주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 사토시홀딩스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025 년 09 월 15 일 |
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| 회 사 명 : |
사토시홀딩스 주식회사 |
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| 대 표 이 사 : |
홍상혁, 유병길(공동대표이사) |
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| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) |
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(전 화) 02-3012-0033 |
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(홈페이지)http://satoshi.holdings |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대 표 이 사 |
(성 명) 홍 상 혁 |
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(전 화) 070-4211-0750 |
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자기 전환사채 매도 결정
9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 08월 26일사모2027년 08월 26일6,000,000,0003,000,000,0003,051,937,6401. 취득일자: 2025.08.262. 사채권자와의 합의에 따른 만기전 취득2025년 09월 15일1,500,000,000현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 2025년 09월 15일운영자금 확보1002,642사토시홀딩스(주) 보통주567,7512.232025년 08월 26일2027년 07월 26일미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
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| 취득금액(원) |
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| 취득 경위 |
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| 7. 매도 결정일 |
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| 8. 매도금액 |
금액(원) |
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| 산정 근거 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
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| 10. 매도 목적 |
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| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 금번 자기 전환사채 매도 결정은 당사가 상기6. '[매도대상 사채의 만기전 취득내역]'에 따라 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 권면금액 중 15억원을 재매각하는 건 입니다.
【매수자에 관한 사항】주식회사 엘앤엘파트너스-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
주식회사 엘앤엘파트너스-이준민100----------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
2024년2024년 12월4,22401,319-1922,905-10-
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |