Satoshi Holdings Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Apr 27, 2020

이에스브이/기타 경영사항(자율공시)/(2020.04.27)기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-27

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	계약 내용 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용 - 거래내역	- 잔  금(2020.04.27) : 10,500,000,000원	잔  금(2021.04.27) : 10,500,000,000원

- 금번, 정정공시는 2020년 4월 21일 주권매매거래정지에 따라, 변경합의된 내용입니다.

- 잔금의 지급일은 매도인과 매수인의 합의하에 변경 될 수 있습니다.

- 회사는 기 지급받은 계약금은 선급금으로 하고, 몰취조항을 삭제하였습니다.

- 잔금의 지급일에 잔금을 지급하지 아니하는경우, 거래상대방에게 지연손해금을 부과 할 수 있습니다.

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :  가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채  나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일  가. 제3회차 전환사채   (ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억)   (ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억)   (ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억)    나. 제4회차 전환사채   (ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억)   (ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억) 3. 매각내역  가. 제3회차 전환사채     (ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원   (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.  나. 제4회차 전환사채   (ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원   (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.                  4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선   5. 거래내역   - 거래상대방 : 루****스   - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료)   - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료)   - 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료)   - 잔  금(2021.04.27) : 10,500,000,000원
3. 결정(확인)일자	2020-02-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제3회, 제4회 전환사채 재매각 결정은 회사가 위 2.항에 따라 각 취득하여, 그 전부를 재매각 하는 건입니다. - 상기 제3회 전환사채의 만기는 2021.07.06.이고, 제4회 전환사채의 만기는 2021.10.02.입니다. - 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 122원입니다. - 2020.02.27.거래상대방으로부터 계약금 및 중도금 3,500,000,000원이 입금되었고, 중도금에 해당하는 2,800,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다. - 2020.02.28.거래상대방으로부터 2차 중도금 1,000,000,000원이 입금되었고, 중도금에 해당하는 1,000,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다. - 잔금의 지급일은 매도인과 매수인의 합의하에 변경될 수 있습니다. - 잔금의 지급일에 잔금을 지급하지 아니하는경우, 거래상대방에게 지연손해금을 부과할 수 있습니다.
※ 관련공시	2019-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-07-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-09-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2020-02-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2020-02-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)