期借入金 |
1,841 | 947 | 1.023 | ― |
| １年以内に返済予定の リース債務 |
0 | 2 | ― | ― |
| 長期借入金(１年以内に 返済予定のものを除く。) |
1,537 | 1,694 | 0.813 | 2020年４月～ 2024年３月 |
| リース債務(１年以内に 返済予定のものを除く。) |
1 | 5 | ― | 2020年４月～ 2024年３月 |
| 合計 | 4,608 | 3,427 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内に
おける返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
|
| 長期借入金 | 545 | 304 | 100 | 744 |
| 長期リース債務 | 1 | 1 | 1 | 0 |
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
0105120_honbun_0396200103104.htm
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
| 第１四半期 連結累計期間 （自2018年４月１日 至2018年６月30日） |
第２四半期 連結累計期間 （自2018年４月１日 至2018年９月30日） |
第３四半期 連結累計期間 （自2018年４月１日 至2018年12月31日） |
第16期 連結会計年度 （自2018年４月１日 至2019年３月31日） |
||
| 売上高 | (百万円) | 8,097 | 17,902 | 27,069 | 39,705 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額 | (百万円) | 70 | 469 | 937 | 1,643 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額 | (百万円) | 15 | 281 | 577 | 1,124 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | (円) | 2.60 | 48.20 | 98.80 | 192.45 |
| 第１四半期 連結会計期間 （自2018年４月１日 至2018年６月30日） |
第２四半期 連結会計期間 （自2018年７月１日 至2018年９月30日） |
第３四半期 連結会計期間 （自2018年10月１日 至2018年12月31日） |
第４四半期 連結会計期間 （自2019年１月１日 至2019年３月31日） |
||
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 2.60 | 45.61 | 50.59 | 93.65 |
0105310_honbun_0396200103104.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,302 | 3,262 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 100 | ※1 93 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 22 | 46 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 852 | ※1 732 | |||||||||
| その他 | 10 | 16 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,288 | 4,151 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 621 | ※1 269 | |||||||||
| 長期前払費用 | 56 | 32 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18 | 21 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,697 | 20,324 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,698 | 20,326 | |||||||||
| 資産合計 | 24,987 | 24,477 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 2,538 | 1,443 | |||||||||
| 未払金 | ※1 19 | ※1 34 | |||||||||
| 未払費用 | 54 | 50 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10 | － | |||||||||
| 関係会社預り金 | ※1 670 | ※1 760 | |||||||||
| その他 | 8 | 9 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,314 | 2,308 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,155 | 1,590 | |||||||||
| 長期未払金 | 2 | － | |||||||||
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,157 | 1,590 | |||||||||
| 負債合計 | 4,472 | 3,899 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,836 | 10,836 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,254 | 6,254 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,254 | 9,254 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,669 | 1,735 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,669 | 1,735 | |||||||||
| 自己株式 | △1,245 | △1,247 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,514 | 20,578 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,514 | 20,578 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,987 | 24,477 |
0105320_honbun_0396200103104.htm
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 関係会社受取配当金 | 265 | 258 | |||||||||
| 関係会社経営管理料 | 702 | 654 | |||||||||
| 関係会社商標使用許諾料 | 183 | 193 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,152 | 1,107 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 一般管理費合計 | ※1 785 | ※1 768 | |||||||||
| 営業利益 | 366 | 338 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 23 | 17 | |||||||||
| その他 | 7 | 1 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 30 | 18 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 49 | 46 | |||||||||
| その他 | 22 | 37 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 71 | 83 | |||||||||
| 経常利益 | 325 | 274 | |||||||||
| 特別利益 | － | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | 568 | － | |||||||||
| 債権放棄損 | － | 30 | |||||||||
| 特別損失合計 | 568 | 30 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △242 | 244 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 24 | 5 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 4 | △2 | |||||||||
| 法人税等合計 | 29 | 3 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △271 | 240 |
0105330_honbun_0396200103104.htm
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 10,836 | 3,000 | 6,254 | 9,254 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | ||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | ||||
| 自己株式の取得 | ||||
| 当期変動額合計 | ||||
| 当期末残高 | 10,836 | 3,000 | 6,254 | 9,254 |
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 2,233 | 2,233 | △1,243 | 21,080 | 21,080 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △292 | △292 | △292 | △292 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △271 | △271 | △271 | △271 | |
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | △1 | ||
| 当期変動額合計 | △564 | △564 | △1 | △565 | △565 |
| 当期末残高 | 1,669 | 1,669 | △1,245 | 20,514 | 20,514 |
当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 10,836 | 3,000 | 6,254 | 9,254 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | ||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | ||||
| 自己株式の取得 | ||||
| 当期変動額合計 | ||||
| 当期末残高 | 10,836 | 3,000 | 6,254 | 9,254 |
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 1,669 | 1,669 | △1,245 | 20,514 | 20,514 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △175 | △175 | △175 | △175 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | ||
| 当期変動額合計 | 65 | 65 | △2 | 63 | 63 |
| 当期末残高 | 1,735 | 1,735 | △1,247 | 20,578 | 20,578 |
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【注記事項】
(重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準および評価方法
有価証券
子会社株式…………移動平均法による原価法 ２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 無形固定資産
a 自社利用ソフトウエア
…………自社における利用可能期間(５年)に基づく定額法
b 上記以外の無形固定資産
…………定額法
(2) 長期前払費用
定額法 ３ 引当金の計上基準
(1) 役員賞与引当金
役員の賞与支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 ４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 (表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令５号2018年3月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は、投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」18百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」18百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
※１ 関係会社に対する資産及び負債
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|||
| 短期金銭債権 | 953 | 百万円 | 824 | 百万円 |
| 長期金銭債権 | 621 | 百万円 | 269 | 百万円 |
| 短期金銭債務 | 674 | 百万円 | 765 | 百万円 |
(損益計算書関係)
※１ 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|||
| 給料賃金 | 239 | 百万円 | 208 | 百万円 |
| 役員報酬 | 156 | 百万円 | 154 | 百万円 |
| 従業員賞与手当金 | 85 | 百万円 | 77 | 百万円 |
| 法定福利費 | 60 | 百万円 | 53 | 百万円 |
| 賃借料 | 44 | 百万円 | 40 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10 | 百万円 | ― | 百万円 |
| 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|||
| 営業収益 | 1,152 | 百万円 | 1,107 | 百万円 |
| 営業費用 | 156 | 百万円 | 160 | 百万円 |
| 営業取引以外の取引高（収入分） | 29 | 百万円 | 17 | 百万円 |
| 営業取引以外の取引高（支出分） | 7 | 百万円 | 7 | 百万円 |
関係会社株式は全て子会社株式であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|||
| 子会社株式 | 20,000 | 百万円 | 20,000 | 百万円 |
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|||
| 繰延税金資産 | ||||
| 関係会社株式評価損 | 573 | 百万円 | 573 | 百万円 |
| 未払賞与 | 12 | 百万円 | 12 | 百万円 |
| その他 | 6 | 百万円 | 9 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 592 | 百万円 | 595 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △573 | 百万円 | △573 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 18 | 百万円 | 21 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 繰延税金負債合計 | ― | 百万円 | ― | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 18 | 百万円 | 21 | 百万円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|||
| 法定実効税率 | 30.0 | ％ | 30.0 | ％ |
| （調整） | ||||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 |
△1.5 | ％ | 2.1 | ％ |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 |
32.9 | ％ | △31.8 | ％ |
| 住民税均等割等 | △2.1 | ％ | 2.1 | ％ |
| 評価性引当相当増減額 | △70.3 | ％ | ― | ％ |
| その他 | △1.1 | ％ | △1.0 | ％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △12.1 | ％ | 1.2 | ％ |
該当事項はありません。
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④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| （単位：百万円） | |||||||
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 1 | ― | ― | 0 | 1 | ― |
| 計 | 1 | ― | ― | 0 | 1 | ― |
(注) 有形固定資産については、該当事項はありません。 ###### 【引当金明細表】
| （単位：百万円） | ||||
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 役員賞与引当金 | 10 | ― | 10 | ― |
| 退職給付引当金 | 0 | ― | 0 | 0 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告の方法は電子公告としています。 https://www.saxa.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | なし |
（注） 当社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書およびその添付書類、確認書
事業年度 第15期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
2018年６月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第15期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
2018年６月28日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書および確認書
事業年度 第16期第１四半期（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）
2018年８月３日関東財務局長に提出
事業年度 第16期第２四半期（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）
2018年11月９日関東財務局長に提出
事業年度 第16期第３四半期（自 2018年10月１日 至 2018年12月31日）
2019年２月８日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2018年６月29日関東財務局長に提出
0201010_honbun_0396200103104.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。